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安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
7.15
(更新 : 2020/10/20)
1個月回報
 
+0.83%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
2.93千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.13 - 7.15
+0.32%
-0.17%
1個月
7.01 - 7.15
+0.83%
+0.06%
3個月
6.90 - 7.15
+3.64%
+0.92%
1年
6.38 - 7.15
+3.80%
+0.93%
3年
6.38 - 7.15
+5.66%
+0.85%
自發行以來
5.23 - 7.15
+36.73%
+91.21%
波幅
3年年度化波幅
4.22%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+4.00%
-3.60%
+9.60%
-1.30%
-4.40%
基金內容
按 巿場
 馬來西亞 (16.20%)
 新加坡 (15.80%)
 中國 (15.20%)
 菲律賓 (14.90%)
 印尼 (12.20%)
 現金及其他 (10.80%)
 印度 (7.10%)
 南韓 (6.20%)
 泰國 (1.60%)
按 分類
 政府 (50.50%)
 準主權 (22.60%)
 現金及其他 (10.80%)
 公司 (10.30%)
 超國家 (5.80%)
按 信貸評級
 BBB (40.40%)
 A (35.50%)
 無評級 (10.80%)
 AA (6.20%)
 AAA (5.80%)
 BB (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Philippine (Rep of) 4.25% 25/01/21
8.20%
Philippines (Rep of) 4.875% 13/06/21
6.70%
Malaysia (Govt of) 3.757% 20/04/23
6.00%
European BK Recon & Dev 6.85% 21/06/21
5.80%
Petrochina Co 3.45% 12/05/21
5.10%
Central Huijin 3.67% 16/01/24
5.10%
China (Peoples Rep) 2.24% 05/03/23
5.00%
Korea (Republic of) 1.625% 10/06/22
4.40%
Pengurusan AIR SPV 4.28% 23/02/24
4.40%
Indonesia (Rep of) 6.5% 15/06/25
3.40%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 20.21
+7.16%
+9.13%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.56
+1.59%
+5.17%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.81
+1.04%
+1.22%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位 23.29
+0.87%
+1.75%
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 7.15
+0.83%
+3.64%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 9.89
-3.70%
-3.51%
摩根國際債券及貨幣 (美元) 22.88
-1.84%
-1.55%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 11.17
-1.06%
+0.27%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 85.90
-1.04%
+0.32%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 11.47
-1.04%
+0.35%
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