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霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 (美元) A 每月分派
最新資產淨值價格
美元
 
8.07
(更新 : 2017/06/23)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.12億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.07 - 8.07
0.00%
+0.36%
1個月
8.07 - 8.07
0.00%
+0.52%
3個月
8.07 - 8.07
0.00%
+0.18%
1年
8.07 - 8.07
0.00%
+5.23%
3年
7.44 - 8.19
+7.03%
+2.92%
自發行以來
0.00 - 13.41
N/A
+89.56%
波幅
3年年度化波幅
1.89%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2014
2013
2012
2011
2010
美元
-6.20%
-9.30%
+15.30%
-6.70%
+9.70%
基金內容
按 巿場
 墨西哥 (13.50%)
 巴西 (13.20%)
 波蘭 (11.00%)
 土耳其 (10.60%)
 南非 (10.00%)
 印尼 (9.80%)
 其他 (9.00%)
 哥倫比亞 (7.60%)
 匈牙利 (6.70%)
 俄羅斯 (4.50%)
 馬來西亞 (4.10%)
按 信貸評級
 BBB+ (24.80%)
 A (24.44%)
 BBB (16.70%)
 BBB- (14.10%)
 BB (6.70%)
 A- (6.40%)
 BB+ (5.40%)
 現金 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mexico 10.00% 05.12.24
5.80%
Mexico 8.50% 18.11.38
4.30%
Poland 3.25% 25.07.25
4.00%
South Africa 10.50% 21.12.26
4.00%
Poland 3.75% 25.04.18
3.30%
South Africa 6.25% 31.03.36
2.80%
Turkey 9.00% 24.07.24
2.50%
Turkey 6.30% 14.02.18
2.50%
Turkey 7.10% 08.03.23
2.50%
South Africa 8.00% 21.12.18
2.40%
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+2.38%
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