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富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
8.37
(更新 : 2020/09/28)
1个月回报
 
+0.35%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
24.47亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.36 - 8.38
-0.10%
-0.42%
1个月
8.33 - 8.40
+0.35%
-0.52%
3个月
8.33 - 8.47
+0.34%
+1.72%
1年
7.55 - 8.47
+9.96%
+0.15%
3年
6.88 - 8.47
+16.56%
+0.36%
自发行以来
5.03 - 10.00
-16.33%
+89.40%
波幅
3年年度化波幅
3.62%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+9.80%
+0.10%
+3.30%
+2.20%
+0.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (79.35%)
 现金 (4.37%)
 英国 (3.29%)
 德国 (3.14%)
 其他 (2.44%)
 日本 (1.58%)
 瑞士 (1.46%)
 挪威 (1.26%)
 荷兰 (1.04%)
 印尼 (0.96%)
 意大利 (0.59%)
 中国 (0.52%)
按 分类
 国库券 (57.76%)
 银行及经纪商 (7.69%)
 通讯 (6.23%)
 非周期性消费品 (5.24%)
 现金 (4.37%)
 周期性消费品 (4.16%)
 能源 (3.57%)
 半政府/主权/超国家/机构债券 (3.46%)
 科技 (2.19%)
 房地产 (1.93%)
 保险 (1.71%)
 其他 (1.69%)
按 信贷评级
 AAA/Aaa (54.65%)
 BBB/Baa (22.75%)
 A (10.59%)
 AA/Aa (4.30%)
 BB/Ba (4.10%)
 现金 (3.34%)
 B (0.14%)
 其他 (0.13%)
按 货币
 美元 (100.53%)
 英镑 (0.12%)
 澳大利亚元 (0.10%)
 日元 (0.09%)
 欧元 (0.01%)
 其他 (-0.85%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN .625% 05/15/30
11.99%
USTN 2.875% 10/31/23
4.74%
USTN .5% 03/31/25
4.63%
USTB 2.375% 11/15/49
4.56%
USTB 2% 02/15/50
4.36%
USTN 0.25% 04/15/23
2.47%
USTN 1.5% 08/31/21
2.08%
USTN 3% 10/31/25
2.01%
USTN .25% 06/15/23
1.97%
USTN 1.5% 01/31/27
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.02
+1.64%
-1.36%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.86
+1.61%
-1.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.86
+1.61%
-1.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.99
+1.57%
-1.70%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.86
+1.49%
-1.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 19.08
-3.49%
+13.30%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.12
-2.45%
+1.18%
摩根新兴市场债券 (美元) 12.17
-2.41%
+1.67%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.54
-2.24%
+1.71%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.72
-2.05%
+2.51%
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