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富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
8.30
(更新 : 2021/09/16)
1个月回报
 
+0.22%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
17.66亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.28 - 8.32
+0.28%
-0.02%
1个月
8.26 - 8.32
+0.22%
+0.30%
3个月
8.20 - 8.35
+1.10%
+0.31%
1年
7.97 - 8.42
-0.69%
+2.17%
3年
6.88 - 8.47
+18.96%
+7.07%
自发行以来
5.03 - 10.00
-17.00%
+82.96%
波幅
3年年度化波幅
3.63%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+11.90%
+9.80%
+0.10%
+3.30%
+2.20%
基金内容
按 巿场
 美国 (62.79%)
 跨国企业 (10.03%)
 德国 (5.64%)
 其他 (5.34%)
 现金 (4.36%)
 英国 (2.85%)
 日本 (2.42%)
 西班牙 (1.68%)
 挪威 (1.46%)
 爱尔兰 (1.25%)
 澳洲 (1.11%)
 瑞士 (1.07%)
按 分类
 国库券 (38.22%)
 半政府/主权/超国家/机构债券 (16.89%)
 银行及经纪商 (10.37%)
 通讯 (8.26%)
 其他 (5.38%)
 现金 (4.36%)
 科技 (3.79%)
 非周期性消费品 (3.29%)
 房地产 (2.78%)
 周期性消费品 (2.75%)
 能源 (2.39%)
 保险 (1.52%)
按 信贷评级
 AAA/Aaa (48.82%)
 BBB/Baa (24.82%)
 A (9.05%)
 BB/Ba (7.74%)
 现金 (4.36%)
 AA/Aa (4.00%)
 B (0.66%)
 其他 (0.55%)
按 货币
 美元 (100.17%)
 欧元 (1.04%)
 日元 (0.04%)
 四舍五入调整 (-0.01%)
 英镑 (-0.02%)
 澳大利亚元 (-0.22%)
 其他 (-1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN 1.125% 02/15/31
8.20%
USTN 2.875% 10/31/23
4.00%
USTB 2.375% 11/15/49
3.86%
USTB 2% 02/15/50
3.76%
IBRD 0.5% 10/28/25
2.63%
KREDITANSTALT 2.125% 6/15/22
2.48%
JAPAN GOVT 24 I/L .1% 03/10/29
2.42%
USTN .25% 06/15/23
2.24%
USTB 1.25% 05/15/50
1.99%
USTB 1.625% 11/15/50
1.65%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 22.92
+2.41%
+2.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.47
+1.64%
+0.89%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 9.57
+1.59%
+0.42%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.42
+1.32%
-0.12%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.58
+1.28%
+0.78%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 8.65
-1.60%
-4.40%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 9.49
-1.25%
-1.35%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 30.71
-1.22%
+0.43%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 23.13
-1.01%
+0.66%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 82.78
-0.83%
-2.26%
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