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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產淨值價格
美元
 
28.09
(更新 : 2021/08/04)
1個月回報
 
+1.59%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
7.81千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.96 - 28.09
+0.46%
+0.22%
1個月
27.63 - 28.09
+1.59%
+0.21%
3個月
27.55 - 28.11
+1.30%
+0.76%
1年
27.47 - 29.56
-1.92%
+2.38%
3年
24.02 - 29.56
+13.68%
+6.37%
自發行以來
0.00 - 29.56
N/A
+82.99%
波幅
3年年度化波幅
6.13%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+12.48%
+7.54%
-1.40%
+6.30%
-1.60%
基金內容
按 巿場
 意大利 (17.40%)
 美國 (12.90%)
 日本 (10.40%)
 澳洲 (9.30%)
 波蘭 (6.90%)
 西班牙 (5.50%)
 墨西哥 (4.90%)
 法國 (4.30%)
 希臘 (4.10%)
 新西蘭 (3.80%)
按 信貸評級
 AAA (31.85%)
 BBB (31.17%)
 A (20.77%)
 AA (10.27%)
 BB (6.14%)
 尚未評級 (-0.19%)
按 貨幣
 美元 (36.70%)
 歐元 (33.20%)
 日圓 (17.10%)
 英鎊 (5.70%)
 澳元 (2.10%)
 加元 (2.10%)
 墨西哥披索 (1.40%)
 波蘭茲羅提 (0.70%)
 新加坡元 (0.40%)
 以色列新謝克爾 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BUONI POLIENNALI DEL TES
17.42%
US TREASURY N/B
11.50%
JAPAN (40 YEAR ISSUE)
10.42%
New South Wales Treasury Corp
7.72%
POLAND GOVERNMENT BOND
5.68%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
5.53%
FRANCE (GOVT OF)
4.32%
HELLENIC REPUBLIC
4.09%
MEX BONOS DESARR FIX RT
3.81%
UK TSY 4 1/4% 2046
3.52%
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貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 11.14
-1.24%
-1.68%
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