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摩根菲律賓 (美元)

 
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 110.70 26.96
估值日期 2018/12/07 2018/12/07
夏普比率 1.93 1.50
3年期風險回報比率 0.10 0.60
累積表現
  • 1個月
+8.43% +6.56%
  • 3個月
+1.34% +13.85%
  • 6個月
-4.41% +1.66%
  • 年初至今
-16.10% -10.16%
  • 1年
+26.40% +18.70%
  • 3年
-5.10% -20.80%
  • 5年
-4.80% -21.80%
  • 自發行以來
N/A +169.60%
年度表現
  • 2017
+26.40% +18.70%
  • 2016
-4.30% +14.40%
  • 2015
-5.10% -20.80%
  • 2014
+24.10% +24.40%
  • 2013
-4.80% -21.80%
3年年度化波幅 13.93% 13.22%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 富達基金(香港)有限公司
基金經理 王長祺 & 梁素芬 Madeleine Kuang
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 73300000 USD 320000000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 一般
地域分佈 菲律賓 印尼
基金內容
主要投資
  • 01
Ayala Corp. (9.30%) BANK CENTRAL ASIA TBK PT (9.70%)
  • 02
Ayala Land Inc. (9.60%) BK MANDIRI PERSERO TBK PT (9.60%)
  • 03
SM Investments Corporation (7.80%) BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT (10.00%)
  • 04
SM Prime Holdings, Inc. (8.80%) TELEKOMUNIKASI INDO PT(DEMAT) (5.00%)
  • 05
BDO Unibank, Inc. (6.70%) BUKIT ASAM TBK PT (3.00%)
  • 06
ASTRA INTL TBK PT (8.50%)
  • 07
GUDANG GARAM PT PERUSAHAAN (4.60%)
  • 08
PAKUWON JATI PT (3.10%)
  • 09
PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK (3.20%)
  • 10
CHAROEN POKPHAND INDONESIA (4.60%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1000
認購費 (首次認購費) 資產淨值之5.0% A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%
轉換費 資產淨值之1.0% 一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
維護費 信託管理人費用:每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
贖回費 資產淨值之0.5% 不適用
日期及其他
發行日期 1974/07/28 1994/12/05
財政年度終結日 30/09 30/04
註冊國家 香港 盧森堡
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