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富蘭克林互惠歐洲基金(美元) A (累算)

 
富達基金 - 意大利基金 A股 - 歐元

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 28.33 38.24
估值日期 2017/05/19 2017/05/19
夏普比率 N/A 0.22
3年期風險回報比率 -0.28 0.22
累積表現
  • 1個月
+9.59% +9.41%
  • 3個月
+10.62% +16.87%
  • 6個月
+19.23% +26.12%
  • 年初至今
+13.32% +11.81%
  • 1年
+24.84% -2.30%
  • 3年
-8.21% +25.70%
  • 5年
+21.03% -0.70%
  • 自發行以來
+183.30% +641.09%
年度表現
  • 2014
+24.84% -2.30%
  • 2013
+17.97% +32.70%
  • 2012
-8.21% +25.70%
  • 2011
+11.76% -23.80%
  • 2010
+21.03% -0.70%
3年年度化波幅 12.47% 15.63%
基金特點
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 富達基金(香港)有限公司
基金經理 Philippe Brugere-Trelat Alberto Chiandetti
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 3397000000 USD 1116886400
基金貨幣 美元 歐元
主題 一般 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國) 意大利
基金內容
主要投資
  • 01
AP MOELLER - MAERSK A/S (3.02%) UNICREDIT SPA (7.20%)
  • 02
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC (2.93%) INTESA SANPAOLO SPA (9.30%)
  • 03
ACCOR SA (2.89%) ASSICURAZIONI GENERALI SPA (8.10%)
  • 04
VODAFONE GROUP PLC (2.78%) ENI SPA (4.90%)
  • 05
AGEAS (2.63%) ENEL SOCIETA PER AZIONI (5.40%)
  • 06
KONINKLIJKE KPN NV (2.61%) AUTOGRILL SPA (4.70%)
  • 07
RSA INSURANCE GROUP PLC (2.46%) ATLANTIA SPA (3.90%)
  • 08
BARCLAYS PLC (2.43%) SANOFI (3.20%)
  • 09
METRO AG (2.36%) TELECOM ITALIA SPA NEW (3.90%)
  • 10
BNP PARIBAS SA (2.31%) PIRELLI & C SPA (2.90%)
投資及收費
最低首次投資額 USD  EUR 800
認購費 (首次認購費) A類股份:最高5.00%。B類股份:無。N類股份:最高 3.00% A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%
轉換費 A類股份:1.00%。B類股份:無。N類股份:無 一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
維護費 保管費A類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。保管費B類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。保管費N類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。維持費A類股份:最高0.50% 。維持費B類股份:最高0.75%。維持費N類股份:無。服務費A類股份:無。服務費B類股份:最高1.06%。服務費N類股份:無。分銷費A類股份:無。分銷費B類股份:無。分銷費N類股份:最高1.25%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用B類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用N類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
贖回費 A類股份:無。B類股份:最高 4.00%。N類股份:無 不適用
日期及其他
發行日期 2000/04/03 1990/10/01
財政年度終結日 30/06 30/04
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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