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安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
5.67
(更新 : 2024/05/22)
1個月回報
 
+0.90%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.79億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.66 - 5.67
+0.01%
-0.01%
1個月
5.61 - 5.69
+0.90%
+1.13%
3個月
5.59 - 5.70
-0.23%
+0.73%
1年
5.36 - 5.76
+2.11%
+4.20%
3年
5.34 - 6.78
-15.06%
-9.24%
自發行以來
5.34 - 10.74
-43.34%
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
6.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.80%
-11.42%
+3.75%
+0.51%
+13.14%
基金內容
按 行業
 能源 (12.20%)
 多元化金融服務 (10.20%)
 科技 (9.90%)
 其他 (6.30%)
 服務 (5.90%)
 健康護理 (5.20%)
 汽車及汽車零件 (5.00%)
 建屋商 /房地產 (4.90%)
 博彩 (4.80%)
 有線及衛星電視 (4.50%)
 休閒 (4.30%)
 有線電訊綜合服務 (3.90%)
 建築材料 (3.40%)
 廣播 (3.40%)
 航空 (3.00%)
 食物容器 (2.50%)
 資本貨品 (2.20%)
 金屬及採礦 (1.80%)
 化學品 (1.50%)
 自然環境 (1.30%)
按 信用評級
 B (50.60%)
 BB (39.40%)
 CCC (3.90%)
 流動資金 (3.50%)
 BBB (1.30%)
 其他 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/27
博彩
2.50%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375% 03/01/31
有線及衛星電視
2.40%
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/28
健康護理
2.40%
FRONTIER COMMUNICATIONS 8.75% 05/15/30
有線電訊綜合服務
1.70%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/27
科技
1.70%
SEAGATE HDD CAYMAN 8.5% 07/15/31
科技
1.60%
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/28
服務
1.50%
GEN DIGITAL INC 7.125% 09/30/30
科技
1.50%
IRON MOUNTAIN INC 7% 02/15/29
建屋商/房地產
1.40%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.625% 08/15/27
休閒
1.40%
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