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安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
7.00
(更新 : 2020/01/16)
1個月回報
 
+0.95%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.20千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.98 - 7.00
+0.21%
+0.22%
1個月
6.93 - 7.00
+0.95%
+0.69%
3個月
6.88 - 7.00
+1.74%
+1.09%
1年
6.70 - 7.00
+3.23%
+5.28%
3年
6.42 - 7.13
+8.87%
+2.97%
自發行以來
5.23 - 7.13
+33.75%
+91.49%
波幅
3年年度化波幅
2.89%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-3.60%
+9.60%
-1.30%
-4.40%
-1.10%
基金內容
按 巿場
 菲律賓 (18.90%)
 馬來西亞 (18.30%)
 新加坡 (17.90%)
 中國 (12.20%)
 印尼 (10.40%)
 印度 (9.60%)
 現金 (6.60%)
 南韓 (4.50%)
 泰國 (1.50%)
按 分類
 政府 (42.90%)
 準主權 (26.90%)
 公司 (17.60%)
 現金 (6.60%)
 超國家 (6.00%)
按 信貸評級
 A- (21.40%)
 BBB (20.60%)
 BBB- (15.60%)
 AAA (11.90%)
 A+ (8.80%)
 BBB+ (7.70%)
 現金 (6.60%)
 AA- (4.50%)
 A (1.10%)
 BB (0.90%)
 BB- (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Philippines (Rep of) 4.875% 13/06/21
8.20%
Philippine (Rep of) 4.25% 25/01/21
6.70%
European BK Recon & Dev 6.85% 21/06/21
6.00%
Korea (Rep of) 1.625% 10/06/22
4.50%
Indonesia Eximbank 9.5% 13/03/20
4.40%
Philippines (Rep of) 4.25% 11/04/20
4.00%
Malaysia (Govt of) 3.757% 20/04/23
4.00%
Central Huijin 3.67% 16/01/24
3.50%
Petrochina Co 3.45% 12/05/21
3.50%
China Natl Petroleum 3.72% 20/09/21
3.40%
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+3.85%
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+1.70%
+3.18%
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+1.68%
+0.30%
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+1.62%
+3.46%
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+1.61%
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-1.03%
-0.71%
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-0.39%
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施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位 22.46
-0.29%
-1.19%
貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2 15.81
-0.13%
-0.25%
東方匯理系列基金-環球債券基金 (美元) AU 30.09
-0.07%
-0.36%
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