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聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
17.03
(更新 : 2022/01/27)
1個月回報
 
-1.79%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
203.64億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.03 - 17.10
-0.41%
-0.26%
1個月
17.03 - 17.34
-1.79%
-1.57%
3個月
17.03 - 17.43
-1.73%
-2.02%
1年
16.74 - 17.55
+0.89%
-3.40%
3年
12.26 - 17.55
+13.01%
+3.77%
自發行以來
3.69 - 17.55
+284.42%
+75.87%
波幅
3年年度化波幅
10.79%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+1.89%
+13.28%
-5.42%
+7.34%
+14.02%
基金內容
按 巿場
 美國 (59.49%)
 其它 (22.52%)
 巴西 (3.56%)
 盧森堡 (2.89%)
 英國 (2.82%)
 墨西哥 (2.76%)
 加拿大 (1.99%)
 哥倫比亞 (1.46%)
 埃及 (1.33%)
 烏克蘭 (1.18%)
按 分類
 公司高收益債券 (48.06%)
 新興市場–強勢貨幣 (13.97%)
 國庫債券 (10.91%)
 公司債券–投資等級 (7.21%)
 抵押擔保債務憑證 (4.98%)
 商業按揭抵押證券 (4.69%)
 新興市場–當地貨幣 (3.42%)
 優先股 (3.08%)
 新興市場-準主權債券 (2.27%)
 其它 (1.41%)
按 信貸評級
 BB (29.63%)
 B (28.42%)
 BBB (14.90%)
 CCC及以下 (11.38%)
 AAA (8.73%)
 無評級 (5.76%)
 A (0.52%)
 短期投資 (0.44%)
 AA (0.22%)
按 貨幣
 美元 (100.23%)
 埃及鎊 (0.53%)
 尼日利亞奈拉 (0.06%)
 多明尼加披索 (0.04%)
 英鎊 (0.04%)
 其它 (-0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Brazil Notas do Tesouro Nacl 10.00%, 1/01/23
1.50%
Mexican Bonos 8.00%, 9/05/24
0.70%
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/23 - 9/01/27
0.57%
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 9/30/49
0.56%
Mexican Bonos 7.50%, 6/03/27
0.55%
Petroleos Mexicanos 5.95%, 1/28/31
0.45%
UBS Group 7.00%, 1/31/24 - 2/19/25
0.45%
Argentine Govt Intl Bond 1.125%, 7/09/35
0.44%
Colombian TES 5.75%, 11/03/27
0.40%
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 9/01/25
0.37%
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+2.34%
+0.90%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 105.40
+1.03%
+1.37%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.29
+0.63%
+0.46%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 105.28
+0.40%
-0.27%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.28
+0.32%
+3.00%
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基金名稱
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-13.56%
-19.60%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 7.65
-3.29%
-3.71%
摩根新興市場債券 (美元) 11.34
-3.24%
-5.74%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 45.45
-3.20%
-5.01%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 74.36
-3.17%
-4.87%
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