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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
19.21
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
+3.67%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
15.90億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.97 - 19.21
+1.27%
+0.44%
1個月
18.40 - 19.21
+3.67%
+1.84%
3個月
16.73 - 19.21
+14.82%
+6.13%
1年
14.88 - 19.46
+1.16%
+0.86%
3年
14.88 - 19.46
+6.43%
+1.16%
自發行以來
6.99 - 19.46
+166.07%
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
11.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+12.19%
-7.06%
+7.28%
+12.56%
-1.63%
基金內容
按 巿場
 墨西哥 (8.43%)
 烏克蘭 (5.53%)
 埃及 (4.99%)
 印尼 (4.33%)
 巴西 (4.18%)
 阿拉伯聯合酋長國 (3.67%)
 智利 (3.59%)
 現金及/或衍生產品 (3.05%)
 哥倫比亞 (3.00%)
 尼日利亞 (2.97%)
按 分類
 對外政府債務 (71.05%)
 準政府債務 (20.99%)
 強勢貨幣企業 (3.25%)
 現金及衍生產品 (3.05%)
 地方政府債務 (0.99%)
 其他 (0.61%)
 本地貨幣企業 (0.07%)
按 信貸評級
 B (31.54%)
 BBB (27.61%)
 BB (18.01%)
 A (7.74%)
 AA (5.46%)
 現金及衍生產品 (3.05%)
 CC (2.37%)
 D (2.22%)
 未評級 (1.04%)
 CCC (0.96%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040
1.98%
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030
1.53%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.38%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.23%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.21%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028
1.12%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045
1.09%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.75 06/03/2050
1.07%
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032
1.05%
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030
1.04%
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+9.82%
+30.30%
景順環球債券基金(美元) A股 累積股份 9.62
+4.41%
+12.18%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 28.66
+4.10%
+8.85%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.85
+3.91%
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+3.88%
+16.28%
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