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安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
48.47
(更新 : 2020/01/16)
1個月回報
 
+1.53%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
15.00億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
48.30 - 48.47
+0.35%
+0.22%
1個月
47.74 - 48.47
+1.53%
+0.69%
3個月
46.65 - 48.47
+3.14%
+1.09%
1年
43.38 - 48.47
+11.63%
+5.28%
3年
41.56 - 48.47
+15.08%
+2.97%
自發行以來
9.34 - 48.47
+384.65%
+91.49%
波幅
3年年度化波幅
4.56%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-8.40%
+11.60%
+12.20%
-4.60%
+2.00%
基金內容
按 巿場
 其他 (50.90%)
 印尼 (8.50%)
 墨西哥 (6.60%)
 沙特阿拉伯 (5.20%)
 卡塔爾 (4.70%)
 阿聯酋 (4.70%)
 烏克蘭 (4.40%)
 埃及 (4.30%)
 厄瓜多爾 (4.10%)
 多明尼加共和國 (3.80%)
 印度 (2.80%)
按 分類
 政府 (64.90%)
 準主權 (19.60%)
 公司 (11.90%)
 現金 (3.70%)
按 信貸評級
 B (33.30%)
 BBB (27.10%)
 BB (18.90%)
 A (6.40%)
 AA (5.10%)
 CCC (4.60%)
 現金 (3.60%)
 D (0.70%)
 CC (0.40%)
按 貨幣
 美元 (90.80%)
 印度盧比 (2.30%)
 印尼盾 (1.90%)
 墨西哥披索 (1.00%)
 俄羅斯盧布 (1.00%)
 巴西雷阿爾 (1.00%)
 烏拉圭披索 (1.00%)
 中國人民幣 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49
2.90%
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39
1.90%
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49
1.90%
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28
1.90%
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25
1.70%
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD
1.60%
Dominican (Rep Of) 7.45% 30/04/44
1.50%
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41
1.30%
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24
1.30%
Perusahaan Listrik Negar 6.25% 25/01/49
1.30%
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