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施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
34.31
(更新 : 2020/10/22)
1个月回报
 
-0.03%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.90亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
34.31 - 34.56
-0.62%
-0.10%
1个月
34.04 - 34.57
-0.03%
+0.26%
3个月
34.04 - 34.69
+0.13%
+0.42%
1年
29.58 - 34.69
+4.53%
+0.76%
3年
29.58 - 34.69
+8.45%
+0.78%
自发行以来
19.89 - 34.69
+71.54%
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
5.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
欧元
-4.02%
+0.39%
+8.24%
-1.27%
+8.28%
基金内容
按 巿场
 美国 (43.30%)
 英国 (28.30%)
 意大利 (7.90%)
 日本 (4.50%)
 法国 (3.70%)
 德国 (3.20%)
 流动资产 (2.50%)
 西班牙 (2.50%)
 加拿大 (2.20%)
 澳洲 (0.90%)
 瑞典 (0.60%)
 新西兰 (0.50%)
 欧盟 (-0.20%)
按 分类
 主权债券 (97.20%)
 流动资产 (2.70%)
 半政府及外国政府 (0.30%)
 衍生工具 (-0.20%)
按 信贷评级
 AAA (49.90%)
 AA (32.70%)
 BBB (7.90%)
 A (7.00%)
 其他 (2.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/2023
9.30%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.4000 15/05/2030
5.20%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2025
4.30%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027
4.10%
JAPAN 0.1% I/L 10/09/2023 10-YR SR17
3.80%
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029
3.60%
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/2029
3.50%
TREASURY IL 0.125% 10/08/2041
3.00%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
3.00%
US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/2025
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.13
+5.89%
+7.42%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 88.21
+1.97%
+0.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 36.96
+1.65%
+0.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.85
-3.34%
-4.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.77
-1.46%
-1.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.88
-1.45%
-1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.77
-1.35%
-1.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.77
-1.35%
-1.57%
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