| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 13.34 | 15.64 |
| 估值日期 | 2023/09/21 | 2023/09/21 |
| 夏普比率 | N/A | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 0.32 | 0.44 |
| 累積表現 |
| +8.81% | +7.05% |
| +4.96% | +4.27% |
| +11.45% | +13.50% |
| +15.10% | +17.51% |
| -11.09% | -15.33% |
| +20.89% | +13.25% |
| -11.76% | -13.32% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| -11.09% | -15.33% |
| +0.23% | +8.19% |
| +20.89% | +13.25% |
| +16.12% | +23.25% |
| -11.76% | -13.32% |
| 3年年度化波幅 | 12.46% | 13.53% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Tad Fukushima | Tad Fukushima |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 341562650 | USD 341562650 |
| 基金貨幣 | 日圓 | 日圓 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 日本 | 日本 |
| 主要投資 |
| SONY GROUP CORP (5.50%) | SONY GROUP CORP (5.50%) |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (4.44%) | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (4.44%) |
| HITACHI LTD (4.15%) | HITACHI LTD (4.15%) |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION (3.71%) | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION (3.71%) |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION (6.66%) | TOYOTA MOTOR CORPORATION (6.66%) |
| ORIX CORPORATION (3.49%) | ORIX CORPORATION (3.49%) |
| TOKYO ELECTRON LTD (3.82%) | TOKYO ELECTRON LTD (3.82%) |
| SMC CORP (JAPAN) (3.64%) | SMC CORP (JAPAN) (3.64%) |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD (3.77%) | DAIKIN INDUSTRIES LTD (3.77%) |
| HONDA MOTOR CO LTD (3.99%) | HONDA MOTOR CO LTD (3.99%) |
| 最低首次投資額 | N/A | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 2005/02/28 | 2005/02/28 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
| |