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安本環球 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
23.36
(更新 : 2020/10/20)
1個月回報
 
-0.07%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
7.04億
主題 高息
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.31 - 23.40
-0.14%
-0.17%
1個月
22.95 - 23.42
-0.07%
+0.06%
3個月
22.95 - 23.59
+1.65%
+0.92%
1年
18.60 - 23.91
+0.52%
+0.93%
3年
18.60 - 23.91
+1.58%
+0.85%
自發行以來
5.32 - 23.91
+133.65%
+91.21%
波幅
3年年度化波幅
13.21%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
歐元
+8.90%
-5.30%
+5.00%
+7.20%
+5.10%
基金內容
按 巿場
 現金及其他 (18.40%)
 英國 (15.60%)
 荷蘭 (13.80%)
 美國 (13.30%)
 盧森堡 (10.80%)
 德國 (9.60%)
 意大利 (6.20%)
 法國 (5.60%)
 瑞典 (3.80%)
 墨西哥 (2.90%)
按 分類
 現金及其他 (25.80%)
 電訊 (13.10%)
 健康護理 (11.00%)
 銀行 (8.70%)
 金融服務 (8.50%)
 媒體 (8.50%)
 服務 (7.80%)
 汽車 (6.70%)
 零售 (5.50%)
 資本財貨 (4.50%)
按 信貸評級
 BB (38.70%)
 B (36.40%)
 CCC (13.20%)
 BBB (5.90%)
 無評級 (5.50%)
 CC或以下 (0.30%)
 A (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30
2.40%
Altice France Hldgs 8% 15/05/27
1.90%
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 Eu
1.80%
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN EUR
1.60%
RAC 5% 06/11/22 REGS GBP
1.60%
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26
1.60%
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28
1.50%
Cybg 8% Var Perp GBP
1.50%
RCI Banque 2.625% 18/02/30
1.40%
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR
1.40%
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