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安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
7.12
(更新 : 2022/05/16)
1個月回報
 
-4.21%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.02千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.12 - 7.15
-0.48%
+0.07%
1個月
7.12 - 7.43
-4.21%
-2.79%
3個月
7.12 - 7.59
-6.15%
-5.73%
1年
7.12 - 7.75
-7.24%
-9.43%
3年
6.38 - 7.81
+6.21%
-5.63%
自發行以來
5.23 - 7.81
+36.07%
+75.52%
波幅
3年年度化波幅
4.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+11.07%
+4.00%
-3.60%
+9.60%
-1.30%
基金內容
按 巿場
 中國 (29.80%)
 馬來西亞 (17.60%)
 印尼 (13.70%)
 新加坡 (11.60%)
 韓國 (10.20%)
 印度 (8.20%)
 現金 (5.40%)
 菲律賓 (2.10%)
 泰國 (1.70%)
按 類別
 政府 (66.40%)
 準主權債 (14.50%)
 公司 (7.80%)
 超國家 (5.90%)
 現金 (5.40%)
按 信貸評級
 AAA (68.80%)
 A (38.10%)
 BBB (37.50%)
 AA (10.20%)
 無評級 (5.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
China (Peoples Rep) 2.88% 05/11/23 Inb
10.60%
Malaysian (Govt Of) 4.181% 15/07/24 01
7.00%
Malaysia ( Govt Of) 3.478% 14/06/24 31
6.40%
European Bk Recon & Dev 6.85% 21/06/21
5.90%
Central Huijin 3.67% 16/01/24 Cny
5.40%
China Govt Bond 2.36% 02/07/23 Inbk Cn
5.30%
China (Peoples Rep) 2.24% 05/03/23 Inb
5.20%
Indonesia (Govt Of) 5.5% 15/04/26 Fr86
4.80%
Korea (Republic Of) 1.625% 10/06/22 22
4.60%
Pengurusan Air Spv 4.28% 23/02/24 Imtn
4.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.37
+2.42%
+6.21%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.56
+2.36%
+5.87%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.57
+2.35%
+5.98%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.89
+2.32%
+5.88%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.57
+2.24%
+5.86%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 14.43
-15.32%
-24.17%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.64
-7.51%
-13.67%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.68
-6.44%
-12.11%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.41
-6.39%
-12.13%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 6.92
-6.36%
-12.07%
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