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施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
35.03
(更新 : 2022/01/19)
1个月回报
 
-2.88%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
11.74亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
35.03 - 35.55
-1.13%
-0.61%
1个月
35.03 - 36.08
-2.88%
-1.45%
3个月
35.03 - 36.76
-1.96%
-2.03%
1年
33.43 - 36.76
+1.62%
-3.63%
3年
29.58 - 36.76
+13.87%
+4.15%
自发行以来
19.89 - 36.76
+75.15%
+76.14%
波幅
3年年度化波幅
6.94%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
+7.00%
+5.70%
-4.02%
+0.39%
+8.24%
基金内容
按 巿场
 美国 (44.40%)
 英国 (30.40%)
 意大利 (4.80%)
 日本 (4.50%)
 法国 (3.80%)
 德国 (3.40%)
 流动资产 (2.60%)
 加拿大 (2.20%)
 西班牙 (2.10%)
 澳洲 (1.00%)
 瑞典 (0.50%)
 新西兰 (0.40%)
 其他 (-0.10%)
按 分类
 主权债券 (97.30%)
 流动资产 (2.70%)
按 信贷评级
 AAA (51.70%)
 AA (33.30%)
 A (6.60%)
 BBB (5.40%)
 其他 (2.70%)
 未获评级 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/2023
7.30%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT
4.10%
US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/2025
3.70%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
3.60%
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/2029
3.40%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027
3.20%
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029
3.00%
JAPAN 0.1% I/L 10/09/2023 10-YR SR17
3.00%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT
2.80%
TREASURY IL 0.625% 22/03/2040
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.50
+1.08%
-2.65%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.31
+0.83%
+0.27%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.55
+0.60%
-0.11%
邓普顿环球高息基金 6.60
+0.46%
-2.51%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 104.84
+0.01%
+0.86%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.37
-7.10%
-10.15%
摩根环球可换股证券 (美元) 19.33
-4.73%
-15.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 73.62
-4.70%
-6.68%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.59
-4.67%
-6.71%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 9.86
-4.64%
-6.63%
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