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貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
11.14
(更新 : 2021/08/04)
1個月回報
 
-1.24%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
58.63億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.04 - 11.14
+0.69%
+0.22%
1個月
11.04 - 11.31
-1.24%
+0.21%
3個月
11.04 - 11.36
-1.68%
+0.76%
1年
11.04 - 11.72
-4.05%
+2.38%
3年
10.24 - 11.72
+1.18%
+6.37%
自發行以來
10.24 - 12.62
N/A
+82.99%
波幅
3年年度化波幅
5.69%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.58%
+11.37%
-3.16%
+6.73%
+4.71%
基金內容
按 巿場
 中國 (46.61%)
 印尼 (11.74%)
 印度 (10.16%)
 香港 (5.73%)
 現金及/或衍生產品 (4.85%)
 菲律賓 (3.59%)
 韓國 (3.21%)
 泰國 (2.70%)
 阿拉伯聯合酋長國 (1.68%)
 科威特 (1.52%)
按 分類
 工業 (28.58%)
 政府有關 (23.23%)
 物業 (17.20%)
 政府 (13.21%)
 金融 (12.95%)
 現金及衍生產品 (4.85%)
按 信貸評級
 BBB (46.33%)
 A (16.27%)
 B (15.35%)
 BB (12.74%)
 現金及衍生產品 (4.85%)
 CCC (1.54%)
 AA (1.38%)
 未評級 (0.86%)
 C (0.53%)
 D (0.11%)
 CC (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 09/15/2030
1.61%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025
1.17%
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025
1.17%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027
0.84%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/ 11/2029
0.82%
INDIA (REPUBLIC OF) 6.45 10/07/2029
0.72%
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038
0.71%
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/ 2039
0.68%
INDIA (REPUBLIC OF) 5.79 05/11/2030
0.66%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027
0.63%
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