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首域中國核心基金 (美元) I

 
首域中國增長基金 (美元) I

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 16.77 185.42
估值日期 2019/04/17 2019/04/17
夏普比率 1.08 1.15
3年期風險回報比率 0.96 1.18
累積表現
  • 1個月
+9.46% +9.32%
  • 3個月
+18.52% +18.59%
  • 6個月
+26.66% +24.97%
  • 年初至今
+25.81% +26.20%
  • 1年
-11.50% -17.60%
  • 3年
-3.60% -3.20%
  • 5年
-4.70% -2.80%
  • 自發行以來
+67.70% +1,754.20%
年度表現
  • 2018
-11.50% -17.60%
  • 2017
+26.50% +55.70%
  • 2016
-3.60% -3.20%
  • 2015
-15.90% -4.00%
  • 2014
-4.70% -2.80%
3年年度化波幅 14.10% 15.63%
基金特點
基金公司 首域投資(香港)有限公司 首域投資(香港)有限公司
基金經理 首域投資(香港)有限公司 首域投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 181300000 USD 3480300000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 增長
地域分佈 中國 中國
基金內容
主要投資
  • 01
聯想集團 (7.10%) 騰訊控股 (7.50%)
  • 02
中國電信 (7.90%) 石藥集團有限公司 (3.60%)
  • 03
招商局港口控股 (8.20%) 招商銀行 (5.90%)
  • 04
中國蒙牛乳業 (7.30%) 新奧能源 (4.70%)
  • 05
青島啤酒 (7.00%) 中國蒙牛乳業 (4.30%)
  • 06
ASM太平洋 (4.70%) ASM太平洋 (3.80%)
  • 07
台達電子 (4.50%) 美的集團 (4.30%)
  • 08
金風科技 (4.80%) 港華燃氣 (2.80%)
  • 09
高鑫零售 (4.30%) 敏實集團 (3.70%)
  • 10
長城汽車 (4.70%) 上海機場 (2.70%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1500 USD 1500
認購費 (首次認購費) 最高為認購額的5% 最高為認購額的5%
轉換費 最高1% 最高1%
維護費 託管費:就已發展市場上市證券的資產值收取0.035%及其他市場上市證券的資產值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費用。行政管理費:資產淨值結餘收費:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認購申請、贖回、轉讓或派息(如適用)等交易,按每項交易收取15美元費用。 託管費:就已發展市場上市證券的資產值收取0.035%及其他市場上市證券的資產值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費用。行政管理費:資產淨值結餘收費:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認購申請、贖回、轉讓或派息(如適用)等交易,按每項交易收取15美元費用。
贖回費 不適用 不適用
日期及其他
發行日期 2008/01/30 1999/08/17
財政年度終結日 31/12 31/12
註冊國家 愛爾蘭 愛爾蘭
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