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東方匯理系列基金-環球債券基金 (美元) AU
最新資產淨值價格
美元
 
29.35
(更新 : 2022/01/20)
1個月回報
 
-0.88%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 定息基金
基金規模
 
2.57億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
29.27 - 29.40
-0.17%
-0.30%
1個月
29.27 - 29.66
-0.88%
-1.21%
3個月
29.27 - 30.49
-3.29%
-1.82%
1年
29.27 - 31.91
-8.02%
-3.54%
3年
26.57 - 32.24
+7.59%
+4.21%
自發行以來
0.00 - 32.24
N/A
+76.41%
波幅
3年年度化波幅
7.37%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.67%
+12.94%
-5.66%
+12.10%
+1.49%
基金內容
按 貨幣
 美元 (2.84%)
 日圓 (2.31%)
 澳元 (0.83%)
 人民幣 (0.54%)
 英磅 (0.42%)
 新加坡元 (0.11%)
 南非蘭特 (0.10%)
 瑞典克朗 (0.04%)
 匈牙利福林 (0.02%)
 加元 (-0.47%)
 歐元 (-1.76%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ITALIAN REPUBLIC
18.97%
FRANCE
11.62%
UNITED STATES OF AMERICA
8.68%
UNITED KINGDOM
5.37%
GERMANY
4.92%
SPAIN (KINGDOM OF )
4.70%
JAPAN
2.36%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)
2.19%
INTESA SANPAOLO SPA
2.12%
SOUTH AFRICA
1.86%
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+2.04%
+0.50%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.60
+1.29%
-1.71%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 104.94
+0.76%
+1.01%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.31
+0.69%
+0.14%
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 7.56
+0.66%
+0.16%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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-5.87%
-8.79%
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-4.96%
-15.61%
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-4.03%
-5.75%
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-3.98%
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貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 9.92
-3.97%
-5.70%
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