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中国平安精选人民币债券基金 (美元)
最新资产净值价格
N/A
 
9.41
(更新 :2022/06/27)
1个月回报
 
+0.64%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.46亿
主题 一般
地域分布 中国
 
基金投资目标及策略
中国平安精选人民币债券基金寻求透过主要投资於人民币计价的定息或浮息债务证券,旨在提供包括利息收入和资本增长的总回报。
 
 
主要风险
投资风险:子基金是一项投资基金而不是银行存款,概不保证本金获得偿付。亦概不就阁下於持有子基金单位期间的股息及分派支付作出保证。本基金所投资的工具的价值可能会下跌,因此,阁下於本基金的投资可能会蒙受损失。人民币货币风险:人民币现时不可自由兑换,并受到外汇管制及限制。概不保证人民币不会贬值。如 (i)投资者以另一种货币兑换成人民币,以投资於人民币计价类别及随后将人民币赎回款项兑换回该种其他货币或(ii)由於子基金大部分投资将会持有人民币收益工具及人民币计价存款,如果人民币贬值,投资者投资於非人民币计价单位类别,则投资者可能会蒙受损失。货币兑换亦须受限於人民币在有关时间可供兑换的情况,例如是未必具备足够的人民币供大额认购(非人民币计价的单位类别)的货币兑换,而这情况可能影响投资者在有关子基金的投资。在计算非人民币计价或结算资产的价值及非人民币类别的价格时,基金经理将会应用香港的离岸人民币市场汇率(「CNH汇率」)。CNH汇率可以是相对於中国境内非离岸人民币市场汇率的一项溢价或折让及可能有重大买卖差价。因此,子基金的价值将会波动。交易对手的信贷风险:子基金承其所投资的人民币收益工具及银行存款的发行人的信贷/无偿债能力风险。子基金投资的人民币收益工具及银行存款主要为无抵押偿还债项,并无任何抵押品支持。子基金作为其交易对手的无抵押债权人,须完全承受该等交易对手的信贷/无偿债能力风险。现时,大部分可供子基金投资的人民币债务证券并未获评级。与投资级别债务证券相比,此等债务证券因在一般而言其信用可靠性和流动性较低、价值波动较大及违约机会亦较大而承受较大的风险。利率风险:一般而言,当利率下跌时,人民币收益工具的价格会上升,相反利率上升,人民币收益具的价格则下跌。因此,子基金在处置人民币工具时或会蒙受损失。有限投资项目的风险:现时在中国大陸境外发行或分销的人民币收益工具數量有限。如人民币收益工具的数量不足以供子基金投资,子基金可将重大部分的资产持作银行存款。这可能对子基金的回报及表现构成不利影响。获评级为投资级别的人民币计价工具目前供应有限。因此,子基金所持投资项目的信贷质素可能会受到不利影响;以及子基金或须承受较高的信贷风险。流动性风险:目前并非在证券交易所或定期进行交易的证券市场上市的人民币收益工具或须承受额外的流动性风险。子基金或会因买卖该等工具而蒙受损失。人民币收益工具的买入价和卖出价的差价可能很大,故子基金可能招致重大的交易和变现成本及可能因而蒙受损失。从资本中作出分派的风险:基金经理可按其酌情决定从资本中支付分派或从总收入中支付分派,而同时从子基金的资本中支取/支付子基金全部或部分费用及开支。如分派从总收入中支付,这将导致子基金用作支付分派的可分派收入有所增加,因此,子基金实际上可从资本中支付分派。单位持有人应注意,从资本中或实际上从资本金额中支付分派相当於退还或提取单位持有人部分原有投资额或任何归属於该原有投资额的资本收益。任何涉及从子基金的资本中支付分派或实际上从子基金的资本中支付分派(视乎情况而定)可导致每单位资产净值即时减少。基金经理可在获得证监会事先批准后及向单位持有人发出不少於一个月的事先通知后修改分派政策。
 
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