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東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
26.60
(更新 : 2024/09/10)
1個月回報
 
+2.11%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.68千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.46 - 26.60
+0.53%
+0.41%
1個月
26.05 - 26.60
+2.11%
+1.30%
3個月
24.92 - 26.60
+6.57%
+3.04%
1年
23.67 - 26.60
+8.22%
+6.85%
3年
23.42 - 30.93
-13.75%
-7.64%
自發行以來
0.00 - 32.24
N/A
+86.13%
波幅
3年年度化波幅
6.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.67%
-15.93%
-8.01%
+6.67%
+12.94%
基金內容
按 巿場
 GERMANY (15.67%)
 UNITED STATES OF AMERICA (10.16%)
 UNITED KINGDOM (8.83%)
 SPAIN (KINGDOM OF ) (6.76%)
 BRAZIL (4.88%)
 ITALIAN REPUBLIC (4.68%)
 NEW ZEALAND (4.34%)
 UNITED MEXICAN STATES (4.13%)
 BELGIUM (3.74%)
 INTESA SANPAOLO SPA (3.72%)
 JAPAN (3.31%)
 AGENCE FRSE DEVELOPMENT (2.25%)
 CANADA HOUSING TRUST (2.20%)
 ROMANIA (2.03%)
 COOPERATIEVE RABOBANK UA (1.98%)
按 貨幣
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 日圓 (1.11%)
 英磅 (0.90%)
 紐元 (0.24%)
 澳元 (0.21%)
 巴西雷亞爾 (0.18%)
 墨西哥比索 (0.13%)
 南非蘭特 (0.10%)
 波蘭幣 (0.08%)
 瑞典克朗 (0.05%)
 其他 (0.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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