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安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
6.90
(更新 : 2019/12/06)
1個月回報
 
-0.44%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.13千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.88 - 6.90
+0.12%
+0.18%
1個月
6.88 - 6.93
-0.44%
+0.15%
3個月
6.81 - 6.93
+1.08%
-0.50%
1年
6.64 - 6.93
+3.18%
+5.07%
3年
6.32 - 7.13
+7.34%
+2.61%
自發行以來
5.23 - 7.13
+31.91%
+88.87%
波幅
3年年度化波幅
3.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-3.60%
+9.60%
-1.30%
-4.40%
-1.10%
基金內容
按 巿場
 菲律賓 (19.80%)
 馬來西亞 (19.20%)
 新加坡 (18.90%)
 中國 (12.80%)
 印尼 (11.00%)
 印度 (10.10%)
 現金 (4.10%)
 斯裡蘭卡 (2.50%)
 泰國 (1.60%)
按 分類
 政府 (42.80%)
 準主權 (28.20%)
 公司 (18.60%)
 超國家 (6.30%)
 現金 (4.10%)
按 信貸評級
 A- (21.60%)
 BBB (20.80%)
 BBB- (15.80%)
 A+ (12.30%)
 AAA (12.10%)
 BBB+ (7.80%)
 現金 (4.10%)
 B (2.40%)
 A (1.10%)
 BB (0.90%)
 BB- (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Philippines (Rep of) 4.875% 13/06/21
8.30%
Philippine (Rep of) 4.25% 25/01/21
6.80%
European BK Recon & Dev 6.85% 21/06/21
6.10%
Indonesia Eximbank 9.5% 13/03/20
4.50%
Philippines (Rep of) 4.25% 11/04/20
4.10%
Malaysia (Govt of) 3.757% 20/04/23
4.10%
Central Huijin 3.67% 16/01/24
3.50%
Petrochina Co 3.45% 12/05/21
3.50%
China Govt Bond 3.29% 23/05/29
3.50%
China Natl Petroleum 3.72% 20/09/21
3.50%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+1.79%
+1.45%
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+1.06%
-0.96%
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+1.02%
+0.34%
貝萊德環球企業債券基金 (美元) A2 14.87
+0.95%
+0.07%
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+0.84%
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最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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-0.90%
-0.22%
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-0.52%
-2.78%
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-0.49%
+1.13%
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-0.48%
-1.25%
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