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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
18.64
(更新 : 2019/12/11)
1個月回報
 
+0.92%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
23.96億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.47 - 18.64
+0.92%
+0.26%
1個月
18.37 - 18.64
+0.92%
+0.33%
3個月
18.37 - 18.89
-1.32%
-0.16%
1年
16.96 - 19.05
+9.78%
+5.21%
3年
16.68 - 19.05
+10.23%
+2.84%
自發行以來
6.99 - 19.05
+158.17%
+89.32%
波幅
3年年度化波幅
4.07%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-7.06%
+7.28%
+12.56%
-1.63%
+5.63%
基金內容
按 巿場
 現金及/或衍生產品 (6.72%)
 墨西哥 (5.72%)
 烏克蘭 (5.42%)
 厄瓜多爾 (3.83%)
 印尼 (3.80%)
 南非 (3.61%)
 中國 (3.48%)
 阿曼 (3.44%)
 俄羅斯 (3.41%)
 埃及 (3.40%)
按 分類
 對外政府債務 (66.63%)
 準政府債務 (21.07%)
 現金及衍生產品 (6.72%)
 強勢貨幣企業 (3.30%)
 本地貨幣企業 (0.96%)
 地方政府債務 (0.89%)
 其他 (0.42%)
按 信貸評級
 BBB (30.23%)
 B (28.42%)
 BB (13.70%)
 A (8.03%)
 現金及衍生產品 (6.72%)
 CCC (6.05%)
 AA (3.23%)
 未評級 (2.23%)
 AAA (1.39%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040
1.92%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.33%
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030
1.19%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.17%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024
1.15%
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021
1.09%
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029
1.04%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025
0.97%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 04/17/2049
0.95%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 4.75 06/15/2026
0.90%
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+1.52%
+1.92%
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+1.41%
+1.79%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 12.87
+1.37%
+0.02%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位 12.37
+1.14%
+1.01%
貝萊德環球企業債券基金 (美元) A2 14.89
+1.09%
+1.02%
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-0.54%
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-0.70%
-0.27%
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