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安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
28.82
(更新 : 2017/12/11)
1個月回報
 
+3.04%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.63億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.61 - 28.82
+0.38%
+0.56%
1個月
27.84 - 28.82
+3.04%
+0.17%
3個月
27.00 - 28.82
+6.74%
+3.61%
1年
24.19 - 28.82
+16.67%
+22.36%
3年
19.96 - 28.82
+21.88%
+25.06%
自發行以來
6.08 - 28.82
+301.34%
+293.44%
波幅
3年年度化波幅
8.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2014
2013
2012
2011
2010
美元
+7.40%
+26.70%
+11.20%
-4.00%
+9.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (91.50%)
 加拿大 (7.60%)
 現金 (0.90%)
按 分類
 資訊科技 (15.70%)
 健康護理 (14.50%)
 可選消費品 (14.20%)
 金融 (12.20%)
 消費必需品 (11.90%)
 能源 (9.90%)
 工業 (9.80%)
 原材料 (9.10%)
 電訊服務 (1.80%)
 現金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CVS Caremark Corporation
3.60%
Visa Cls A
3.00%
Intl Flavors & Fragrances
2.90%
PVH Corp
2.80%
Pfizer
2.80%
Baxter International
2.80%
Target Corp
2.70%
Johnson & Johnson
2.70%
Comcast
2.70%
Costco Wholesale
2.60%
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+4.42%
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+4.41%
+3.80%
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+4.26%
+7.93%
貝萊德美國價值型基金 (美元) A2 85.40
+4.03%
+6.72%
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