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安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
47.10
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
+2.64%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
12.00億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
46.57 - 47.10
+1.13%
+0.44%
1個月
45.69 - 47.10
+2.64%
+1.84%
3個月
41.35 - 47.10
+13.90%
+6.13%
1年
36.87 - 49.31
-0.06%
+0.86%
3年
36.87 - 49.31
+4.09%
+1.16%
自發行以來
9.34 - 49.31
+370.98%
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
10.97%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+13.60%
-8.40%
+11.60%
+12.20%
-4.60%
基金內容
按 巿場
 其他 (51.10%)
 印尼 (9.00%)
 墨西哥 (7.20%)
 卡塔爾 (6.40%)
 阿聯酋 (4.70%)
 烏克蘭 (4.50%)
 埃及 (4.40%)
 沙特阿拉伯 (3.70%)
 南非 (3.50%)
 薩爾瓦多 (2.90%)
 阿根廷 (2.60%)
按 分類
 政府 (67.40%)
 準主權 (21.00%)
 公司 (9.80%)
 現金 (2.40%)
按 信貸評級
 B (30.60%)
 BBB (25.30%)
 BB (21.50%)
 AA (7.90%)
 A (5.00%)
 D (3.60%)
 CC (2.30%)
 CCC (1.80%)
 現金 (1.80%)
 C (0.10%)
按 貨幣
 美元 (94.70%)
 印尼盾 (2.10%)
 俄羅斯盧布 (1.30%)
 印度盧比 (1.20%)
 歐元 (0.50%)
 中國人民幣 (0.10%)
 巴西雷阿爾 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49
3.00%
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49
2.20%
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25
1.60%
Perusahaan Listrik Negar 6.25% 25/01/49
1.60%
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41
1.50%
Qatar(State Of) 5.103% 23/04/48
1.50%
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28
1.50%
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD
1.30%
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/03/26 M MXN
1.30%
Qatar (State Of) 4% 14/03/29
1.30%
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+9.82%
+30.30%
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+4.41%
+12.18%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 28.66
+4.10%
+8.85%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.85
+3.91%
+9.14%
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+3.88%
+16.28%
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