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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產淨值價格
美元
 
26.12
(更新 : 2020/04/08)
1個月回報
 
-9.12%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
7.00千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.12 - 26.31
-0.72%
+0.83%
1個月
25.03 - 28.74
-9.12%
-6.74%
3個月
25.03 - 28.74
-1.17%
-7.14%
1年
24.98 - 28.74
+3.36%
-4.67%
3年
24.02 - 28.74
+7.40%
-5.00%
自發行以來
0.00 - 29.25
N/A
+73.17%
波幅
3年年度化波幅
7.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-1.40%
+6.30%
-1.60%
-4.50%
-1.60%
基金內容
按 巿場
 其他 (25.60%)
 美國 (25.20%)
 意大利 (13.10%)
 波蘭 (10.40%)
 墨西哥 (7.00%)
 日本 (4.90%)
 新西蘭 (4.50%)
 英國 (4.50%)
 法國 (4.40%)
 現金或等值 (0.40%)
按 信貸評級
 AA (38.60%)
 BBB (25.70%)
 A (24.70%)
 其他 (4.50%)
 AAA (4.00%)
 BB (2.10%)
 現金或等值 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
US Treasury 2.375% 05.2027
4.40%
Portugal Government International Bond 5.125% 10.2024
4.20%
US Treasury 2.750% 02.2024
3.80%
Poland Government Bond 2.500% 07.2026
3.70%
Mexico Government Bond 7.750% 11.2042
3.60%
Poland Government Bond 2.750% 04.2028
3.50%
Poland Government Bond 3.250% 04.2026
3.30%
Italy Government Bond 6.875% 09.2023
3.30%
US Treasury 1.625% 05.2026
3.20%
US Treasury 1.750% 05.2023
3.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 20.56
+1.43%
+3.06%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.21
+0.92%
-1.12%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.22
+0.90%
-1.32%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.04
+0.78%
-1.63%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.05
+0.78%
-1.52%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 10.32
-23.10%
-22.58%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 40.23
-15.13%
-16.71%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.69
-14.93%
-19.14%
摩根新興市場債券 (美元) 10.63
-14.69%
-18.29%
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 13.28
-14.27%
-20.10%
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