| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 35.49 | 208.42 |
| 估值日期 | 2018/06/21 | 2018/06/21 |
| 夏普比率 | 0.37 | 0.98 |
| 3年期風險回報比率 | 1.78 | 0.80 |
| 累積表現 |
| +6.00% | +5.26% |
| +7.51% | +15.72% |
| +20.59% | +12.39% |
| +20.80% | +14.35% |
| +28.30% | +0.73% |
| -12.20% | -4.80% |
| +59.60% | +32.25% |
| N/A | +167.03% |
| 年度表現 |
| +28.30% | +0.73% |
| +11.00% | +20.79% |
| -12.20% | -4.80% |
| +15.00% | +29.98% |
| +59.60% | +32.25% |
| 3年年度化波幅 | 12.82% | 11.50% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 |
| 基金經理 | William de Gale | Fortis Investment Management USA, Inc. |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 161100000 | USD 131300000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 科技 | 消費者 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| Google Inc Class C (6.60%) | WALT DISNEY CO (6.09%) |
| Apple Inc (5.80%) | AT & T COMCAST CORP - CL A (5.14%) |
| Cognizant Technology Solutions Cor (4.50%) | TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC (2.77%) |
| ASML Holding N.V. (4.30%) | VF (3.09%) |
| Hexagon B (3.50%) | NIKE INC. B (4.05%) |
| Intuit Inc. (4.10%) | STARBUCKS CORP. (2.82%) |
| Delta Electronics Inc. (3.20%) | STARWOOD HOTELS & RES WORLDWIDE (3.18%) |
| Gartner Inc. (3.60%) | LOWE S COMPANIES INC (3.34%) |
| Cerner Corp. (3.30%) | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (2.74%) |
| Samsung Electronics Co Prf (5.20%) | DAIMLER AG (3.15%) |
| 最低首次投資額 | N/A | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 其他費用：不多於0.35%（其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支） |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 無 |
| 發行日期 | 1995/03/03 | 2004/11/30 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 31/12 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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