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貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
9.86
(更新 : 2022/01/19)
1個月回報
 
-4.64%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
49.43億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.82 - 9.97
-1.10%
-0.61%
1個月
9.82 - 10.34
-4.64%
-1.45%
3個月
9.82 - 10.56
-6.63%
-2.03%
1年
9.82 - 11.65
-15.22%
-3.63%
3年
9.82 - 11.72
-9.87%
+4.15%
自發行以來
9.82 - 12.62
N/A
+76.14%
波幅
3年年度化波幅
7.64%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.58%
+11.37%
-3.16%
+6.73%
+4.71%
基金內容
按 巿場
 中國 (40.83%)
 印度 (11.36%)
 印尼 (10.59%)
 香港 (6.65%)
 韓國 (5.34%)
 現金及/或衍生產品 (4.46%)
 泰國 (3.27%)
 菲律賓 (2.26%)
 阿拉伯聯合酋長國 (1.93%)
 新加坡 (1.64%)
按 分類
 工業 (32.17%)
 金融 (26.22%)
 政府有關 (20.06%)
 政府 (11.01%)
 物業 (6.09%)
 現金及衍生產品 (4.46%)
按 信貸評級
 BBB (45.78%)
 BB (16.82%)
 B (14.35%)
 A (12.61%)
 現金及衍生產品 (4.46%)
 AA (2.95%)
 CCC (1.24%)
 C (0.70%)
 CC (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051
2.37%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027
0.83%
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030
0.82%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029
0.80%
PERIAMA HOLDINGS LLC RegS 5.95 04/19/2026
0.69%
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031
0.66%
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON RegS 2.304 07/08/2031
0.66%
TSMC GLOBAL LTD RegS 2.25 04/23/2031
0.65%
SK BATTERY AMERICA INC RegS 2.125 01/26/2026
0.65%
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS 3.466 09/23/2036
0.65%
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+0.83%
+0.27%
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 7.55
+0.60%
-0.11%
鄧普頓環球高息基金 6.60
+0.46%
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中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 104.84
+0.01%
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-7.10%
-10.15%
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-4.73%
-15.52%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 73.62
-4.70%
-6.68%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 9.59
-4.67%
-6.71%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 9.86
-4.64%
-6.63%
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