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貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
63.88
(更新 : 2021/02/26)
1個月回報
 
-2.13%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
17.36億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
63.88 - 64.56
-0.85%
-0.63%
1個月
63.88 - 65.93
-2.13%
-0.81%
3個月
63.88 - 66.35
-1.51%
-0.02%
1年
50.92 - 66.40
-2.26%
+1.69%
3年
50.92 - 69.85
-8.48%
+3.29%
自發行以來
50.92 - 80.97
N/A
+95.48%
波幅
3年年度化波幅
11.05%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+6.09%
+11.51%
-8.06%
+6.30%
+12.06%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 債券 (96.58%)
 現金 (3.42%)
按 巿場
 墨西哥 (7.57%)
 埃及 (6.49%)
 烏克蘭 (5.53%)
 印尼 (4.19%)
 巴西 (3.69%)
 現金及/或衍生產品 (3.56%)
 哥倫比亞 (3.44%)
 智利 (3.13%)
 尼日利亞 (3.07%)
 迦納 (3.06%)
按 分類
 對外政府債務 (71.59%)
 準政府債務 (17.96%)
 強勢貨幣企業 (3.73%)
 現金及衍生產品 (3.56%)
 地方政府債務 (2.53%)
 其他 (0.57%)
 本地貨幣企業 (0.06%)
按 類別
 20+ 年 (28.92%)
 7-10 年 (19.14%)
 5-7 年 (16.15%)
 3-5 年 (11.25%)
 10-15 年 (11.17%)
 2-3 年 (4.04%)
 現金及衍生產品 (3.56%)
 0-1 年 (2.17%)
 15-20 年 (2.00%)
 1-2 年 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040
1.43%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.31%
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030
1.29%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84 01/23/2030
1.28%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.24%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031
1.16%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.10%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045
1.09%
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030
1.04%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028
0.99%
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+1.55%
+7.18%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 9.35
+1.52%
+3.89%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.13
+0.99%
+2.59%
安本環球 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 24.74
+0.64%
+1.75%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.88
+0.51%
+1.33%
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基金名稱
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-3.39%
-3.42%
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-2.99%
-2.92%
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-2.77%
-2.85%
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 8.10
-2.43%
-3.31%
東方匯理系列基金-環球債券基金 (美元) AU 30.90
-2.40%
-2.43%
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