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富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
6.88
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
-1.66%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
33.59亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.87 - 6.94
-0.82%
-0.65%
1个月
6.87 - 7.07
-1.66%
-0.71%
3个月
6.87 - 7.16
-3.48%
-0.14%
1年
6.64 - 7.28
-3.93%
+2.59%
3年
6.64 - 8.35
-15.16%
-10.25%
自发行以来
5.03 - 10.00
-31.22%
+78.99%
波幅
3年年度化波幅
6.66%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.00%
-14.00%
-1.40%
+12.00%
+9.80%
基金内容
按 巿场
 美国 (76.51%)
 英国 (4.45%)
 其他 (3.27%)
 荷兰 (2.61%)
 法国 (2.50%)
 爱尔兰 (2.37%)
 德国 (1.94%)
 西班牙 (1.59%)
 现金 (1.50%)
 澳洲 (1.46%)
 瑞士 (0.96%)
 墨西哥 (0.84%)
按 分类
 国库券 (57.37%)
 银行及经纪商 (16.41%)
 非周期性消费品 (4.64%)
 其他 (3.77%)
 周期性消费品 (3.52%)
 能源 (2.34%)
 资本财货 (2.28%)
 科技 (2.16%)
 保险 (2.14%)
 其他金融 (1.95%)
 半政府/主权/超国家/机构债券 (1.92%)
 现金 (1.50%)
按 信贷评级
 AA/Aa (58.19%)
 BBB/Baa (25.56%)
 A (10.42%)
 AAA/Aaa (2.45%)
 BB/Ba (1.81%)
 现金 (1.50%)
 B (0.08%)
 其他 (-0.03%)
按 货币
 美元 (97.24%)
 澳元 (1.85%)
 其他 (1.08%)
 欧元 (0.10%)
 墨西哥比索 (-0.13%)
 英鎊 (-0.14%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN 4% 02/29/28
7.09%
USTN 4% 02/28/30
5.93%
USTN 4.5% 11/15/33
5.78%
USTN 4.5% 11/15/25
3.67%
USTN 3.875% 08/15/33
3.46%
USTN 4.875% 10/31/28
3.17%
USTN 4.125% 11/15/32
2.51%
USTB 4% 11/15/52
2.50%
USTB 3.625% 02/15/53
2.34%
USTB 4.125% 08/15/53
2.28%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.58
+1.89%
+2.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.77
+1.73%
+2.17%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.23
+1.65%
+1.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.22
+1.54%
+1.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
+1.54%
+1.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.86
-3.95%
-2.33%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-3.59%
+0.72%
摩根国际债券基金 (美元) 18.52
-3.29%
-2.58%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.69
-2.75%
-3.98%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.39
-2.51%
-0.67%
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