| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 47.60 | 47.05 |
| 估值日期 | 2026/02/19 | 2026/02/19 |
| 夏普比率 | 0.80 | 1.71 |
| 3年期風險回報比率 | 1.34 | -0.03 |
| 累積表現 |
| +22.18% | +18.28% |
| +44.86% | +23.04% |
| +82.38% | +26.07% |
| +35.88% | +19.72% |
| +12.37% | -13.00% |
| -0.61% | +1.60% |
| -3.30% | +9.10% |
| N/A | +370.50% |
| 年度表現 |
| +12.37% | -13.00% |
| -32.88% | -3.70% |
| -0.61% | +1.60% |
| +47.00% | -11.20% |
| -3.30% | +9.10% |
| 3年年度化波幅 | 23.52% | 17.49% |
| 基金公司 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 | 富達基金（香港）有限公司 |
| 基金經理 | 林素亥 & 洪那玧 | Sui Chuan Yeo |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 32000000 | USD 146000000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 韓國 | 泰國 |
| 主要投資 |
| SK hynix (8.42%) | PTT PUBLIC CO LTD (7.40%) |
| Samsung Electronics (7.31%) | CP ALL PCL (8.60%) |
| Hyundai Motor (5.99%) | ADVANCED INFO SERVICE PCL (5.80%) |
| KB Financial Group (5.26%) | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (5.90%) |
| Kia Corp. (3.47%) | AIRPORTS OF THAILAND PCL (2.90%) |
| LG CHEM LTD (3.57%) | PTT EXPL & PRODTN PUB LTD (3.80%) |
| SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL (3.70%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) | TRUE CORP PCL/NEW (3.20%) |
| Shinhan Financial Group (4.33%) | DELTA ELECTRONICS THAI PCL (8.00%) |
| LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) | GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL (3.60%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | 每單位資產淨值之最多5%。 | A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25% |
| 轉換費 | 不適用 | 一般最高為資產淨值的1%，但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別，則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費 |
| 維護費 | 保管人費用（信託費）：0.025%，每月費用最低限額為6000英鎊。行政費用：0.275%，每月費用最低限額為12000英鎊。買賣費用：每宗抵押交易收取50英鎊交易費 | 保管費：由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費：最高為資產淨值的0.35% |
| 贖回費 | 無 | 不適用 |
| 發行日期 | 1992/11/04 | 1990/10/01 |
| 財政年度終結日 | 30/04 | 30/04 |
| 註冊國家 | 愛爾蘭 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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