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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位

 
景順能源基金(美元) A

基金名稱
表現
最新資產淨值價格17.9620.14
估值日期2016/12/082016/12/08
夏普比率0.56N/A
3年期風險回報比率-0.59-0.48
累積表現
  • 1個月
+18.85%+15.35%
  • 3個月
+8.57%+7.13%
  • 6個月
+5.42%+4.51%
  • 年初至今
+35.45%+26.11%
  • 1年
+10.20%+22.39%
  • 3年
-19.83%-11.87%
  • 5年
+77.18%+41.30%
  • 自發行以來
-35.76%+101.40%
年度表現
  • 2013
+10.20%+22.39%
  • 2012
-9.37%-5.65%
  • 2011
-19.83%-11.87%
  • 2010
+15.22%+11.91%
  • 2009
+77.18%+41.30%
3年年度化波幅29.19%21.45%
基金特點
基金公司施羅德投資管理 (香港) 有限公司景順投資管理亞洲有限公司
基金經理John Coyle & Ben StantonAndrew Lees & Tyler Dann II
基金類型股票基金股票基金
基金規模USD 306920000USD 178710000
基金貨幣美元美元
主題能源能源
地域分佈環球環球
基金內容
主要投資
  • 01
Occidental Petroleum (5.05%)Exxon Mobil (5.10%)
  • 02
Schlumberger (4.68%)Chevron (4.10%)
  • 03
BG Group (4.67%)Apache (4.70%)
  • 04
BP (4.51%)Devon Energy (5.10%)
  • 05
TransAtlantic Petroleum (4.47%)Phillips 66 (3.50%)
  • 06
National Oilwell Varco (4.12%)Canadian Natural Resources (3.80%)
  • 07
Marathon Oil (3.84%)EOG Resources (3.40%)
  • 08
Matador Resources (3.30%)Suncor Energy (3.70%)
  • 09
Exillon Energy (3.24%)Royal Dutch Shell ADR (4.60%)
  • 10
MEG Energy (3.14%)Anadarko Petroleum (3.80%)
投資及收費
最低首次投資額USD 1000USD 1500
認購費 (首次認購費)A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值)Class A, A(EUR Hgd), C& C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% ofthe net asset value of the shares.Class B, R: NIL.Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares.
轉換費董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
維護費保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd)& E: NIL;Class B: Up to 1.00%;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E& R: Up to 0.40%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%.
贖回費在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。N/A
日期及其他
發行日期2006/06/302001/02/01
財政年度終結日31/1228/02
註冊國家盧森堡盧森堡
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