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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位

 
景順能源基金(美元) A

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 15.21 16.64
估值日期 2017/09/21 2017/09/21
夏普比率 0.56 N/A
3年期風險回報比率 -0.78 -0.76
累積表現
  • 1個月
+11.47% +11.45%
  • 3個月
+8.84% +8.55%
  • 6個月
-6.34% -5.02%
  • 年初至今
-15.65% -16.09%
  • 1年
+10.20% +22.39%
  • 3年
-19.83% -11.87%
  • 5年
+77.18% +41.30%
  • 自發行以來
-45.58% +66.40%
年度表現
  • 2013
+10.20% +22.39%
  • 2012
-9.37% -5.65%
  • 2011
-19.83% -11.87%
  • 2010
+15.22% +11.91%
  • 2009
+77.18% +41.30%
3年年度化波幅 29.40% 24.00%
基金特點
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金經理 John Coyle & Ben Stanton Andrew Lees & Tyler Dann II
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 306920000 USD 178710000
基金貨幣 美元 美元
主題 能源 能源
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
Occidental Petroleum (5.05%) Exxon Mobil (5.10%)
  • 02
Schlumberger (4.68%) Chevron (4.10%)
  • 03
BG Group (4.67%) Apache (4.70%)
  • 04
BP (4.51%) Devon Energy (5.10%)
  • 05
TransAtlantic Petroleum (4.47%) Phillips 66 (3.50%)
  • 06
National Oilwell Varco (4.12%) Canadian Natural Resources (3.80%)
  • 07
Marathon Oil (3.84%) EOG Resources (3.40%)
  • 08
Matador Resources (3.30%) Suncor Energy (3.70%)
  • 09
Exillon Energy (3.24%) Royal Dutch Shell ADR (4.60%)
  • 10
MEG Energy (3.14%) Anadarko Petroleum (3.80%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1500
認購費 (首次認購費) A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值) Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% ofthe net asset value of the shares.Class B, R: NIL.Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares.
轉換費 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。 Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
維護費 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。 Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class B: Up to 1.00%;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.40%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%.
贖回費 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。 N/A
日期及其他
發行日期 2006/06/30 2001/02/01
財政年度終結日 31/12 28/02
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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