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貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
46.29
(更新 : 2021/03/04)
1個月回報
 
-0.98%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
52.29億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
46.29 - 46.39
-0.09%
+0.08%
1個月
46.29 - 46.75
-0.98%
-0.91%
3個月
46.18 - 46.90
+0.24%
-0.29%
1年
39.31 - 46.90
+2.94%
+1.14%
3年
38.71 - 46.90
+15.47%
+3.47%
自發行以來
18.43 - 46.90
N/A
+95.56%
波幅
3年年度化波幅
5.76%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.58%
+11.31%
-3.15%
+6.72%
+4.70%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 債券 (94.67%)
 現金 (5.33%)
按 巿場
 中國 (47.02%)
 印尼 (11.94%)
 印度 (9.48%)
 香港 (5.65%)
 現金及/或衍生產品 (5.33%)
 菲律賓 (3.66%)
 韓國 (3.62%)
 泰國 (2.35%)
 阿拉伯聯合酋長國 (1.71%)
 新加坡 (1.64%)
按 分類
 工業 (28.97%)
 政府有關 (24.69%)
 物業 (17.01%)
 金融 (13.20%)
 政府 (10.80%)
 現金及衍生產品 (5.33%)
按 信貸評級
 BBB (47.28%)
 A (16.31%)
 B (14.43%)
 BB (12.14%)
 現金及衍生產品 (5.33%)
 CCC (1.41%)
 AA (0.93%)
 C (0.57%)
 CC (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 06/15/2025
1.85%
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025
1.19%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029
0.84%
INDIA (REPUBLIC OF) 6.45 10/07/2029
0.73%
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038
0.71%
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039
0.69%
INDIA (REPUBLIC OF) 5.79 05/11/2030
0.67%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027
0.64%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS 2.625 03/31/2036
0.61%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 5.45 05/21/2028
0.59%
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