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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
19.84
(更新 : 2021/02/23)
1個月回報
 
-0.75%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
17.36億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.84 - 20.05
-0.75%
-0.42%
1個月
19.84 - 20.25
-0.75%
-0.29%
3個月
19.68 - 20.29
+0.81%
+0.80%
1年
14.88 - 20.29
+1.95%
+1.40%
3年
14.88 - 20.29
+10.90%
+3.86%
自發行以來
6.99 - 20.29
+174.79%
+96.71%
波幅
3年年度化波幅
12.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.09%
+12.19%
-7.06%
+7.28%
+12.56%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 債券 (96.58%)
 現金 (3.42%)
按 巿場
 墨西哥 (7.57%)
 埃及 (6.49%)
 烏克蘭 (5.53%)
 印尼 (4.19%)
 巴西 (3.69%)
 現金及/或衍生產品 (3.56%)
 哥倫比亞 (3.44%)
 智利 (3.13%)
 尼日利亞 (3.07%)
 迦納 (3.06%)
按 分類
 對外政府債務 (71.59%)
 準政府債務 (17.96%)
 強勢貨幣企業 (3.73%)
 現金及衍生產品 (3.56%)
 地方政府債務 (2.53%)
 其他 (0.57%)
 本地貨幣企業 (0.06%)
按 信貸評級
 B (31.74%)
 BBB (27.88%)
 BB (17.75%)
 A (7.39%)
 CCC (5.60%)
 AA (4.62%)
 現金及衍生產品 (3.56%)
 未評級 (0.76%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040
1.43%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.31%
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030
1.29%
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030
1.28%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.24%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031
1.16%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.10%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045
1.09%
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030
1.04%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028
0.99%
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+0.85%
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