| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 28.67 | 73.50 |
| 估值日期 | 2019/06/18 | 2019/06/18 |
| 夏普比率 | -0.09 | 0.05 |
| 3年期風險回報比率 | -0.23 | 0.62 |
| 累積表現 |
| +15.00% | +12.11% |
| +7.42% | -2.33% |
| +13.91% | +11.74% |
| +14.77% | +9.87% |
| -17.58% | -3.57% |
| +50.92% | +24.96% |
| -5.19% | -9.41% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| -17.58% | -3.57% |
| +2.68% | +25.53% |
| +50.92% | +24.96% |
| -21.88% | -30.68% |
| -5.19% | -9.41% |
| 3年年度化波幅 | 23.67% | 21.50% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Evy Hambro & Tom Holl | Ed Kuczma |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 4185160000 | USD 1189970000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 一般 |
| 地域分佈 | 環球 | 拉丁美洲 |
| 主要投資 |
| NEWCREST MINING LTD (8.70%) | VALE SA (5.84%) |
| BARRICK GOLD CORP (9.60%) | ITAU UNIBANCO HOLDING SA (10.40%) |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (8.49%) | PETROLEO BRASILEIRO SA (9.47%) |
| NEWMONT GOLDCORP CORP (9.42%) | BANCO BRADESCO SA (7.50%) |
| FRANCO NEVADA CORP (4.66%) | AMERICA MOVIL SAB DE CV (3.55%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.13%) | GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV (4.13%) |
| FRESNILLO PLC (3.84%) | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV (4.94%) |
| B2GOLD CORP (3.92%) | BANCO DO BRASIL SA (3.81%) |
| ALAMOS GOLD INC (3.54%) | B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO (4.22%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.81%) | AMBEV SA (2.73%) |
| 最低首次投資額 | N/A | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 1994/12/30 | 1997/01/08 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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