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東方匯理系列基金-環球債券基金 (美元) AU
最新資產淨值價格
美元
 
30.00
(更新 : 2019/12/10)
1個月回報
 
+0.77%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.94億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
29.91 - 30.00
+0.20%
+0.17%
1個月
29.70 - 30.00
+0.77%
+0.20%
3個月
29.70 - 30.40
+0.84%
-0.15%
1年
26.43 - 30.40
+13.51%
+5.24%
3年
25.37 - 30.40
+17.19%
+2.67%
自發行以來
0.00 - 30.40
N/A
+89.17%
波幅
3年年度化波幅
4.56%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-5.66%
+12.10%
+1.49%
-5.66%
+2.74%
基金內容
按 貨幣
 美元 (4.19%)
 日圓 (1.12%)
 英磅 (0.91%)
 加元 (0.28%)
 澳元 (0.25%)
 巴西雷亞爾 (0.22%)
 俄羅斯盧布 (0.16%)
 歐元 (0.15%)
 瑞典克朗 (0.07%)
 匈牙利福林 (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ITALIAN REPUBLIC
29.74%
FRANCE
11.65%
UNITED STATES OF AMERICA
9.48%
UNITED KINGDOM
9.19%
BRAZIL
8.40%
SPAIN (KINGDOM OF )
6.85%
BELGIUM
5.09%
PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)
2.95%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV
2.92%
TOTAL SA
2.62%
INTESA SANPAOLO SPA
2.44%
RUSSIA
2.37%
ELECTRICITE DE FRANCE-EDF SA
2.21%
ROMANIA
2.12%
LA MONDIALE
1.97%
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-0.54%
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