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安聯韓國股票基金 (美元) A

 
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 9.29 51.41
估值日期 2020/08/10 2020/08/10
夏普比率 N/A -0.09
3年期風險回報比率 -0.14 0.86
累積表現
  • 1個月
+15.69% +13.39%
  • 3個月
+28.67% +30.68%
  • 6個月
+7.15% +52.96%
  • 年初至今
+3.91% +52.96%
  • 1年
-21.48% +34.55%
  • 3年
-5.44% +2.68%
  • 5年
-9.94% -21.88%
  • 自發行以來
-7.10% N/A
年度表現
  • 2019
-21.48% +34.55%
  • 2018
+31.76% -17.58%
  • 2017
-5.44% +2.68%
  • 2016
-5.16% +50.92%
  • 2015
-9.94% -21.88%
3年年度化波幅 17.92% 22.20%
基金特點
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 梁德康 Evy Hambro & Tom Holl
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 20730000 USD 6038140000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 黃金及貴金屬
地域分佈 韓國 環球
基金內容
主要投資
  • 01
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (9.40%) BARRICK GOLD CORP (9.51%)
  • 02
NAVER CORP (4.20%) NEWMONT CORPORATION (9.24%)
  • 03
KANGWON LAND INC (4.00%) NEWCREST MINING LTD (4.41%)
  • 04
KOREA ELECTRIC POWER CORP (3.10%) ALAMOS GOLD INC (4.37%)
  • 05
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE (3.80%) KINROSS GOLD CORP (4.14%)
  • 06
AFREECATV CO LTD (3.40%) WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.07%)
  • 07
SK HYNIX INC (3.60%) GOLD FIELDS LTD (4.03%)
  • 08
HANWHA AEROSPACE CO LTD (3.40%) ANGLOGOLD ASHANTI LTD (4.01%)
  • 09
HYUNDAI MOBIS CO LTD (4.00%) KIRKLAND LAKE GOLD LTD (3.80%)
  • 10
KOREA ZINC CO LTD (2.90%) ENDEAVOUR MINING CORP (3.70%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 5000 N/A
認購費 (首次認購費) 不多於淨資產值的5% A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 不多於淨資產值(轉換至其他基金之資產淨值)的5% 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 託管人收費:從行政費支付。行政費:不超過0.75%(年率),本附屬基金每月向管理公司支付劃一的行政費。 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
贖回費 目前有關方面並無收取贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 1994/01/07 1994/12/30
財政年度終結日 30/09 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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