美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
安本環球 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
23.49
(更新 : 2019/12/06)
1個月回報
 
+0.62%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
7.85億
主題 高息
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.46 - 23.57
+0.08%
+0.18%
1個月
23.29 - 23.57
+0.62%
+0.15%
3個月
23.08 - 23.57
+1.69%
-0.50%
1年
21.55 - 23.57
+8.17%
+5.07%
3年
21.55 - 23.57
+8.45%
+2.61%
自發行以來
5.32 - 23.57
+134.86%
+88.87%
波幅
3年年度化波幅
3.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
歐元
-5.30%
+5.00%
+7.20%
+5.10%
+2.60%
基金內容
按 分類
 其他 (22.80%)
 電訊 (15.90%)
 健康護理 (13.10%)
 媒體 (12.50%)
 服務 (9.10%)
 金融服務 (9.10%)
 零售 (6.20%)
 銀行 (6.20%)
 旅遊及消閒 (5.30%)
 現金 (-0.20%)
按 信貸評級
 B (50.90%)
 BB (38.30%)
 CCC (7.10%)
 BBB (2.90%)
 CC或以下 (0.70%)
 AA (0.20%)
 無評級 (0.10%)
 現金 (-0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 Cnv EUR
2.30%
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR
1.80%
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23
1.70%
Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24
1.70%
Mizzen Bondco 7% 01/05/21 Regs GBP
1.60%
Prestigebidco 6.25% 15/12/23 Regs EUR
1.60%
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN EUR
1.50%
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26
1.50%
Cybg 8% Var Perp GBP
1.50%
Ziggo Bond Finance 4.625% 15/01/25 Regs Eur
1.40%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 15.38
+1.79%
+1.45%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 12.82
+1.06%
-0.96%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.93
+1.02%
+0.34%
貝萊德環球企業債券基金 (美元) A2 14.87
+0.95%
+0.07%
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 10.82
+0.84%
+0.09%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 27.62
-0.90%
-0.22%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 11.53
-0.52%
-2.78%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.26
-0.49%
+1.13%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.01
-0.48%
-1.25%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 8.41
-0.47%
-4.10%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】