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施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
35.48
(更新 : 2021/07/22)
1个月回报
 
+2.75%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
11.74亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
35.16 - 35.51
+0.90%
-0.06%
1个月
34.53 - 35.51
+2.75%
+0.25%
3个月
34.02 - 35.51
+3.67%
+0.57%
1年
33.43 - 35.51
+3.55%
+2.67%
3年
29.58 - 35.51
+11.82%
+6.08%
自发行以来
19.89 - 35.51
+77.40%
+82.28%
波幅
3年年度化波幅
5.76%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
+7.00%
+5.70%
-4.02%
+0.39%
+8.24%
基金内容
按 巿场
 美国 (44.40%)
 英国 (30.40%)
 意大利 (4.80%)
 日本 (4.50%)
 法国 (3.80%)
 德国 (3.40%)
 流动资产 (2.60%)
 加拿大 (2.20%)
 西班牙 (2.10%)
 澳洲 (1.00%)
 瑞典 (0.50%)
 新西兰 (0.40%)
 其他 (-0.10%)
按 分类
 主权债券 (97.30%)
 流动资产 (2.70%)
按 信贷评级
 AAA (51.70%)
 AA (33.30%)
 A (6.60%)
 BBB (5.40%)
 其他 (2.70%)
 未获评级 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/2023
7.30%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT
4.10%
US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/2025
3.70%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
3.60%
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/2029
3.40%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027
3.20%
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029
3.00%
JAPAN 0.1% I/L 10/09/2023 10-YR SR17
3.00%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT
2.80%
TREASURY IL 0.625% 22/03/2040
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 35.48
+2.75%
+3.67%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 8.35
+1.66%
+2.88%
贝莱德环球通胀挂钩债券基金 (美元) A2 16.72
+1.64%
+2.14%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 30.95
+1.34%
+0.62%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 23.26
+1.27%
+0.78%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.42
-3.58%
-3.29%
摩根环球可换股证券 (美元) 22.65
-1.74%
-0.92%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 8.93
-1.16%
-2.44%
邓普顿环球高息基金 6.91
-1.00%
-0.86%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.59
-0.73%
-0.89%
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