| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 9.29 | 51.41 |
| 估值日期 | 2020/08/10 | 2020/08/10 |
| 夏普比率 | N/A | -0.09 |
| 3年期風險回報比率 | -0.14 | 0.86 |
| 累積表現 |
| +15.69% | +13.39% |
| +28.67% | +30.68% |
| +7.15% | +52.96% |
| +3.91% | +52.96% |
| -21.48% | +34.55% |
| -5.44% | +2.68% |
| -9.94% | -21.88% |
| -7.10% | N/A |
| 年度表現 |
| -21.48% | +34.55% |
| +31.76% | -17.58% |
| -5.44% | +2.68% |
| -5.16% | +50.92% |
| -9.94% | -21.88% |
| 3年年度化波幅 | 17.92% | 22.20% |
| 基金公司 | 安聯環球投資亞太有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | 梁德康 | Evy Hambro & Tom Holl |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 20730000 | USD 6038140000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 黃金及貴金屬 |
| 地域分佈 | 韓國 | 環球 |
| 主要投資 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (9.40%) | BARRICK GOLD CORP (9.51%) |
| NAVER CORP (4.20%) | NEWMONT CORPORATION (9.24%) |
| KANGWON LAND INC (4.00%) | NEWCREST MINING LTD (4.41%) |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP (3.10%) | ALAMOS GOLD INC (4.37%) |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE (3.80%) | KINROSS GOLD CORP (4.14%) |
| AFREECATV CO LTD (3.40%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.07%) |
| SK HYNIX INC (3.60%) | GOLD FIELDS LTD (4.03%) |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD (3.40%) | ANGLOGOLD ASHANTI LTD (4.01%) |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD (4.00%) | KIRKLAND LAKE GOLD LTD (3.80%) |
| KOREA ZINC CO LTD (2.90%) | ENDEAVOUR MINING CORP (3.70%) |
| 最低首次投資額 | USD 5000 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | 不多於淨資產值的5% | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 不多於淨資產值（轉換至其他基金之資產淨值）的5% | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 託管人收費：從行政費支付。行政費：不超過0.75%（年率），本附屬基金每月向管理公司支付劃一的行政費。 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 目前有關方面並無收取贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 1994/01/07 | 1994/12/30 |
| 財政年度終結日 | 30/09 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
| |
