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安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
23.71
(更新: 2016/09/22)
1個月回報
 
-1.56%
基金公司安本國際基金管理有限公司
基金類型股票基金
基金規模
 
1.63億
主題一般
地域分佈美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.43 - 23.71
+0.60%
+2.69%
1個月
23.35 - 24.13
-1.56%
+1.06%
3個月
21.94 - 24.13
+2.53%
+6.66%
1年
19.96 - 24.13
+7.90%
+11.78%
3年
19.96 - 24.55
+11.19%
+11.92%
自發行以來
6.08 - 24.55
+230.20%
+230.39%
波幅
3年年度化波幅
8.57%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2014
2013
2012
2011
2010
美元
+7.40%
+26.70%
+11.20%
-4.00%
+9.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (91.50%)
 加拿大 (7.60%)
 現金 (0.90%)
按 分類
 資訊科技 (15.70%)
 健康護理 (14.50%)
 可選消費品 (14.20%)
 金融 (12.20%)
 消費必需品 (11.90%)
 能源 (9.90%)
 工業 (9.80%)
 原材料 (9.10%)
 電訊服務 (1.80%)
 現金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CVS Caremark Corporation
3.60%
Visa Cls A
3.00%
Intl Flavors& Fragrances
2.90%
PVH Corp
2.80%
Pfizer
2.80%
Baxter International
2.80%
Target Corp
2.70%
Johnson& Johnson
2.70%
Comcast
2.70%
Costco Wholesale
2.60%
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最新資產淨值價格
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+5.72%
+19.25%
東方匯理系列基金-大中華基金 (美元) AU631.97
+5.68%
+16.72%
貝萊德新興歐洲基金 (歐元) A285.83
+5.25%
+7.48%
施羅德環球基金系列 - 大中華 (美元) A類股份 累積單位48.70
+5.24%
+18.39%
貝萊德中國基金 (美元) A216.44
+4.98%
+18.87%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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東方匯理系列基金-環球資源基金 (美元) AU65.34
-4.86%
-0.64%
摩根菲律賓 (美元)123.61
-4.42%
-0.71%
景順能源基金(美元) A17.73
-3.64%
-6.44%
鄧普頓泰國基金 (美元) A (累算)21.48
-3.63%
+5.29%
摩根新興中東 (美元)18.80
-3.39%
-2.29%
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