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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產淨值價格
美元
 
22.89
(更新 : 2022/05/19)
1個月回報
 
-2.51%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
7.22千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.75 - 22.89
+0.57%
-0.26%
1個月
22.67 - 23.51
-2.51%
-2.61%
3個月
22.67 - 25.70
-10.41%
-6.09%
1年
22.67 - 28.11
-17.45%
-9.56%
3年
22.67 - 29.56
-9.38%
-5.53%
自發行以來
0.00 - 29.56
N/A
+75.02%
波幅
3年年度化波幅
6.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+12.48%
+7.54%
-1.40%
+6.30%
-1.60%
基金內容
按 巿場
 美國 (19.70%)
 意大利 (17.80%)
 日本 (11.20%)
 西班牙 (8.20%)
 澳洲 (7.80%)
 法國 (4.30%)
 英國 (4.00%)
 希臘 (3.60%)
 愛爾蘭 (2.90%)
 墨西哥 (2.60%)
按 信貸評級
 AAA (38.45%)
 BBB (33.25%)
 A (16.02%)
 AA (9.01%)
 BB (3.62%)
 尚未評級 (-0.35%)
按 貨幣
 美元 (39.40%)
 歐元 (31.30%)
 日圓 (16.50%)
 英鎊 (5.20%)
 澳元 (2.30%)
 加元 (1.80%)
 墨西哥披索 (1.50%)
 波蘭茲羅提 (1.30%)
 挪威克朗 (0.70%)
 新加坡元 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
US TREASURY N/B
18.04%
BUONI POLIENNALI DEL TES
17.81%
JAPAN (40 YEAR ISSUE)
11.18%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
8.16%
NEW S WALES TREASURY CRP
5.49%
FRANCE (GOVT OF)
4.32%
UK TSY 4 1/4% 2046
3.98%
HELLENIC REPUBLIC
3.62%
Ireland Government Bond
2.86%
MEX BONOS DESARR FIX RT
2.61%
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1個月回報
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+1.58%
+4.43%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.42
+1.51%
+4.09%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.41
+1.51%
+4.09%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.42
+1.51%
+4.09%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.70
+1.47%
+4.09%
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1個月回報
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-15.19%
-23.23%
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-6.55%
-12.88%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.62
-6.50%
-12.78%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.69
-6.45%
-12.11%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.00
-6.34%
-12.66%
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