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富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
7.14
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+0.98%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
40.86亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.12 - 7.14
+0.03%
+0.04%
1个月
7.01 - 7.17
+0.98%
+0.83%
3个月
6.88 - 7.17
+3.81%
+2.06%
1年
6.64 - 7.27
+1.78%
+4.09%
3年
6.64 - 8.34
-13.97%
-9.10%
自发行以来
5.03 - 10.00
-28.62%
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
6.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.00%
-14.00%
-1.40%
+12.00%
+9.80%
基金内容
按 巿场
 美国 (77.35%)
 英国 (4.37%)
 其他 (4.28%)
 荷兰 (2.86%)
 德国 (2.43%)
 法国 (2.01%)
 爱尔兰 (1.96%)
 丹⿆ (1.34%)
 西班牙 (0.98%)
 瑞⼠ (0.95%)
 澳洲 (0.81%)
 现金 (0.66%)
按 行业
 国库券 (58.88%)
 银行及经纪商 (13.44%)
 非周期性消费品 (5.93%)
 周期性消费品 (3.79%)
 其他 (3.53%)
 能源 (2.64%)
 半政府/主权/超国家/机构债券 (2.52%)
 资本财货 (2.38%)
 其他金融 (2.21%)
 科技 (2.21%)
 保险 (1.81%)
 现金 (0.66%)
按 信用评级
 AA/Aa (59.03%)
 BBB/Baa (22.88%)
 A (10.96%)
 AAA/Aaa (3.73%)
 BB/Ba (2.48%)
 现金 (0.66%)
 其他 (0.26%)
按 货币
 美元 (97.72%)
 澳元 (1.99%)
 欧元 (0.26%)
 其他 (0.22%)
 四舍五⼊调整 (-0.01%)
 英镑 (-0.06%)
 墨西哥比索 (-0.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN 4% 02/15/34
12.22%
USTN 4% 01/31/29
9.13%
USTN 4.625% 05/31/31
5.06%
USTN 4% 01/31/31
3.82%
USTN 4.25% 02/28/31
3.30%
USTB 4% 11/15/52
2.23%
USTN 4.875% 10/31/28
2.10%
USTB 4.125% 08/15/53
2.10%
USTB 3.625% 02/15/53
1.90%
USTN 4.5% 05/31/29
1.87%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.75%
+3.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00
+1.65%
+2.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.45
+1.60%
+2.33%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03
+1.52%
+3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38
+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.84
-1.58%
-3.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.21
-0.70%
+0.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
-0.59%
+1.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.71
-0.54%
+1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
-0.50%
+1.10%
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