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貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
66.25
(更新 : 2020/01/23)
1個月回報
 
+1.14%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
25.08億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
65.95 - 66.30
-0.08%
+0.16%
1個月
65.50 - 66.30
+1.14%
+0.87%
3個月
63.85 - 66.30
+2.14%
+1.27%
1年
63.85 - 67.93
+1.70%
+5.29%
3年
61.17 - 73.94
-8.56%
+3.32%
自發行以來
61.17 - 80.97
N/A
+91.84%
波幅
3年年度化波幅
4.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
港元
-8.06%
+6.30%
+12.06%
-1.73%
+5.45%
基金內容
按 巿場
 現金及/或衍生產品 (5.95%)
 阿根廷 (5.84%)
 烏克蘭 (5.78%)
 墨西哥 (5.43%)
 阿曼 (3.96%)
 厄瓜多爾 (3.59%)
 埃及 (3.58%)
 印尼 (3.38%)
 中國 (3.24%)
 南非 (3.11%)
按 分類
 對外政府債務 (67.82%)
 準政府債務 (21.57%)
 現金及衍生產品 (5.95%)
 強勢貨幣企業 (2.90%)
 本地貨幣企業 (0.86%)
 地方政府債務 (0.50%)
 其他 (0.40%)
按 信貸評級
 B (37.02%)
 BBB (28.09%)
 BB (12.84%)
 A (7.51%)
 現金及衍生產品 (5.95%)
 未評級 (3.45%)
 CCC (2.98%)
 AA (1.89%)
 AAA (0.27%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024
1.24%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.19%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040
1.17%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.625 07/06/2028
1.11%
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032
1.05%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.02%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029
0.92%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025
0.90%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 04/17/2049
0.86%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 4.75 06/15/2026
0.84%
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+2.29%
+7.14%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.24
+1.99%
+1.76%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 48.68
+1.58%
+3.29%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位 14.53
+1.52%
+2.34%
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+1.48%
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-1.02%
+0.26%
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-0.41%
+0.42%
貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2 15.81
-0.13%
-0.19%
貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2 72.55
-0.05%
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