| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 27.63 | 66.47 |
| 估值日期 | 2025/07/03 | 2025/07/03 |
| 夏普比率 | 0.80 | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 0.56 | 2.11 |
| 累積表現 |
| +14.98% | +14.15% |
| +41.47% | +27.46% |
| +41.55% | +23.99% |
| +45.50% | +23.57% |
| +12.37% | +27.86% |
| -0.61% | +16.11% |
| -3.30% | +32.48% |
| N/A | +564.70% |
| 年度表現 |
| +12.37% | +27.86% |
| -32.88% | -19.39% |
| -0.61% | +16.11% |
| +47.00% | +8.47% |
| -3.30% | +32.48% |
| 3年年度化波幅 | 19.17% | 15.45% |
| 基金公司 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | 林素亥 & 洪那玧 | Vasco Moreno & Hashim Bhattee |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 32000000 | USD 1533510000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 金融 |
| 地域分佈 | 韓國 | 環球 |
| 主要投資 |
| SK hynix (8.42%) | BANK OF AMERICA CORP (4.33%) |
| Samsung Electronics (7.31%) | GOLDMAN SACHS GROUP INC (3.83%) |
| Hyundai Motor (5.99%) | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (3.49%) |
| KB Financial Group (5.26%) | CITIGROUP INC (3.28%) |
| Kia Corp. (3.47%) | GLOBAL PAYMENTS INC (3.30%) |
| LG CHEM LTD (3.57%) | WELLS FARGO (3.74%) |
| SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) | DISCOVER FINANCIAL SERVICES (3.08%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) | KKR AND CO INC (3.06%) |
| Shinhan Financial Group (4.33%) | CHARLES SCHWAB CORP (2.95%) |
| LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) | PAYPAL HOLDINGS INC (3.07%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | 每單位資產淨值之最多5%。 | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 不適用 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 保管人費用（信託費）：0.025%，每月費用最低限額為6000英鎊。行政費用：0.275%，每月費用最低限額為12000英鎊。買賣費用：每宗抵押交易收取50英鎊交易費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 無 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 1992/11/04 | 2000/03/03 |
| 財政年度終結日 | 30/04 | 31/08 |
| 註冊國家 | 愛爾蘭 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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