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安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
25.34
(更新 : 2017/03/23)
1個月回報
 
-0.48%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.63億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.28 - 25.65
-1.22%
-0.35%
1個月
25.28 - 25.73
-0.48%
+1.34%
3個月
24.19 - 25.73
+3.87%
+9.15%
1年
21.94 - 25.73
+13.67%
+14.85%
3年
19.96 - 25.73
+12.71%
+14.87%
自發行以來
6.08 - 25.73
+252.87%
+244.44%
波幅
3年年度化波幅
9.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2014
2013
2012
2011
2010
美元
+7.40%
+26.70%
+11.20%
-4.00%
+9.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (91.50%)
 加拿大 (7.60%)
 現金 (0.90%)
按 分類
 資訊科技 (15.70%)
 健康護理 (14.50%)
 可選消費品 (14.20%)
 金融 (12.20%)
 消費必需品 (11.90%)
 能源 (9.90%)
 工業 (9.80%)
 原材料 (9.10%)
 電訊服務 (1.80%)
 現金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CVS Caremark Corporation
3.60%
Visa Cls A
3.00%
Intl Flavors & Fragrances
2.90%
PVH Corp
2.80%
Pfizer
2.80%
Baxter International
2.80%
Target Corp
2.70%
Johnson & Johnson
2.70%
Comcast
2.70%
Costco Wholesale
2.60%
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+9.41%
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+7.78%
+24.87%
東方匯理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 70.12
+5.94%
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+5.53%
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