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貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
澳元
 
8.28
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
+3.11%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.41億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.18 - 8.28
+1.22%
+0.44%
1個月
7.97 - 8.28
+3.11%
+1.84%
3個月
7.32 - 8.28
+13.11%
+6.13%
1年
6.59 - 8.84
-6.12%
+0.86%
3年
6.59 - 9.54
-12.47%
+1.16%
自發行以來
6.59 - 10.14
N/A
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
11.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
澳元
+10.96%
-7.53%
+7.79%
+13.57%
+0.29%
基金內容
按 巿場
 墨西哥 (8.27%)
 烏克蘭 (5.41%)
 埃及 (5.33%)
 印尼 (4.08%)
 阿拉伯聯合酋長國 (3.93%)
 智利 (3.62%)
 巴西 (3.56%)
 現金及/或衍生產品 (3.53%)
 卡塔爾 (3.37%)
 南非 (3.15%)
按 分類
 對外政府債務 (71.13%)
 準政府債務 (20.98%)
 現金及衍生產品 (3.53%)
 強勢貨幣企業 (2.83%)
 地方政府債務 (0.98%)
 其他 (0.51%)
 本地貨幣企業 (0.05%)
按 信貸評級
 B (28.86%)
 BBB (28.67%)
 BB (17.84%)
 A (7.92%)
 AA (6.10%)
 現金及衍生產品 (3.53%)
 CC (2.68%)
 D (2.22%)
 CCC (1.23%)
 未評級 (0.92%)
 AAA (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040
1.92%
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030
1.56%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.33%
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029
1.31%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048
1.15%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.14%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.10%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045
1.06%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.75 06/03/2050
1.04%
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032
0.99%
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+9.82%
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+4.41%
+12.18%
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+4.10%
+8.85%
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+3.88%
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