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貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
49.87
(更新 : 2024/02/23)
1個月回報
 
-0.44%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
11.34億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
49.78 - 49.89
+0.06%
+0.12%
1個月
49.60 - 50.19
-0.44%
-0.10%
3個月
48.49 - 51.00
+2.84%
+2.88%
1年
45.18 - 51.00
+5.35%
+3.32%
3年
42.26 - 65.65
-21.93%
-9.87%
自發行以來
42.26 - 80.97
N/A
+78.91%
波幅
3年年度化波幅
9.20%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+13.89%
-17.48%
-3.14%
+6.09%
+11.51%
基金內容
按 巿場
 現金及/或衍生產品 (9.59%)
 墨西哥 (6.13%)
 印尼 (4.72%)
 沙地阿拉伯 (4.34%)
 哥倫比亞 (4.16%)
 南非 (3.57%)
 羅馬尼亞 (3.55%)
 巴拿馬 (3.38%)
 智利 (3.34%)
 多明尼加共和國 (3.14%)
按 分類
 對外政府債務 (69.87%)
 準政府債務 (16.96%)
 現金及衍生產品 (9.59%)
 強勢貨幣企業 (3.45%)
 地方政府債務 (0.13%)
按 信貸評級
 BBB (29.42%)
 BB (25.60%)
 B (18.14%)
 現金及衍生產品 (10.61%)
 A (10.37%)
 CC (4.74%)
 CCC (3.30%)
 D (2.98%)
 未評級 (2.71%)
 AA (2.44%)
 C (0.28%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/ 2035
1.20%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
1.16%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.14%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.09%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.05%
CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/2034
1.03%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/ 2026
0.95%
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035
0.93%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 11/16/2027
0.87%
MVM ENERGETIKA ZRT RegS 7.5 06/09/2028
0.84%
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+1.58%
+4.75%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.35
+0.84%
+4.44%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 38.74
+0.81%
+4.70%
貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A2 28.92
+0.70%
+4.93%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 14.68
+0.69%
+4.04%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 6.97
-2.52%
+1.23%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.83
-1.77%
+2.91%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 17.90
-1.32%
+2.46%
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 11.05
-1.25%
+0.91%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 10.86
-1.07%
+2.43%
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