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安本環球 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
25.19
(更新 : 2021/07/22)
1個月回報
 
+0.08%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.15億
主題 高息
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.16 - 25.20
-0.04%
-0.06%
1個月
25.16 - 25.22
+0.08%
+0.25%
3個月
24.98 - 25.26
+0.85%
+0.57%
1年
22.95 - 25.26
+9.32%
+2.67%
3年
18.60 - 25.26
+10.79%
+6.08%
自發行以來
5.32 - 25.26
+151.94%
+82.28%
波幅
3年年度化波幅
13.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+5.28%
+8.90%
-5.30%
+5.00%
+7.20%
基金內容
按 巿場
 其他 (23.10%)
 英國 (18.70%)
 盧森堡 (13.50%)
 德國 (11.20%)
 美國 (8.70%)
 荷蘭 (8.50%)
 意大利 (7.10%)
 法國 (4.60%)
 瑞典 (4.60%)
按 分類
 其他 (29.40%)
 健康護理 (11.50%)
 金融服務 (10.60%)
 電訊 (10.00%)
 銀行業 (8.20%)
 零售 (8.00%)
 基礎產業 (6.40%)
 服務 (6.10%)
 媒體 (5.80%)
 現金 (4.30%)
按 信貸評級
 B (41.30%)
 BB (34.30%)
 CCC (13.40%)
 無評級 (6.50%)
 BBB (4.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Altice France Hldgs 8% 15/05/27
2.30%
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28
1.80%
Rabobank Stichting Ak 6.5%
1.70%
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 Eur
1.60%
Carnival Corp 10.125% 01/02/26
1.60%
Shop Direct Finding 7.75% 15/11/2022
1.50%
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26
1.50%
Talktalk Telecom Grp 3.875% 20/02/25
1.30%
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/29 10.7 Eur
1.20%
ENCORE CAP GRP 5.375% 15/02/26 REGS GBP
1.20%
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