美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
< 回到搜尋結果


數據  



    
 
摩根泰國基金 (美元)

 
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 178.97 41.67
估值日期 2024/09/11 2024/09/11
夏普比率 1.50 1.71
3年期風險回報比率 0.01 -0.40
累積表現
  • 1個月
+13.55% +11.72%
  • 3個月
+21.09% +12.71%
  • 6個月
+13.38% +6.82%
  • 年初至今
+7.69% +1.41%
  • 1年
-12.30% -13.00%
  • 3年
+0.60% +1.60%
  • 5年
+9.80% +9.10%
  • 自發行以來
N/A +316.70%
年度表現
  • 2023
-12.30% -13.00%
  • 2022
+6.60% -3.70%
  • 2021
+0.60% +1.60%
  • 2020
-8.40% -11.20%
  • 2019
+9.80% +9.10%
3年年度化波幅 15.73% 14.75%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 富達基金(香港)有限公司
基金經理 Chate Benchavitvilai & 羅思洋 & 黃寶麗 Sui Chuan Yeo
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 188000000 USD 126000000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 一般
地域分佈 泰國 泰國
基金內容
主要投資
  • 01
CP All (9.70%) PTT PUBLIC CO LTD (6.20%)
  • 02
Bangkok Dusit Medical (8.70%) CP ALL PCL (9.40%)
  • 03
Airports of Thailand (6.60%) ADVANCED INFO SERVICE PCL (4.70%)
  • 04
Delta Electronics (5.60%) BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (4.80%)
  • 05
PTT Exploration & Prod (7.00%) AIRPORTS OF THAILAND PCL (4.30%)
  • 06
Bumrungrad Hospital (4.50%) THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD (3.20%)
  • 07
PTT Public (6.90%) BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL (3.60%)
  • 08
Advanced Info Service (4.30%) BANGKOK DUSIT MED SVC PCL (5.30%)
  • 09
Intouch Holdings (3.80%) KASIKORNBANK PCL (5.50%)
  • 10
SCB X (4.10%) PTT EXPL & PRODTN PUB LTD (3.80%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1000
認購費 (首次認購費) 資產淨值之5.0% A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%
轉換費 資產淨值之1.0% 一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
維護費 信託管理人費用:每年資產淨值之0.1%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年10,000美元) 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
贖回費 資產淨值之0.5% 不適用
日期及其他
發行日期 1989/08/08 1990/10/01
財政年度終結日 30/09 30/04
註冊國家 香港 盧森堡
相關鏈結
其他相關資訊

基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】