美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產淨值價格
美元
 
21.59
(更新 : 2024/09/10)
1個月回報
 
+1.79%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.22千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.48 - 21.69
+0.51%
+0.41%
1個月
21.21 - 21.69
+1.79%
+1.30%
3個月
20.22 - 21.69
+6.62%
+3.04%
1年
19.56 - 21.84
+4.40%
+6.85%
3年
19.27 - 27.86
-22.31%
-7.64%
自發行以來
0.00 - 29.56
N/A
+86.13%
波幅
3年年度化波幅
9.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.43%
-20.18%
-9.83%
+12.48%
+7.54%
基金內容
按 巿場
 美國 (28.30%)
 加拿大 (18.90%)
 意大利 (12.40%)
 英國 (7.20%)
 澳洲 (6.90%)
 新西蘭 (6.70%)
 西班牙 (5.30%)
 希臘 (4.30%)
 法國 (3.60%)
 奧地利 (2.70%)
按 信用評級
 AA (57.40%)
 A (24.60%)
 AAA (10.90%)
 BBB (7.00%)
按 貨幣
 美元 (48.90%)
 歐元 (24.00%)
 澳元 (6.90%)
 新西蘭元 (6.70%)
 英鎊 (5.60%)
 日圓 (5.30%)
 加元 (2.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UNITED STATES TREASURYS
27.20%
ITALY GOVERNMENT BOND
12.40%
UNITED KINGDOM GILT
7.20%
PROVINCE OF ONTARIO CANADA
5.30%
SPAIN GOVERNMENT BOND
5.30%
PROVINCE OF QUEBEC CANADA
4.60%
TREASURY CORP OF VICTORIA
4.50%
NEW ZEALAND BOND
4.40%
Government of Greece
4.30%
Republic of France
3.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.68
+2.79%
+5.02%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.05
+2.77%
+0.57%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 56.66
+2.73%
+4.47%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.07
+2.69%
+4.59%
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 7.33
+2.69%
+4.65%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 ( 歐元) A4對沖股份 8.59
-1.60%
+0.70%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】