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安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
6.99
(更新 : 2020/08/11)
1個月回報
 
+1.38%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
2.94千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.98 - 6.99
+0.10%
+0.36%
1個月
6.88 - 6.99
+1.38%
+1.99%
3個月
6.68 - 6.99
+4.42%
+5.96%
1年
6.38 - 7.00
+2.80%
+1.10%
3年
6.38 - 7.13
+3.77%
+1.58%
自發行以來
5.23 - 7.13
+33.69%
+90.75%
波幅
3年年度化波幅
3.76%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+4.00%
-3.60%
+9.60%
-1.30%
-4.40%
基金內容
按 巿場
 馬來西亞 (19.80%)
 新加坡 (16.80%)
 印尼 (15.90%)
 中國 (14.80%)
 菲律賓 (14.50%)
 印度 (8.40%)
 南韓 (6.00%)
 現金 (2.20%)
 泰國 (1.60%)
按 分類
 政府 (48.90%)
 準主權 (26.80%)
 公司 (16.50%)
 超國家 (5.60%)
 現金 (2.20%)
按 信貸評級
 BBB (27.20%)
 A- (22.80%)
 BBB- (12.10%)
 AAA (11.60%)
 A+ (10.00%)
 AA- (6.00%)
 BBB+ (5.40%)
 現金 (2.20%)
 A (1.50%)
 BB (0.60%)
 BB- (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Philippine (Rep of) 4.25% 25/01/21
8.10%
Philippines (Rep of) 4.875% 13/06/21
6.40%
Indonesia (Rep of) 7% 15/05/22
6.00%
Malaysia (Govt of) 3.757% 20/04/23
5.70%
European BK Recon & Dev 6.85% 21/06/21
5.60%
China Natl Petroleum 3.72% 20/09/21
5.00%
Petrochina Co 3.45% 12/05/21
4.90%
Korea (Republic of) 1.625% 10/06/22
4.30%
Korea (Rep of) 1.625% 10/06/22
4.30%
Genm Cap 4.98% 11/07/23
4.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.38
+5.33%
+13.67%
摩根新興市場債券 (美元) 12.66
+5.15%
+13.44%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 8.68
+4.83%
+12.00%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 64.71
+4.81%
+12.03%
摩根環球可換股證券 (美元) 18.86
+4.78%
+22.71%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.83
-2.21%
-2.97%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.83
-2.21%
-2.97%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 10.95
-2.14%
-2.93%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.83
-2.11%
-2.97%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 12.96
-1.97%
-2.63%
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