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摩根日本(日圓)

 
富達基金 - 日本基金 A股 - 累積 - 日元

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 39,835.00 210.80
估值日期 2018/09/20 2018/09/20
夏普比率 0.00 0.06
3年期風險回報比率 0.95 0.42
累積表現
  • 1個月
+8.02% +7.39%
  • 3個月
-0.23% +4.51%
  • 6個月
+7.78% +5.72%
  • 年初至今
+7.73% +0.19%
  • 1年
+38.20% +19.70%
  • 3年
+25.30% +8.20%
  • 5年
+85.10% +45.40%
  • 自發行以來
N/A -78.92%
年度表現
  • 2017
+38.20% +19.70%
  • 2016
-5.80% -6.40%
  • 2015
+25.30% +8.20%
  • 2014
+8.60% +7.30%
  • 2013
+85.10% +45.40%
3年年度化波幅 16.69% 13.71%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 富達基金(香港)有限公司
基金經理 Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa Takuya Furuta
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 3650400 USD 441142000
基金貨幣 日圓 日圓
主題 一般 一般
地域分佈 日本 日本
基金內容
主要投資
  • 01
Keyence Corporation (6.00%) KEYENCE CORP (4.80%)
  • 02
CyberAgent, Inc. (5.00%) SMC CORP (4.20%)
  • 03
Shiseido Company,Limited (5.50%) RECRUIT HOLDINGS CO LTD (4.20%)
  • 04
Tokio Marine Holdings, Inc. (4.00%) TOKIO MARINE HOLDINGS INC (4.10%)
  • 05
M3, Inc. (4.10%) SUZUKI MTR CORP (3.70%)
  • 06
NIDEC CORP (3.50%)
  • 07
MAKITA CORP (3.70%)
  • 08
NOF CORP (3.90%)
  • 09
KOITO MANUFACTURING CO LTD (3.30%)
  • 10
DAIKIN INDUSTRIES LTD (3.00%)
投資及收費
最低首次投資額 JPY 100000 JPY 100000
認購費 (首次認購費) 資產淨值之5.0% A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。B類別股份及Y類別股份 – 0%
轉換費 資產淨值之1.0% 一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
維護費 信託管理人費用:每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
贖回費 資產淨值之0.5% 不適用
日期及其他
發行日期 1969/07/31 2006/07/03
財政年度終結日 30/09 30/04
註冊國家 香港 盧森堡
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