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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產淨值價格
美元
 
28.45
(更新 : 2020/09/28)
1個月回報
 
+0.18%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
7.80千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.39 - 28.62
-0.59%
-0.42%
1個月
28.37 - 28.73
+0.18%
-0.52%
3個月
27.38 - 28.73
+3.38%
+1.72%
1年
25.03 - 28.74
+5.76%
+0.15%
3年
24.02 - 28.74
+12.54%
+0.36%
自發行以來
0.00 - 29.25
N/A
+89.40%
波幅
3年年度化波幅
5.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+7.54%
-1.40%
+6.30%
-1.60%
-4.50%
基金內容
按 巿場
 意大利 (12.50%)
 美國 (12.50%)
 加拿大 (10.10%)
 波蘭 (8.10%)
 日本 (6.70%)
 墨西哥 (6.00%)
 愛爾蘭 (5.50%)
 英國 (4.70%)
 菲律賓 (4.60%)
 西班牙 (4.50%)
按 信貸評級
 BBB (35.29%)
 AAA (29.66%)
 A (21.22%)
 AA (7.70%)
 BB (4.12%)
 B (1.63%)
按 貨幣
 美元 (35.70%)
 歐元 (24.10%)
 加元 (10.10%)
 日圓 (6.70%)
 波蘭茲羅提 (5.10%)
 英鎊 (4.70%)
 新西蘭元 (4.00%)
 墨西哥披索 (4.00%)
 匈牙利福林 (1.70%)
 澳元 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
POLAND GOVERNMENT BOND 2.750% Apr 2028
5.06%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.000% Jan 2021
4.62%
REPUBLIC OF PORTUGAL 5.125% Oct 2024
3.65%
BRITISH COLUMBIA PROV OF 5.700% Jun 2029
3.50%
STRIP PRINC 0.000% Feb 2048
3.35%
IRISH TSY 5.4% 2025 5.400% Mar 2025
3.29%
PROVINCE OF QUEBEC 6.250% Jun 2032
3.18%
ITALY GOV'T INT BOND 6.875% Sep 2023
3.15%
REPUBLIC OF POLAND 3.250% Apr 2026
3.08%
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.250% Nov 2029
3.02%
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+1.64%
-1.36%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.86
+1.61%
-1.66%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.86
+1.61%
-1.66%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 10.99
+1.57%
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摩根環球可換股證券 (美元) 19.08
-3.49%
+13.30%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.12
-2.45%
+1.18%
摩根新興市場債券 (美元) 12.17
-2.41%
+1.67%
安聯美元高收益基金 (美元) A 月類收息股份 6.54
-2.24%
+1.71%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.72
-2.05%
+2.51%
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