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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2

 
景順金礦基金 (美元) A股 累積股份

基金名稱
表現
最新資產淨值價格31.505.99
估值日期2017/01/182017/01/18
夏普比率-0.09N/A
3年期風險回報比率0.120.09
累積表現
  • 1個月
+23.72%+21.50%
  • 3個月
-4.75%-1.48%
  • 6個月
-19.87%-12.81%
  • 年初至今
+6.71%+9.11%
  • 1年
-48.10%-43.60%
  • 3年
-17.90%-20.77%
  • 5年
+48.50%N/A
  • 自發行以來
N/A-40.10%
年度表現
  • 2013
-48.10%-43.60%
  • 2012
-8.20%-8.15%
  • 2011
-17.90%-20.77%
  • 2010
+36.00%+22.30%
+48.50%N/A
3年年度化波幅33.20%32.69%
基金特點
基金公司貝萊德資產管理北亞有限公司景順投資管理亞洲有限公司
基金經理Evy HambroAndrew Lees
基金類型股票基金股票基金
基金規模USD 2937400000USD 17300000
基金貨幣美元美元
主題黃金及貴金屬黃金及貴金屬
地域分佈環球環球
基金內容
主要投資
  • 01
Franco Nevada Corp (9.90%)Source Physical Gold P-ETC (7.00%)
  • 02
Randgold Resources Limited (8.70%)Torex Gold Resources (5.60%)
  • 03
Eldorado Gold Corporation (7.40%)Franco-Nevada (5.90%)
  • 04
Goldcorp Inc (6.80%)Eldorado Gold (5.30%)
  • 05
Fresnillo PLC (5.50%)Ivanhoe Mines (5.20%)
  • 06
Newcrest Mining Ltd (5.20%)Agnico-Eagle Mines (4.40%)
  • 07
Royal Gold Inc (4.70%)Silver Wheaton (4.40%)
  • 08
Source Physical Markets Gold (2.60%)Goldcorp (4.40%)
  • 09
Industrias Penoles Sab de CV (2.60%)Detour Gold (4.80%)
  • 10
Johnson Matthey PLC (2.60%)Randgold Resources ADR (3.80%)
投資及收費
最低首次投資額N/AUSD 1500
認購費 (首次認購費)A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。Class A, A(EUR Hgd), C& C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL.
轉換費無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
維護費保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd)& E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E& R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%.
贖回費無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)N/A
日期及其他
發行日期1994/12/302010/06/21
財政年度終結日31/0828/02
註冊國家盧森堡盧森堡
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