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安本環球 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
23.18
(更新 : 2020/08/11)
1個月回報
 
+1.78%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
6.40億
主題 高息
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.08 - 23.18
+0.44%
+0.36%
1個月
22.77 - 23.18
+1.78%
+1.99%
3個月
21.11 - 23.18
+9.16%
+5.96%
1年
18.60 - 23.91
+0.86%
+1.10%
3年
18.60 - 23.91
+2.43%
+1.58%
自發行以來
5.32 - 23.91
+131.83%
+90.75%
波幅
3年年度化波幅
6.25%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
歐元
+8.90%
-5.30%
+5.00%
+7.20%
+5.10%
基金內容
按 分類
 其他 (19.40%)
 電訊 (12.40%)
 健康護理 (10.90%)
 服務 (9.00%)
 銀行 (8.60%)
 金融服務 (8.50%)
 媒體 (7.60%)
 汽車行業 (6.20%)
 零售 (5.80%)
 資本財貨 (4.10%)
 能源 (4.00%)
 現金 (3.60%)
按 信貸評級
 B (39.90%)
 BB (36.20%)
 CCC (12.80%)
 BBB (5.90%)
 現金 (3.60%)
 無評級 (1.00%)
 CC或以下 (0.30%)
 A (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30
2.60%
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR
2.00%
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26
1.80%
RAC 5% 06/11/22 REGS GBP
1.70%
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN EUR
1.70%
Lincoln Financing 3.625% 01/04/24
1.60%
Cybg 8% Var Perp GBP
1.50%
Altice France Hldgs 8% 15/05/27
1.40%
Blitz 6% 30/07/26
1.40%
Tele Columbus 3.875% 02/05/25 Regs Eur
1.40%
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+5.15%
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+4.83%
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