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聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
12.06
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
+0.67%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
6.09千萬
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.03 - 12.06
+0.25%
+0.44%
1個月
11.93 - 12.06
+0.67%
+1.84%
3個月
10.76 - 12.06
+12.08%
+6.13%
1年
9.91 - 13.50
-8.08%
+0.86%
3年
9.91 - 13.50
-1.23%
+1.16%
自發行以來
8.53 - 13.50
+20.60%
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
12.88%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2012
2011
2010
2009
2008
美元
+1.00%
-0.20%
+4.80%
+11.80%
-20.70%
基金內容
按 巿場
 美國 (98.62%)
 英國 (1.38%)
按 類別
 商業抵押擔保證券 (44.46%)
 資產抵押證券 (35.02%)
 按揭通遞證券 (16.51%)
 按揭擔保證券 (2.98%)
 機構債券 (1.03%)
按 信貸評級
 AAA (99.70%)
 A (0.20%)
 BB (0.10%)
按 貨幣
 美元 (100.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FNMA Series 2013 3.00%, 6/01/28
6.38%
FNMA 2004 8.00%, 9/01/33
4.02%
Chase Issuance Trust Series 2012-A6 0.297%, 8/15/17
1.62%
FNMA 5.00%, 4/01/19 - 5/01/39
1.41%
Federal Home Loan Mortgage Corp. Series K025, Class A1 1.875%, 4/25/22
1.25%
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2012-4, Class A2 0.516%, 9/15/16
1.09%
Federal Home Loan Mortgage Corp. Series K032, Class A1 3.016%, 2/25/23
1.06%
Federal Farm Credit Banks Series 3 0.189%, 9/22/15
1.03%
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. Series 2012-C8, Class A2 1.796%, 10/15/45
0.96%
American Express Credit Account Master Trust Series 2009-2, Class A 1.416%, 3/15/17
0.96%
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+4.10%
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