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安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
47.46
(更新 : 2019/12/12)
1個月回報
 
+0.80%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.00億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
47.01 - 47.46
+0.97%
+0.36%
1個月
46.65 - 47.46
+0.80%
+0.52%
3個月
46.65 - 47.46
+0.06%
+0.18%
1年
42.24 - 47.64
+12.33%
+5.23%
3年
40.83 - 47.64
+15.95%
+2.92%
自發行以來
9.34 - 47.64
+374.63%
+89.56%
波幅
3年年度化波幅
4.54%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-8.40%
+11.60%
+12.20%
-4.60%
+2.00%
基金內容
按 巿場
 其他 (50.60%)
 印尼 (8.50%)
 墨西哥 (6.70%)
 沙特阿拉伯 (5.20%)
 卡塔爾 (4.80%)
 阿聯酋 (4.70%)
 烏克蘭 (4.50%)
 埃及 (4.20%)
 厄瓜多爾 (4.20%)
 多明尼加共和國 (3.90%)
 盧森堡 (2.70%)
按 分類
 政府 (66.30%)
 準主權 (18.90%)
 公司 (11.50%)
 現金 (3.40%)
按 信貸評級
 B (33.50%)
 BBB (27.00%)
 BB (19.50%)
 A (6.10%)
 AA (5.10%)
 CCC (4.70%)
 現金 (3.50%)
 D (0.50%)
 CC (0.40%)
按 貨幣
 美元 (91.60%)
 印度盧比 (2.20%)
 印尼盾 (2.00%)
 俄羅斯盧布 (1.10%)
 烏拉圭披索 (1.00%)
 墨西哥披索 (1.00%)
 中國人民幣 (0.80%)
 巴西雷阿爾 (0.20%)
 歐元 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49
2.70%
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28
1.90%
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49
1.80%
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39
1.80%
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD
1.70%
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25
1.60%
Dominican (Rep Of) 7.45% 30/04/44
1.50%
Brazil (Fed Rep Of) 6% 15/08/24
1.50%
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41
1.40%
Dominican (Rep Of) 5.875% 18/04/24
1.30%
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