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貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
8.24
(更新 : 2024/02/26)
1個月回報
 
+0.37%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
23.03億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.19 - 8.24
+0.61%
+0.14%
1個月
8.18 - 8.26
+0.37%
-0.06%
3個月
7.94 - 8.26
+3.74%
+2.75%
1年
7.70 - 8.36
-0.05%
+3.37%
3年
7.62 - 11.50
-28.29%
-9.84%
自發行以來
7.62 - 12.62
N/A
+79.06%
波幅
3年年度化波幅
6.36%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.76%
-16.07%
-7.43%
+6.58%
+11.37%
基金內容
按 巿場
 中國 (26.07%)
 印度 (14.36%)
 韓國 (11.00%)
 印尼 (9.88%)
 香港 (7.54%)
 澳門 (6.00%)
 菲律賓 (3.27%)
 新加坡 (2.94%)
 泰國 (2.77%)
 現金及/或衍生產品 (2.17%)
按 分類
 金融 (30.68%)
 半主權 (15.99%)
 週期性消費 (13.03%)
 其他 (10.00%)
 國家主權 (6.57%)
 公用事業 (6.33%)
 資訊科技 (5.53%)
 能源 (2.67%)
 房地產 (2.38%)
 現金及/或衍生產品 (2.19%)
 基礎產業 (2.10%)
 地區政府 (1.88%)
 非週期性消費品 (0.64%)
按 信貸評級
 BBB (45.17%)
 A (24.87%)
 BB (15.10%)
 B (6.13%)
 AA (4.35%)
 現金及衍生產品 (2.22%)
 CCC (1.76%)
 未評級 (1.19%)
 D (0.92%)
 CC (0.48%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD 7.65 05/25/2033
1.10%
MAJAPAHIT HOLDING BV RegS 7.875 06/29/ 2037
1.09%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/ 2079
1.07%
MEITUAN RegS 0 04/27/2027
0.99%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/ 2030
0.96%
AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE L MTN RegS 5.65 12/24/2024
0.85%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0.84%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/ 2030
0.84%
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/ 2029
0.82%
FWD GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 7.784 12/06/2033
0.81%
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