| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 859.89 | 67.33 |
| 估值日期 | 2020/10/20 | 2020/10/20 |
| 夏普比率 | 0.46 | 0.37 |
| 3年期風險回報比率 | 0.51 | 1.48 |
| 累積表現 |
| +12.28% | +11.92% |
| +27.41% | +12.74% |
| +127.42% | +59.02% |
| +83.51% | +60.27% |
| -13.91% | +43.48% |
| -16.17% | +51.99% |
| +10.30% | +3.99% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| -13.91% | +43.48% |
| +34.60% | -0.34% |
| -16.17% | +51.99% |
| -10.52% | +5.92% |
| +10.30% | +3.99% |
| 3年年度化波幅 | 35.44% | 22.73% |
| 基金公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Fortis Investment Management USA, Inc. | Tony Kim & Reid Menge |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 362016000 | USD 5052490000 |
| 基金貨幣 | 歐元 | 美元 |
| 主題 | 能源 | 科技 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| CHEVRONTEXACO (8.05%) | APPLE INC (3.80%) |
| SCHLUMBERGER LTD (3.92%) | MICROSOFT CORP (3.68%) |
| ROYAL DUTCH SHELL - CL A (6.53%) | AMAZON COM INC (2.79%) |
| EXXON MOBIL (7.81%) | TENCENT HOLDINGS LTD (2.35%) |
| CONOCOPHILLIPS (4.80%) | ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN (1.98%) |
| SUNCOR ENERGY (4.91%) | ALPHABET INC CLASS A (1.88%) |
| TOTAL (6.12%) | PAYPAL HOLDINGS INC (1.76%) |
| EOG RESOURCES (5.06%) | TESLA INC (1.63%) |
| BP (4.60%) | TWILIO INC CLASS A (1.53%) |
| VALERO ENERGY CORP (4.12%) | SQUARE INC CLASS A (1.38%) |
| 最低首次投資額 | EUR 800 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 其他費用：不多於0.35%（其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支） | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 無 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 1997/09/15 | 1995/03/03 |
| 財政年度終結日 | 31/12 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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