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安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
30.15
(更新 : 2018/06/21)
1個月回報
 
+1.82%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.63億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
30.15 - 30.28
-0.04%
-1.90%
1個月
29.14 - 30.28
+1.82%
-1.87%
3個月
28.09 - 30.28
+2.77%
-1.60%
1年
26.31 - 31.09
+14.37%
+10.12%
3年
19.96 - 31.09
+23.22%
+15.20%
自發行以來
6.08 - 31.09
+319.97%
+301.94%
波幅
3年年度化波幅
8.82%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2014
2013
2012
2011
2010
美元
+7.40%
+26.70%
+11.20%
-4.00%
+9.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (91.50%)
 加拿大 (7.60%)
 現金 (0.90%)
按 分類
 資訊科技 (15.70%)
 健康護理 (14.50%)
 可選消費品 (14.20%)
 金融 (12.20%)
 消費必需品 (11.90%)
 能源 (9.90%)
 工業 (9.80%)
 原材料 (9.10%)
 電訊服務 (1.80%)
 現金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CVS Caremark Corporation
3.60%
Visa Cls A
3.00%
Intl Flavors & Fragrances
2.90%
PVH Corp
2.80%
Pfizer
2.80%
Baxter International
2.80%
Target Corp
2.70%
Johnson & Johnson
2.70%
Comcast
2.70%
Costco Wholesale
2.60%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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+7.14%
+6.25%
法國巴黎L1基金 全球主要消費品股票基金 經典 資本類別(美元) 210.31
+6.27%
+13.97%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 22.76
+5.61%
+5.96%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 33.79
+5.59%
+1.56%
法國巴黎L1基金 美國增長股票基金 經典 資本類別(美元) 86.44
+5.16%
+6.47%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 400.92
-10.20%
-20.20%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 30.03
-9.68%
-19.23%
安本環球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,292.63
-9.09%
-19.42%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 34.61
-9.06%
-17.83%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 60.98
-8.86%
-19.58%
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