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贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
14.74
(更新 : 2022/06/28)
1个月回报
 
-1.80%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
107.82亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.74 - 14.76
-0.14%
-0.13%
1个月
14.74 - 15.04
-1.80%
-3.48%
3个月
14.74 - 15.17
-2.64%
-6.12%
1年
14.74 - 15.80
-6.41%
-12.42%
3年
13.55 - 15.80
+1.66%
-9.33%
自发行以来
8.02 - 15.80
N/A
+69.08%
波幅
3年年度化波幅
4.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.81%
+7.09%
-1.21%
+4.09%
+2.44%
基金内容
按 分类
 净衍生产品 (66.70%)
 美国机构 (24.53%)
 新兴市场债券 (20.63%)
 资产证券化 (16.78%)
 环球投资级别债券 (13.61%)
 环球高收益债券 (4.94%)
 现金 (3.28%)
 其他 (3.17%)
 美国市政债券 (1.53%)
 环球政府 (-55.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
16.63%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026
3.48%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
3.31%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
1.81%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.33%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.02%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.80%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025
0.62%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030
0.60%
UMBS 30YR TBA(REG C)
0.53%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.42
+0.75%
-3.68%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 99.31
+0.66%
-3.47%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.31
+0.22%
+2.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.30
+0.22%
+2.65%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.00
+0.21%
+2.94%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.13
-9.75%
-16.12%
邓普顿环球高息基金 5.53
-7.83%
-12.78%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.33
-7.02%
-12.56%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 48.78
-6.91%
-12.42%
摩根新兴市场债券 (美元) 8.94
-6.88%
-13.79%
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