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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派
最新資產淨值價格
美元
 
9.36
(更新 : 2019/12/12)
1個月回報
 
+1.08%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.32億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.33 - 9.36
+0.32%
+0.36%
1個月
9.25 - 9.36
+1.08%
+0.52%
3個月
9.25 - 9.41
+0.11%
+0.18%
1年
8.94 - 9.53
+2.86%
+5.23%
3年
8.94 - 10.20
-5.26%
+2.92%
自發行以來
0.00 - 13.91
N/A
+89.56%
波幅
3年年度化波幅
3.79%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-4.30%
+7.30%
+11.20%
-4.50%
-2.10%
基金內容
按 類別
 成熟市場 (80.70%)
 新興市場 (19.30%)
按 信貸評級
 B (41.10%)
 BB (38.80%)
 CCC (8.50%)
 現金或等值 (4.60%)
 BBB (3.70%)
 尚未評級 (3.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ETP (Energy Transfer Partners LP)
1.50%
Lowell (fka GFKL)
1.50%
Virtu Financial
1.40%
OTP Bank PLC
1.10%
Bausch Health Companies (f.k.a. Valeant Pharmaceuticals)
1.10%
Techem
1.00%
LPL Financial
1.00%
Sprint Corporation
1.00%
Ortho-Clinical Diagnostics Inc.
1.00%
Automotive Association (aka The AA)
0.90%
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