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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派
最新資產淨值價格
美元
 
9.11
(更新 : 2022/01/27)
1個月回報
 
-1.19%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.78億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.10 - 9.14
-0.33%
-0.26%
1個月
9.09 - 9.25
-1.19%
-1.57%
3個月
9.09 - 9.31
-1.83%
-2.02%
1年
9.09 - 9.59
-0.98%
-3.40%
3年
7.17 - 9.59
+0.22%
+3.77%
自發行以來
0.00 - 13.91
N/A
+75.87%
波幅
3年年度化波幅
10.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+4.34%
+13.13%
-4.30%
+7.30%
+11.20%
基金內容
按 巿場
 已發展市場 (78.50%)
 新興市場 (21.50%)
按 分類
 能源 (16.40%)
 基本工業 (11.80%)
 服務 (7.40%)
 醫療保健 (7.00%)
 金融服務 (5.80%)
 房地产 (5.70%)
 休閒 (5.60%)
 媒體 (5.20%)
 電訊 (5.10%)
 零售 (4.90%)
按 類別
 成熟市場 (81.00%)
 新興市場 (19.00%)
按 信貸評級
 B (39.70%)
 BB (38.80%)
 CCC (8.60%)
 BBB (6.30%)
 尚未評級 (5.60%)
 現金或等值 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Occidental Petroleum Corp.
1.98%
Bausch Health Companies Inc.
1.78%
Energy Transfer Operating LP
1.50%
Ford Motor Co.
1.46%
Avolon Holdings Limited
1.34%
Charter Communications Inc.
1.23%
Sprint Corporation
1.16%
First Quantum Minerals Ltd
1.13%
Carnival
1.09%
Icahn Enterprises
1.06%
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+2.34%
+0.90%
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+1.03%
+1.37%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.29
+0.63%
+0.46%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 105.28
+0.40%
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安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 45.45
-3.20%
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