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貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
澳元
 
8.67
(更新 : 2020/01/17)
1個月回報
 
+0.70%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
25.08億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.63 - 8.67
+0.35%
+0.23%
1個月
8.59 - 8.67
+0.70%
+0.63%
3個月
8.36 - 8.67
+1.64%
+1.17%
1年
8.36 - 8.92
+2.85%
+5.32%
3年
8.01 - 9.57
-7.07%
+3.35%
自發行以來
8.01 - 10.14
N/A
+91.55%
波幅
3年年度化波幅
4.79%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
澳元
-7.53%
+7.79%
+13.57%
+0.29%
+8.03%
基金內容
按 巿場
 現金及/或衍生產品 (5.95%)
 阿根廷 (5.84%)
 烏克蘭 (5.78%)
 墨西哥 (5.43%)
 阿曼 (3.96%)
 厄瓜多爾 (3.59%)
 埃及 (3.58%)
 印尼 (3.38%)
 中國 (3.24%)
 南非 (3.11%)
按 分類
 對外政府債務 (67.82%)
 準政府債務 (21.57%)
 現金及衍生產品 (5.95%)
 強勢貨幣企業 (2.90%)
 本地貨幣企業 (0.86%)
 地方政府債務 (0.50%)
 其他 (0.40%)
按 信貸評級
 B (37.02%)
 BBB (28.09%)
 BB (12.84%)
 A (7.51%)
 現金及衍生產品 (5.95%)
 未評級 (3.45%)
 CCC (2.98%)
 AA (1.89%)
 AAA (0.27%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024
1.24%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.19%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040
1.17%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.625 07/06/2028
1.11%
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032
1.05%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.02%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029
0.92%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025
0.90%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 04/17/2049
0.86%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 4.75 06/15/2026
0.84%
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+1.50%
+2.39%
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+1.45%
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貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.06
+1.42%
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+1.33%
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