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富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算)

 
摩根日本(日圓)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格29.6625,528.00
估值日期2016/09/232016/09/23
夏普比率N/A0.00
3年期風險回報比率0.440.51
累積表現
  • 1個月
+6.65%+5.92%
  • 3個月
+21.16%+3.27%
  • 6個月
+23.48%-3.60%
  • 年初至今
-9.98%-10.15%
  • 1年
-0.10%+85.10%
  • 3年
+64.27%-16.00%
  • 5年
+9.60%+1.50%
  • 自發行以來
+196.60%N/A
年度表現
  • 2013
-0.10%+85.10%
  • 2012
-0.20%+18.50%
  • 2011
+64.27%-16.00%
  • 2010
+26.81%+2.30%
  • 2009
+9.60%+1.50%
3年年度化波幅22.06%18.69%
基金特點
基金公司富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司摩根資產管理
基金經理Evan McCullochNicholas Weindling & Shoichi Mizusawa
基金類型股票基金股票基金
基金規模USD 1807000000USD 3525600
基金貨幣美元日圓
主題生物科技一般
地域分佈環球日本
基金內容
主要投資
  • 01
CELGENE CORP (9.39%)Laox CO.,LTD. (3.10%)
  • 02
BIOGEN INC (8.03%)Nippon Shinyaku Co., Ltd. (3.00%)
  • 03
GILEAD SCIENCES INC (7.67%)Daikin Industries, Ltd. (3.10%)
  • 04
AMGEN INC (5.75%)Keyence Corporation (5.10%)
  • 05
INCYTE CORP (3.57%)Fuji Heavy Industries Ltd. (4.00%)
  • 06
MEDIVATION INC (3.55%)
  • 07
REGENERON PHARMACEUTICALS INC (3.37%)
  • 08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (2.86%)
  • 09
HERON THERAPEUTICS INC (2.67%)
  • 10
ALEXION PHARMACEUTICALS INC (2.50%)
投資及收費
最低首次投資額USD 1000JPY 100000
認購費 (首次認購費)A類股份:最高5.00%。B類股份:無資產淨值之5.0%
轉換費A類股份:1.00%。B類股份:無資產淨值之1.0%
維護費保管費A類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。保管費B類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。維持費A類股份:最高0.50%。維持費B類股份:最高0.75%。服務費A類股份:無。服務費B類股份:1.06%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股份持有人戶口之固定金額費用B類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。信託管理人費用:每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)
贖回費A類股份:無。B類股份:最高 4.00%資產淨值之0.5%
日期及其他
發行日期2000/04/031969/07/31
財政年度終結日30/0630/09
註冊國家盧森堡香港
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