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摩根太平洋科技 (美元)

 
霸菱韓國聯接基金 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 77.78 26.26
估值日期 2017/11/23 2017/11/23
夏普比率 0.51 0.80
3年期風險回報比率 1.58 0.49
累積表現
  • 1個月
+8.95% +8.29%
  • 3個月
+15.66% +14.42%
  • 6個月
+29.94% +14.82%
  • 年初至今
+61.27% +39.90%
  • 1年
+1.10% -10.40%
  • 3年
+9.70% +16.10%
  • 5年
-19.50% +25.50%
  • 自發行以來
+677.80% N/A
年度表現
  • 2014
+1.10% -10.40%
  • 2013
+3.80% -1.30%
  • 2012
+9.70% +16.10%
  • 2011
+17.90% -12.10%
  • 2010
-19.50% +25.50%
3年年度化波幅 14.56% 15.36%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金經理 Adam Upton & 李鴻斌 Hyung Jin Lee
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 90900000 USD 86300000
基金貨幣 美元 美元
主題 科技 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本) 韓國
基金內容
主要投資
  • 01
Samsung Electronics Co., Ltd. (9.30%) Samsung Electronics (9.00%)
  • 02
NAVER Corp. (3.90%) SK Hynix (5.80%)
  • 03
Keyence Corporation (3.60%) Korea Zinc (3.80%)
  • 04
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (9.30%) Shinhan Financial Group (3.70%)
  • 05
Tencent Holdings Ltd. (9.90%) SK Telecom (4.10%)
  • 06
Korea Electric Power (2.80%)
  • 07
Samsung Life Insurance (4.30%)
  • 08
Amorepacific (2.90%)
  • 09
Orion (2.70%)
  • 10
Hyundai Motor Company (3.30%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1000
認購費 (首次認購費) 資產淨值之5.0% 閣下認購金額之最多5%
轉換費 資產淨值之1.0% 不適用
維護費 信託管理人費用:每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) 保管人費用(信託費):0.025%,每月費用最低限額為6000英鎊。行政費用:0.275%,每月費用最低限額為12000英鎊。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費
贖回費 資產淨值之0.5%
日期及其他
發行日期 1997/08/15 1992/11/04
財政年度終結日 30/09 08/08
註冊國家 香港 愛爾蘭
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