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安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
24.20
(更新:2016/12/07)
1個月回報
 
+4.50%
基金公司安本國際基金管理有限公司
基金類型股票基金
基金規模
 
1.63億
主題一般
地域分佈美國
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
北美洲股票隊伍
基金公司
安本國際基金管理有限公司
最低持有額
USD 500.00
最低首次投資額
USD 1500
贖回費
USD 0.00
財政年度終結日
30/09
發行日期
1996/01/31
發行價格
USD 7.18
收費
認購費 (首次認購費)
不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0%
轉換費
不多於轉換股份資產淨值的1%
維護費
保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅(如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅(如有))
管理費
1.50%
贖回費
不適用
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