| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 61.14 | 32.87 |
| 估值日期 | 2022/12/01 | 2022/12/01 |
| 夏普比率 | 0.66 | -0.09 |
| 3年期風險回報比率 | -0.14 | 0.08 |
| 累積表現 |
| +23.09% | +22.38% |
| +0.97% | +25.12% |
| -5.59% | -7.56% |
| -7.34% | -14.80% |
| -4.20% | +28.38% |
| +14.50% | -17.58% |
| +41.20% | +50.92% |
| +511.40% | N/A |
| 年度表現 |
| -4.20% | +28.38% |
| -1.80% | +34.55% |
| +14.50% | -17.58% |
| -12.20% | +2.68% |
| +41.20% | +50.92% |
| 3年年度化波幅 | 19.95% | 29.82% |
| 基金公司 | 富達基金（香港）有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Nitin Bajaj & Alice Li | Evy Hambro & Tom Holl |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 2189000000 | USD 527970000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 黃金及貴金屬 |
| 地域分佈 | 中國 | 環球 |
| 主要投資 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD (3.70%) | NEWMONT CORPORATION (8.92%) |
| CHINA CONSTRUCTION BANK (3.80%) | BARRICK GOLD CORP (7.90%) |
| TENCENT HLDGS LTD (6.40%) | KINROSS GOLD CORP (5.00%) |
| CHINA RES LD LTD (2.80%) | KIRKLAND LAKE GOLD LTD (5.63%) |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (9.60%) | NORTHERN STAR RESOURCES LTD (5.50%) |
| INDUSTRIAL & COML BK CHINA (3.80%) | GOLD FIELDS LTD (3.76%) |
| BOC AVIATION LTD (2.20%) | FRANCO-NEVADA CORP (3.91%) |
| SHANDONG WEIGAO MED POL CO LTD (2.40%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.53%) |
| BAIDU INC (2.30%) | SSR MINING INC (4.22%) |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD (2.70%) | ENDEAVOUR MINING CORP (7.60%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。C類別股份及Y類別股份 – 0% | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 一般最高為資產淨值的1%，但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別，則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 保管費：由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費：最高為資產淨值的0.35% | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 不適用 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 2003/08/18 | 1994/12/30 |
| 財政年度終結日 | 30/04 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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