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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
19.00
(更新 : 2022/01/27)
1個月回報
 
-2.66%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
15.72億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.90 - 19.03
-0.16%
-0.26%
1個月
18.88 - 19.63
-2.66%
-1.57%
3個月
18.88 - 19.99
-4.62%
-2.02%
1年
18.88 - 20.47
-4.90%
-3.40%
3年
14.88 - 20.47
+7.04%
+3.77%
自發行以來
6.99 - 20.47
+163.16%
+75.87%
波幅
3年年度化波幅
10.20%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.09%
+12.19%
-7.06%
+7.28%
+12.56%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 債券 (96.58%)
 現金 (3.42%)
按 巿場
 埃及 (6.82%)
 墨西哥 (6.41%)
 烏克蘭 (6.16%)
 迦納 (4.83%)
 現金及/或衍生產品 (4.29%)
 南非 (3.85%)
 阿曼 (3.45%)
 印尼 (3.44%)
 智利 (3.20%)
 哥倫比亞 (3.16%)
按 分類
 對外政府債務 (72.05%)
 準政府債務 (15.75%)
 現金及衍生產品 (4.29%)
 強勢貨幣企業 (4.05%)
 地方政府債務 (3.87%)
按 信貸評級
 B (34.21%)
 BBB (22.02%)
 BB (20.18%)
 A (7.31%)
 CCC (6.30%)
 現金及衍生產品 (4.29%)
 AA (3.75%)
 未評級 (1.15%)
 D (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/ 31/2040
1.64%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.29%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031
1.20%
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030
1.19%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030
1.11%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.10%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/ 2048
1.07%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/ 2045
1.06%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2035
0.90%
GHANA (REPUBLIC OF) RegS 8.625 04/07/ 2034
0.88%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 10.07
+2.34%
+0.90%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 105.40
+1.03%
+1.37%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.29
+0.63%
+0.46%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 105.28
+0.40%
-0.27%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.28
+0.32%
+3.00%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 18.17
-13.56%
-19.60%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 7.65
-3.29%
-3.71%
摩根新興市場債券 (美元) 11.34
-3.24%
-5.74%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 45.45
-3.20%
-5.01%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 74.36
-3.17%
-4.87%
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