美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
24.66
(更新: 2017/01/18)
1個月回報
 
+1.01%
基金公司安本國際基金管理有限公司
基金類型股票基金
基金規模
 
1.63億
主題一般
地域分佈美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.66 - 24.70
-0.19%
+0.01%
1個月
24.19 - 24.71
+1.01%
+3.11%
3個月
22.70 - 24.71
+5.68%
+0.70%
1年
19.96 - 24.71
+19.26%
+17.98%
3年
19.96 - 24.71
+9.83%
+7.16%
自發行以來
6.08 - 24.71
+243.39%
+226.89%
波幅
3年年度化波幅
9.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2014
2013
2012
2011
2010
美元
+7.40%
+26.70%
+11.20%
-4.00%
+9.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (91.50%)
 加拿大 (7.60%)
 現金 (0.90%)
按 分類
 資訊科技 (15.70%)
 健康護理 (14.50%)
 可選消費品 (14.20%)
 金融 (12.20%)
 消費必需品 (11.90%)
 能源 (9.90%)
 工業 (9.80%)
 原材料 (9.10%)
 電訊服務 (1.80%)
 現金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CVS Caremark Corporation
3.60%
Visa Cls A
3.00%
Intl Flavors& Fragrances
2.90%
PVH Corp
2.80%
Pfizer
2.80%
Baxter International
2.80%
Target Corp
2.70%
Johnson& Johnson
2.70%
Comcast
2.70%
Costco Wholesale
2.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A231.50
+23.72%
-4.75%
景順金礦基金 (美元) A股 累積股份5.99
+21.50%
-1.48%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A234.51
+16.59%
+14.58%
東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU394.67
+11.63%
-4.28%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A258.31
+10.60%
-6.09%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 全球能源股票基金 經典 資本類別(歐元)636.62
-2.98%
+9.56%
貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) A2對沖股份8.21
-2.03%
+10.35%
貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) C21,130.00
-1.99%
+10.46%
貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) A21,310.00
-1.95%
+10.83%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份12.52
-1.88%
+10.70%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網基金報價基金新聞基金評論工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】