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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位

 
富蘭克林互惠歐洲基金(歐元) A (累算)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 12.22 24.60
估值日期 2019/09/19 2019/09/19
夏普比率 0.56 N/A
3年期風險回報比率 -0.31 0.38
累積表現
  • 1個月
+9.84% +8.80%
  • 3個月
-3.29% +3.58%
  • 6個月
-16.22% +2.93%
  • 年初至今
-2.90% +13.52%
  • 1年
-23.24% -13.21%
  • 3年
+36.04% -0.67%
  • 5年
-32.27% -1.40%
  • 自發行以來
-56.28% N/A
年度表現
  • 2018
-23.24% -13.21%
  • 2017
-9.08% +5.05%
  • 2016
+36.04% -0.67%
  • 2015
-37.75% +6.12%
  • 2014
-32.27% -1.40%
3年年度化波幅 23.32% 10.58%
基金特點
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金經理 Mark Lacey Katrina Dudley & Mandana Hormozi & Todd Ostrow
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 319300000 USD 1132976000
基金貨幣 美元 歐元
主題 能源 一般
地域分佈 環球 歐洲 (包括英國)
基金內容
主要投資
  • 01
Schlumberger (7.01%) HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA (3.17%)
  • 02
Royal Dutch Shell (6.46%) VOLKSWAGEN AG (2.99%)
  • 03
ENI (6.93%) REXEL SA (2.92%)
  • 04
BP (4.38%) ROYAL DUTCH SHELL PLC (3.17%)
  • 05
Noble Energy (3.94%) NOVARTIS AG (3.06%)
  • 06
Marathon Oil (3.58%) DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC (2.75%)
  • 07
Encana (3.53%) ACCOR SA (2.98%)
  • 08
Galp Energia (5.82%) STANDARD CHARTERED PLC (2.75%)
  • 09
Devon Energy (3.72%) LAFARGEHOLCIM LTD (4.12%)
  • 10
Cimarex Energy (4.08%) GLAXOSMITHKLINE PLC (3.94%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 EUR 
認購費 (首次認購費) A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值) A類股份:最高5.00%。B類股份:無。N類股份:最高 3.00%
轉換費 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。 A類股份:1.00%。B類股份:無。N類股份:無
維護費 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。 保管費A類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。保管費B類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。保管費N類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。維持費A類股份:最高0.50% 。維持費B類股份:最高0.75%。維持費N類股份:無。服務費A類股份:無。服務費B類股份:最高1.06%。服務費N類股份:無。分銷費A類股份:無。分銷費B類股份:無。分銷費N類股份:最高1.25%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用B類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用N類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。
贖回費 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。 A類股份:無。B類股份:最高 4.00%。N類股份:無
日期及其他
發行日期 2006/06/30 2001/12/31
財政年度終結日 31/12 30/06
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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