| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 34.26 | 436.76 |
| 估值日期 | 2017/07/20 | 2017/07/20 |
| 夏普比率 | -0.15 | 0.80 |
| 3年期風險回報比率 | -0.41 | -0.42 |
| 累積表現 |
| +12.81% | +10.80% |
| +3.50% | +3.86% |
| +0.59% | +9.53% |
| +9.49% | +17.14% |
| -24.00% | -14.85% |
| -28.70% | +7.53% |
| +103.90% | +16.55% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| -24.00% | -14.85% |
| -3.10% | -13.65% |
| -28.70% | +7.53% |
| +29.20% | -24.04% |
| +103.90% | +16.55% |
| 3年年度化波幅 | 27.12% | 23.40% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金 |
| 基金經理 | Evy Hambro & Catherine Raw | Patrice Lemonnier |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 7715200000 | USD 615870000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 一般 |
| 地域分佈 | 環球 | 拉丁美洲 |
| 主要投資 |
| Glencore Plc (9.70%) | Banco Bradesco (6.01%) |
| BHP Billiton Plc (9.00%) | Itausa-Investimentos Itau (5.54%) |
| Rio Tinto PLC (8.80%) | America Movil (4.79%) |
| Freeport-McMoRan Inc (7.90%) | Credicorp (3.76%) |
| First Quantum Minerals Ltd (4.70%) | Grupo Financiero Banorte (3.89%) |
| Randgold Resources Limited (3.60%) | Grupo Televisa (3.89%) |
| Lundin Mining Corporation (2.80%) | Itau Unibanco Holding (3.44%) |
| MMC Norilsk Nickel OJSC (2.70%) | Ambev (3.84%) |
| Southern Copper Corp (2.60%) | Petroleo Brasileiro (3.09%) |
| Source Physical Markets Gold (2.20%) | Fomento Economico Mexicano (2.87%) |
| 最低首次投資額 | N/A | USD |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | 不多於認購額的4.5% |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 不多於轉換額的1.00% |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 行政費：0.50%（最高）（行政費包括保管費） |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 沒有 |
| 發行日期 | 1997/03/24 | 1994/02/21 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 30/06 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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