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安本環球 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
21.92
(更新 : 2022/06/29)
1個月回報
 
-6.02%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.18億
主題 高息
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.92 - 22.17
-1.16%
-0.43%
1個月
21.92 - 23.32
-6.02%
-3.84%
3個月
21.92 - 24.33
-9.72%
-6.56%
1年
21.92 - 25.48
-13.02%
-12.63%
3年
18.60 - 25.48
-4.41%
-9.53%
自發行以來
5.32 - 25.48
+119.16%
+68.58%
波幅
3年年度化波幅
10.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+5.28%
+8.90%
-5.30%
+5.00%
+7.20%
基金內容
按 巿場
 其他 (19.50%)
 英國 (18.70%)
 盧森堡 (16.20%)
 德國 (12.10%)
 荷蘭 (10.00%)
 意大利 (7.40%)
 美國 (6.20%)
 法國 (5.40%)
 瑞典 (4.60%)
按 分類
 其他 (26.80%)
 健康護理 (12.50%)
 金融服務 (10.70%)
 零售 (10.10%)
 電訊 (9.20%)
 服務 (7.50%)
 媒體 (7.30%)
 基礎產業 (6.60%)
 銀行業 (5.50%)
 現金 (3.90%)
按 信貸評級
 B (45.10%)
 BB (33.30%)
 CCC (12.80%)
 無評級 (6.10%)
 BBB (2.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Altice France Hldgs 8% 15/05/27
2.30%
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28
1.90%
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 Eur
1.60%
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/25
1.60%
abobank Stichting Ak 6.5%
1.60%
Telenet Finance Lux Note 5.5% 01/03/28
1.50%
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/29 10.7 Eur
1.30%
ENCORE CAP GRP 5.375% 15/02/26 REGS GBP
1.30%
Summer Bc Holdco 5.75% 31/10/26
1.30%
Kedrion 3.375% 15/05/26
1.30%
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基金名稱
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1個月回報
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+0.65%
+3.20%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.05
+0.64%
+3.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+0.54%
+3.20%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+0.54%
+3.09%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.60
+0.52%
+3.02%
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基金名稱
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1個月回報
3個月回報
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-10.71%
-16.49%
摩根新興市場債券 (美元) 8.85
-8.95%
-14.90%
鄧普頓環球高息基金 5.49
-8.80%
-13.41%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.78
-8.56%
-25.55%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.28
-8.02%
-13.72%
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