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貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
澳元
 
11.23
(更新 : 2020/09/25)
1個月回報
 
-0.26%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
38.66億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.23 - 11.29
-0.53%
-0.70%
1個月
11.23 - 11.33
-0.26%
-0.42%
3個月
11.01 - 11.38
+2.01%
+1.69%
1年
9.97 - 11.49
-0.71%
+0.24%
3年
9.97 - 11.77
-3.85%
+0.60%
自發行以來
9.97 - 12.44
N/A
+89.33%
波幅
3年年度化波幅
5.25%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
澳元
+10.30%
-3.50%
+7.16%
+5.84%
+4.40%
基金內容
按 巿場
 中國 (48.50%)
 印尼 (11.22%)
 印度 (7.44%)
 香港 (6.11%)
 韓國 (5.12%)
 菲律賓 (4.59%)
 現金及/或衍生產品 (2.75%)
 阿拉伯聯合酋長國 (2.45%)
 泰國 (2.26%)
 馬來西亞 (2.24%)
按 分類
 工業 (28.52%)
 政府有關 (28.27%)
 物業 (15.71%)
 政府 (12.40%)
 金融 (12.35%)
 現金及衍生產品 (2.75%)
按 信貸評級
 BBB (45.94%)
 A (23.60%)
 B (13.51%)
 BB (9.61%)
 現金及衍生產品 (2.75%)
 AA (2.53%)
 未評級 (0.80%)
 C (0.47%)
 CCC (0.47%)
 CC (0.22%)
 D (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025
1.47%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029
1.13%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 06/15/2025
0.95%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 2.7 05/13/2030
0.91%
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 3.125 04/16/2030
0.88%
HORSE GALLOP FINANCE LTD MTN RegS 1.7 07/28/2025
0.80%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 5.875 04/07/2025
0.77%
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039
0.76%
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026
0.75%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 2.457 05/05/2030
0.73%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+2.06%
-1.66%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.07
+2.03%
-1.43%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.89
+1.95%
-1.77%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.03
+1.94%
-1.78%
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+1.83%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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摩根環球可換股證券 (美元) 18.67
-5.56%
+10.15%
摩根新興市場債券 (美元) 12.14
-2.65%
+1.08%
安聯美元高收益基金 (美元) A 月類收息股份 6.52
-2.54%
+0.93%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.13
-2.41%
+1.05%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.71
-2.23%
+1.96%
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