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聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
16.31
(更新 : 2019/12/11)
1個月回報
 
+0.93%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
209.53億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.22 - 16.31
+0.55%
+0.26%
1個月
16.13 - 16.31
+0.93%
+0.33%
3個月
16.01 - 16.31
+1.37%
-0.16%
1年
14.53 - 16.31
+10.50%
+5.21%
3年
14.25 - 16.31
+14.14%
+2.84%
自發行以來
3.69 - 16.31
+268.17%
+89.32%
波幅
3年年度化波幅
2.97%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-5.42%
+7.34%
+14.02%
-5.44%
+1.58%
基金內容
按 巿場
 美國 (53.20%)
 其它 (23.93%)
 巴西 (5.45%)
 印尼 (4.88%)
 盧森堡 (3.90%)
 英國 (2.33%)
 墨西哥 (1.77%)
 南非 (1.71%)
 加拿大 (1.47%)
 西班牙 (1.36%)
按 分類
 高收益 (40.64%)
 國庫債券 (13.14%)
 新興市場–當地貨幣 (11.17%)
 新興市場–強勢貨幣 (10.31%)
 商業按揭抵押證券 (5.68%)
 抵押擔保債務憑證 (5.67%)
 公司債券–投資等級 (5.31%)
 其它 (3.26%)
 優先股 (2.90%)
 銀行貸款 (1.92%)
按 信貸評級
 BB (27.85%)
 B (23.78%)
 BBB (18.05%)
 AAA (15.82%)
 CCC及以下 (6.42%)
 無評級 (5.60%)
 A (2.18%)
 AA (0.30%)
按 貨幣
 美元 (98.53%)
 埃及鎊 (0.55%)
 俄羅斯盧布 (0.50%)
 巴西雷亞爾 (0.42%)
 尼日利亞奈拉 (0.24%)
 其它 (-0.24%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Brazil Notas do Tesouro Nacl 10.00%, 1/01/21
4.22%
Indonesia Treasury Bond 8.25%, 7/15/21
2.04%
Russian Federal Bond 7.50%, 8/18/21
0.91%
Republic of South Africa Govt Bond 7.75%, 2/28/23
0.84%
Mexican Bonos 8.00%, 6/11/20
0.74%
Mexican Bonos 7.50%, 6/03/27
0.74%
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/21 - 9/01/25
0.67%
Indonesia Treasury Bond 11.00%, 11/15/20
0.63%
Republic of South Africa Govt Bond 8.00%, 1/31/30
0.61%
Indonesia Treasury Bond 8.125%, 5/15/24
0.56%
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+1.52%
+1.92%
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+1.41%
+1.79%
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+1.37%
+0.02%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位 12.37
+1.14%
+1.01%
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