| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 178.97 | 41.67 |
| 估值日期 | 2024/09/11 | 2024/09/11 |
| 夏普比率 | 1.50 | 1.71 |
| 3年期風險回報比率 | 0.01 | -0.40 |
| 累積表現 |
| +13.55% | +11.72% |
| +21.09% | +12.71% |
| +13.38% | +6.82% |
| +7.69% | +1.41% |
| -12.30% | -13.00% |
| +0.60% | +1.60% |
| +9.80% | +9.10% |
| N/A | +316.70% |
| 年度表現 |
| -12.30% | -13.00% |
| +6.60% | -3.70% |
| +0.60% | +1.60% |
| -8.40% | -11.20% |
| +9.80% | +9.10% |
| 3年年度化波幅 | 15.73% | 14.75% |
| 基金公司 | 摩根資產管理 | 富達基金（香港）有限公司 |
| 基金經理 | Chate Benchavitvilai & 羅思洋 & 黃寶麗 | Sui Chuan Yeo |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 188000000 | USD 126000000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 泰國 | 泰國 |
| 主要投資 |
| CP All (9.70%) | PTT PUBLIC CO LTD (6.20%) |
| Bangkok Dusit Medical (8.70%) | CP ALL PCL (9.40%) |
| Airports of Thailand (6.60%) | ADVANCED INFO SERVICE PCL (4.70%) |
| Delta Electronics (5.60%) | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (4.80%) |
| PTT Exploration & Prod (7.00%) | AIRPORTS OF THAILAND PCL (4.30%) |
| Bumrungrad Hospital (4.50%) | THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD (3.20%) |
| PTT Public (6.90%) | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL (3.60%) |
| Advanced Info Service (4.30%) | BANGKOK DUSIT MED SVC PCL (5.30%) |
| Intouch Holdings (3.80%) | KASIKORNBANK PCL (5.50%) |
| SCB X (4.10%) | PTT EXPL & PRODTN PUB LTD (3.80%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | 資產淨值之5.0% | A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25% |
| 轉換費 | 資產淨值之1.0% | 一般最高為資產淨值的1%，但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別，則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費 |
| 維護費 | 信託管理人費用：每年資產淨值之0.1%（最高可達0.2%；根據基金資產淨值及最低為每年10,000美元） | 保管費：由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費：最高為資產淨值的0.35% |
| 贖回費 | 資產淨值之0.5% | 不適用 |
| 發行日期 | 1989/08/08 | 1990/10/01 |
| 財政年度終結日 | 30/09 | 30/04 |
| 註冊國家 | 香港 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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