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富達基金 - 中國焦點基金 A股 - 美元

 
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 61.14 32.87
估值日期 2022/12/01 2022/12/01
夏普比率 0.66 -0.09
3年期風險回報比率 -0.14 0.08
累積表現
  • 1個月
+23.09% +22.38%
  • 3個月
+0.97% +25.12%
  • 6個月
-5.59% -7.56%
  • 年初至今
-7.34% -14.80%
  • 1年
-4.20% +28.38%
  • 3年
+14.50% -17.58%
  • 5年
+41.20% +50.92%
  • 自發行以來
+511.40% N/A
年度表現
  • 2020
-4.20% +28.38%
  • 2019
-1.80% +34.55%
  • 2018
+14.50% -17.58%
  • 2017
-12.20% +2.68%
  • 2016
+41.20% +50.92%
3年年度化波幅 19.95% 29.82%
基金特點
基金公司 富達基金(香港)有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 Nitin Bajaj & Alice Li Evy Hambro & Tom Holl
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 2189000000 USD 527970000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 黃金及貴金屬
地域分佈 中國 環球
基金內容
主要投資
  • 01
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD (3.70%) NEWMONT CORPORATION (8.92%)
  • 02
CHINA CONSTRUCTION BANK (3.80%) BARRICK GOLD CORP (7.90%)
  • 03
TENCENT HLDGS LTD (6.40%) KINROSS GOLD CORP (5.00%)
  • 04
CHINA RES LD LTD (2.80%) KIRKLAND LAKE GOLD LTD (5.63%)
  • 05
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (9.60%) NORTHERN STAR RESOURCES LTD (5.50%)
  • 06
INDUSTRIAL & COML BK CHINA (3.80%) GOLD FIELDS LTD (3.76%)
  • 07
BOC AVIATION LTD (2.20%) FRANCO-NEVADA CORP (3.91%)
  • 08
SHANDONG WEIGAO MED POL CO LTD (2.40%) WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.53%)
  • 09
BAIDU INC (2.30%) SSR MINING INC (4.22%)
  • 10
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD (2.70%) ENDEAVOUR MINING CORP (7.60%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 N/A
認購費 (首次認購費) A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。C類別股份及Y類別股份 – 0% A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35% 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
贖回費 不適用 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 2003/08/18 1994/12/30
財政年度終結日 30/04 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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