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貝萊德世界礦業基金 (美元) A2

 
東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 34.26 436.76
估值日期 2017/07/20 2017/07/20
夏普比率 -0.15 0.80
3年期風險回報比率 -0.41 -0.42
累積表現
  • 1個月
+12.81% +10.80%
  • 3個月
+3.50% +3.86%
  • 6個月
+0.59% +9.53%
  • 年初至今
+9.49% +17.14%
  • 1年
-24.00% -14.85%
  • 3年
-28.70% +7.53%
  • 5年
+103.90% +16.55%
  • 自發行以來
N/A N/A
年度表現
  • 2014
-24.00% -14.85%
  • 2013
-3.10% -13.65%
  • 2012
-28.70% +7.53%
  • 2011
+29.20% -24.04%
  • 2010
+103.90% +16.55%
3年年度化波幅 27.12% 23.40%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金經理 Evy Hambro & Catherine Raw Patrice Lemonnier
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 7715200000 USD 615870000
基金貨幣 美元 美元
主題 黃金及貴金屬 一般
地域分佈 環球 拉丁美洲
基金內容
主要投資
  • 01
Glencore Plc (9.70%) Banco Bradesco (6.01%)
  • 02
BHP Billiton Plc (9.00%) Itausa-Investimentos Itau (5.54%)
  • 03
Rio Tinto PLC (8.80%) America Movil (4.79%)
  • 04
Freeport-McMoRan Inc (7.90%) Credicorp (3.76%)
  • 05
First Quantum Minerals Ltd (4.70%) Grupo Financiero Banorte (3.89%)
  • 06
Randgold Resources Limited (3.60%) Grupo Televisa (3.89%)
  • 07
Lundin Mining Corporation (2.80%) Itau Unibanco Holding (3.44%)
  • 08
MMC Norilsk Nickel OJSC (2.70%) Ambev (3.84%)
  • 09
Southern Copper Corp (2.60%) Petroleo Brasileiro (3.09%)
  • 10
Source Physical Markets Gold (2.20%) Fomento Economico Mexicano (2.87%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A USD 
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 不多於認購額的4.5%
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 不多於轉換額的1.00%
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 行政費:0.50%(最高)(行政費包括保管費)
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 沒有
日期及其他
發行日期 1997/03/24 1994/02/21
財政年度終結日 31/08 30/06
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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