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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產淨值價格
美元
 
26.52
(更新 : 2019/12/11)
1個月回報
 
+1.07%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
7.26千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.48 - 26.52
+0.08%
+0.26%
1個月
26.24 - 26.58
+1.07%
+0.33%
3個月
26.24 - 27.22
-0.93%
-0.16%
1年
24.38 - 27.32
+8.42%
+5.21%
3年
23.67 - 27.32
+10.92%
+2.84%
自發行以來
0.00 - 29.25
N/A
+89.32%
波幅
3年年度化波幅
4.47%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-1.40%
+6.30%
-1.60%
-4.50%
-1.60%
基金內容
按 巿場
 其他 (28.20%)
 美國 (26.80%)
 波蘭 (10.30%)
 意大利 (10.30%)
 日本 (5.70%)
 墨西哥 (5.50%)
 法國 (4.40%)
 新西蘭 (4.40%)
 英國 (4.20%)
 現金或等值 (0.20%)
按 信貸評級
 AA (39.90%)
 BBB (22.30%)
 A (21.20%)
 AAA (8.80%)
 其他 (5.50%)
 BB (2.00%)
 現金或等值 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
US Treasury 2.375% 05.2027
4.40%
Portugal Government International Bond 5.125% 10.2024
4.20%
Poland Government Bond 2.500% 07.2026
3.70%
US Treasury 1.750% 05.2023
3.60%
Poland Government Bond 2.750% 04.2028
3.40%
Italy Government Bond 6.875% 09.2023
3.30%
US Treasury 2.000% 02.2025
3.30%
Poland Government Bond 3.250% 04.2026
3.20%
US Treasury 2.750% 02.2024
3.20%
US Treasury 1.625% 05.2026
3.10%
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+1.52%
+1.92%
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+1.41%
+1.79%
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+1.37%
+0.02%
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+1.14%
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