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東方匯理系列基金-歐元公司債券基金 (歐元) AE
最新資產淨值價格
歐元
 
20.52
(更新 : 2022/01/24)
1個月回報
 
-0.82%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 定息基金
基金規模
 
7.84億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (英國除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
20.49 - 20.52
+0.15%
-0.03%
1個月
20.49 - 20.69
-0.82%
-1.33%
3個月
20.49 - 20.81
-0.68%
-1.79%
1年
20.49 - 21.00
-1.49%
-3.48%
3年
17.99 - 21.00
+5.61%
+3.88%
自發行以來
2.00 - 21.00
+926.00%
+76.29%
波幅
3年年度化波幅
8.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2012
2011
2010
2009
2008
歐元
+12.73%
+0.33%
+3.00%
+22.76%
-8.64%
基金內容
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主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Daimler Ag 2% Jun21 Emtn
1.15%
Volkswagen 2% Mar21 Emtn
1.07%
Citigroup 5% Aug19 Emtn
1.06%
Merrill Lynch 4.625% Sep18 Emtn
0.98%
Deutsche Bank 4.296% May28
0.97%
BNP Paribas 2.875% Oct22 Emtn
0.97%
Philip Morris 1.75% Mar20
0.92%
Plastic Omniu 2.875% May20
0.92%
GE Cap Eur Fu 1% May17 Emtn
0.89%
JP Morgan Chase 1.875% Nov19 Emtn
0.89%
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