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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
19.17
(更新 : 2020/01/20)
1個月回報
 
+1.27%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
22.82億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.08 - 19.17
+0.47%
+0.23%
1個月
18.93 - 19.17
+1.27%
+0.64%
3個月
18.37 - 19.17
+3.18%
+1.19%
1年
17.62 - 19.17
+8.74%
+5.26%
3年
16.68 - 19.17
+10.87%
+3.34%
自發行以來
6.99 - 19.17
+165.51%
+91.60%
波幅
3年年度化波幅
4.82%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-7.06%
+7.28%
+12.56%
-1.63%
+5.63%
基金內容
按 巿場
 現金及/或衍生產品 (6.65%)
 墨西哥 (5.69%)
 烏克蘭 (5.47%)
 印尼 (3.87%)
 埃及 (3.64%)
 中國 (3.54%)
 阿曼 (3.53%)
 南非 (3.51%)
 厄瓜多爾 (3.42%)
 俄羅斯 (3.20%)
按 分類
 對外政府債務 (67.29%)
 準政府債務 (20.78%)
 現金及衍生產品 (6.65%)
 強勢貨幣企業 (3.19%)
 本地貨幣企業 (1.06%)
 地方政府債務 (0.61%)
 其他 (0.45%)
按 信貸評級
 B (29.16%)
 BBB (29.09%)
 BB (13.59%)
 A (8.12%)
 現金及衍生產品 (6.65%)
 CCC (6.03%)
 AA (3.27%)
 未評級 (2.65%)
 AAA (1.45%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040
1.86%
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030
1.51%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.21%
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030
1.20%
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021
1.12%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.10%
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029
1.05%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024
1.02%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029
0.97%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025
0.95%
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+1.49%
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+1.47%
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+1.46%
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