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貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
64.28
(更新 : 2020/08/12)
1個月回報
 
+3.96%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.41億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
64.15 - 64.71
+0.20%
-0.01%
1個月
61.77 - 64.71
+3.96%
+1.79%
3個月
57.00 - 64.71
+11.46%
+5.70%
1年
50.92 - 66.86
-2.99%
+0.93%
3年
50.92 - 73.51
-11.42%
+1.36%
自發行以來
50.92 - 80.97
N/A
+90.53%
波幅
3年年度化波幅
8.58%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
港元
+11.51%
-8.06%
+6.30%
+12.06%
-1.73%
基金內容
按 巿場
 墨西哥 (8.27%)
 烏克蘭 (5.41%)
 埃及 (5.33%)
 印尼 (4.08%)
 阿拉伯聯合酋長國 (3.93%)
 智利 (3.62%)
 巴西 (3.56%)
 現金及/或衍生產品 (3.53%)
 卡塔爾 (3.37%)
 南非 (3.15%)
按 分類
 對外政府債務 (71.13%)
 準政府債務 (20.98%)
 現金及衍生產品 (3.53%)
 強勢貨幣企業 (2.83%)
 地方政府債務 (0.98%)
 其他 (0.51%)
 本地貨幣企業 (0.05%)
按 信貸評級
 B (28.86%)
 BBB (28.67%)
 BB (17.84%)
 A (7.92%)
 AA (6.10%)
 現金及衍生產品 (3.53%)
 CC (2.68%)
 D (2.22%)
 CCC (1.23%)
 未評級 (0.92%)
 AAA (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040
1.92%
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030
1.56%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.33%
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029
1.31%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048
1.15%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.14%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.10%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045
1.06%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.75 06/03/2050
1.04%
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032
0.99%
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基金名稱
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+4.45%
+13.04%
摩根新興市場債券 (美元) 12.57
+4.32%
+12.74%
貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A2 27.38
+4.30%
+10.18%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A6 4.98
+4.18%
+8.03%
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+4.08%
+7.66%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-2.11%
-3.51%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 10.92
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-2.00%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 12.92
-1.90%
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