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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2

 
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 28.67 73.50
估值日期 2019/06/18 2019/06/18
夏普比率 -0.09 0.05
3年期風險回報比率 -0.23 0.62
累積表現
  • 1個月
+15.00% +12.11%
  • 3個月
+7.42% -2.33%
  • 6個月
+13.91% +11.74%
  • 年初至今
+14.77% +9.87%
  • 1年
-17.58% -3.57%
  • 3年
+50.92% +24.96%
  • 5年
-5.19% -9.41%
  • 自發行以來
N/A N/A
年度表現
  • 2018
-17.58% -3.57%
  • 2017
+2.68% +25.53%
  • 2016
+50.92% +24.96%
  • 2015
-21.88% -30.68%
  • 2014
-5.19% -9.41%
3年年度化波幅 23.67% 21.50%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 Evy Hambro & Tom Holl Ed Kuczma
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 4185160000 USD 1189970000
基金貨幣 美元 美元
主題 黃金及貴金屬 一般
地域分佈 環球 拉丁美洲
基金內容
主要投資
  • 01
NEWCREST MINING LTD (8.70%) VALE SA (5.84%)
  • 02
BARRICK GOLD CORP (9.60%) ITAU UNIBANCO HOLDING SA (10.40%)
  • 03
AGNICO EAGLE MINES LTD (8.49%) PETROLEO BRASILEIRO SA (9.47%)
  • 04
NEWMONT GOLDCORP CORP (9.42%) BANCO BRADESCO SA (7.50%)
  • 05
FRANCO NEVADA CORP (4.66%) AMERICA MOVIL SAB DE CV (3.55%)
  • 06
NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.13%) GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV (4.13%)
  • 07
FRESNILLO PLC (3.84%) FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV (4.94%)
  • 08
B2GOLD CORP (3.92%) BANCO DO BRASIL SA (3.81%)
  • 09
ALAMOS GOLD INC (3.54%) B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO (4.22%)
  • 10
WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.81%) AMBEV SA (2.73%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A N/A
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 1994/12/30 1997/01/08
財政年度終結日 31/08 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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