美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
28.63
(更新 : 2024/10/24)
1个月回报
 
-1.59%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.97亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
28.63 - 28.90
-0.85%
-0.24%
1个月
28.63 - 29.12
-1.59%
-0.92%
3个月
28.37 - 29.24
+0.91%
+1.52%
1年
27.00 - 29.24
+5.99%
+8.97%
3年
26.77 - 36.76
-20.47%
-6.45%
自发行以来
19.89 - 36.76
+43.15%
+86.04%
波幅
3年年度化波幅
7.07%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+1.00%
-20.60%
+3.60%
+7.00%
+5.70%
基金内容
按 巿场
 美国 (43.60%)
 英国 (23.50%)
 法国 (9.40%)
 意大利 (5.30%)
 德国 (4.40%)
 其他 (2.90%)
 西班牙 (2.40%)
 印尼 (2.20%)
 日本 (2.10%)
 加拿大 (1.80%)
 巴西 (1.30%)
 澳洲 (1.20%)
 流动资产 (-0.10%)
按 行业
 主权债券 (94.60%)
 公用事业 (3.40%)
 半政府及外国政府 (1.90%)
 金融 (0.20%)
 流动资产 (-0.10%)
按 信用评级
 AA (74.10%)
 BBB (10.60%)
 AAA (8.70%)
 A (5.30%)
 BB (1.30%)
 其他 (-0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO
2.60%
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS
2.40%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR100 6.6250 15/02/2034 SERIES 100
2.20%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
1.80%
US TREASURY INFL IX (TII) 0.7500 15/07/2028
1.70%
TREASURY (CPI) NOTE 2.3750 15/10/2028 SERIES GOVT
1.70%
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026
1.70%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT
1.60%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2027
1.60%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2031 SERIES GOVT
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.08
+2.46%
+2.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.05
+2.45%
+2.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.35
+2.19%
+1.52%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.35
+2.19%
+1.52%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.36
+2.18%
+1.52%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.31
-5.41%
+2.40%
摩根国际债券基金 (美元) 18.67
-4.50%
-1.43%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.88
-4.18%
+0.58%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.96
-3.68%
+1.06%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.16
-3.61%
+1.11%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】