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摩根印度小型企業 (美元)

 
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 19.32 32.38
估值日期 2017/03/29 2017/03/29
夏普比率 0.00 -0.06
3年期風險回報比率 1.43 0.18
累積表現
  • 1個月
+10.40% +8.73%
  • 3個月
+25.45% +7.82%
  • 6個月
+10.46% +19.87%
  • 年初至今
+25.45% +7.82%
  • 1年
-11.20% -18.62%
  • 3年
-43.10% +26.93%
  • 5年
+76.30% N/A
  • 自發行以來
+93.20% +527.56%
年度表現
  • 2011
-11.20% -18.62%
  • 2010
+38.90% -6.52%
  • 2009
-43.10% +26.93%
  • 2008
+19.90% -47.60%
+76.30% N/A
3年年度化波幅 18.39% 16.08%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金經理 Rukhshad Shroff & Edward Pulling & Rajendra Nair Nicholette MacDonald-Brown
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 105800000 USD 105212576
基金貨幣 美元 歐元
主題 中小企 一般
地域分佈 印度 意大利
基金內容
主要投資
  • 01
Castrol India Limited (3.30%) ENI (9.75%)
  • 02
Ashok Leyland Limited (3.30%) Enel (4.84%)
  • 03
DCB Bank Limited (3.20%) Intesa Sanpaolo (4.90%)
  • 04
IndusInd Bank Ltd. (3.10%) Snam Rete Gas (5.62%)
  • 05
Godrej Industries Limited (3.00%) Pirelli & Co (3.65%)
  • 06
Assicurazioni Generali (3.38%)
  • 07
Saipem (4.50%)
  • 08
Atlantia (3.27%)
  • 09
Unicredit (6.04%)
  • 10
Terna (3.46%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 EUR 1000
認購費 (首次認購費) 資產淨值之5.0% A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值)
轉換費 資產淨值之1.0% 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。
維護費 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)。表現費:每單位資產淨值相對最近一次計算及支付表現費的單位資產淨值之任何升幅的15%(每年支付)。請參閱JF基金的基金說明書內之「收費、開支及責任」一節。 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。
贖回費 現時為0%(最高可達資產淨值的0.5%) 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。
日期及其他
發行日期 2006/12/21 1996/05/03
財政年度終結日 30/09 31/12
註冊國家 毛里求斯 盧森堡
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