美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
< 回到搜尋結果


數據  



    
 
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2

 
聯博 - 美國增長基金 (美元) A

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 40.39 178.13
估值日期 2021/07/22 2021/07/22
夏普比率 0.48 N/A
3年期風險回報比率 0.88 1.03
累積表現
  • 1個月
+5.59% +5.37%
  • 3個月
+8.40% +9.18%
  • 6個月
+12.48% +17.81%
  • 年初至今
+14.81% +18.70%
  • 1年
+37.42% +32.93%
  • 3年
-0.15% +0.74%
  • 5年
-1.20% +1.53%
  • 自發行以來
N/A +845.49%
年度表現
  • 2020
+37.42% +32.93%
  • 2019
+31.01% +33.07%
  • 2018
-0.15% +0.74%
  • 2017
+32.32% +30.20%
  • 2016
-1.20% +1.53%
3年年度化波幅 24.01% 22.68%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 聯博香港有限公司
基金經理 Lawrence Kemp & Phil Ruvinsky Frank Caruso & John H. Fogarty & Vinay Thapar
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 560450000 USD 6384450000
基金貨幣 美元 美元
主題 增長 增長
地域分佈 美國 美國
基金內容
主要投資
  • 01
AMAZON.COM INC (9.56%) Alphabet (8.21%)
  • 02
MICROSOFT CORPORATION (7.85%) Facebook (5.45%)
  • 03
ALPHABET INC (3.73%) Visa (4.79%)
  • 04
VISA INC (3.91%) UnitedHealth Group (4.81%)
  • 05
FACEBOOK INC (4.03%) Intuitive Surgical (2.70%)
  • 06
S&P GLOBAL INC (3.36%) Amazon.com (5.71%)
  • 07
SERVICENOW INC (3.03%) Microsoft (7.65%)
  • 08
APPLE INC (3.09%) Zoetis (3.61%)
  • 09
MASTERCARD INC (3.68%) Home Depot (2.91%)
  • 10
INTUIT INC. (2.99%) Monster Beverage (3.06%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A USD 2000
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 A類及A類H歐元股份:最高為購買價的5%。I類及I類H歐元股份:最高為購買價的3.00%。不適用於其他股份類別。
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 不適用
維護費 保管人費用保管費:0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用:每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 或有遞延銷售費B類及B類H歐元股份:(如適用)最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本(以較低者為準)的4.0%(視乎持有年期)。或有遞延銷售費C類及C類H歐元股份:(如適用)最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本(以較低者為準)的1.0%(視乎持有年期)。或有遞延銷售費:不適用於其他股份類別。託管人費:費用將根據本基金的資產及交易量或其他原因減少或增加(有關各項費用的最新年度化數額佔本基金日均資產淨值的百分比,請參閱認購章程。)。應付行政管理人的行政費:同託管人。過戶代理費:同託管人。分銷費B類及B類H歐元股份:每年佔日均資產淨值的1.00%。分銷費:不適用於其他股份類別。應付管理公司的行政費:每年佔日均資產淨值的0.10%。現行每年收費率可增至銷售文件所指定的最高水平,而在提高收費前證監會可能會要求須提前最多三個月向投資者發出通知。
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 不適用
日期及其他
發行日期 1999/04/30 1997/01/06
財政年度終結日 31/08 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
相關鏈結
其他相關資訊

基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】