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貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
11.46
(更新 : 2019/12/12)
1個月回報
 
-0.26%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
32.60億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.44 - 11.46
0.00%
+0.36%
1個月
11.44 - 11.53
-0.26%
+0.52%
3個月
11.44 - 11.58
-0.69%
+0.18%
1年
10.82 - 11.62
+5.91%
+5.23%
3年
10.67 - 11.94
-0.35%
+2.92%
自發行以來
10.67 - 12.62
N/A
+89.56%
波幅
3年年度化波幅
2.57%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-3.16%
+6.73%
+4.71%
+2.29%
+8.19%
基金內容
按 巿場
 中國 (49.75%)
 印尼 (10.66%)
 印度 (9.82%)
 韓國 (4.77%)
 現金及/或衍生產品 (3.60%)
 香港 (3.37%)
 阿拉伯聯合酋長國 (2.98%)
 菲律賓 (2.62%)
 美國 (1.93%)
 泰國 (1.63%)
按 分類
 政府有關 (33.29%)
 工業 (22.95%)
 政府 (16.38%)
 物業 (13.70%)
 金融 (10.07%)
 現金及衍生產品 (3.60%)
按 信貸評級
 BBB (44.08%)
 A (23.39%)
 B (15.10%)
 BB (7.32%)
 現金及衍生產品 (3.60%)
 AA (2.42%)
 AAA (1.93%)
 CCC (0.99%)
 未評級 (0.87%)
 CC (0.22%)
 D (0.08%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029
0.97%
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020
0.93%
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026
0.86%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033
0.79%
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024
0.76%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025
0.75%
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024
0.74%
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024
0.72%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029
0.71%
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049
0.71%
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