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施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
28.37
(更新 : 2024/07/11)
1个月回报
 
+0.21%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.29亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
28.21 - 28.39
+0.56%
+0.46%
1个月
28.10 - 28.48
+0.21%
+0.39%
3个月
27.73 - 28.48
+1.04%
+0.73%
1年
26.77 - 29.02
+1.48%
+4.24%
3年
26.77 - 36.76
-18.60%
-9.43%
自发行以来
19.89 - 36.76
+41.84%
+81.90%
波幅
3年年度化波幅
8.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+1.00%
-20.60%
+3.60%
+7.00%
+5.70%
基金内容
按 巿场
 美国 (45.40%)
 英国 (22.90%)
 法国 (8.90%)
 意大利 (5.10%)
 德国 (4.10%)
 西班牙 (2.50%)
 其他 (2.40%)
 日本 (2.00%)
 加拿大 (1.70%)
 巴西 (1.40%)
 流动资产 (1.40%)
 澳洲 (1.10%)
 墨西哥 (1.00%)
按 行业
 主权债券 (93.80%)
 公用事业 (3.10%)
 流动资产 (1.40%)
 半政府及外国政府 (1.30%)
 金融 (0.30%)
 衍生工具 (0.10%)
按 信用评级
 AA (74.90%)
 BBB (8.50%)
 AAA (8.40%)
 A (5.20%)
 其他 (1.50%)
 BB (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO
2.60%
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS
2.20%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2025
2.10%
TREASURY IL 0.5% 22/03/2050
1.90%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
1.70%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2026 SERIES GOVT
1.70%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.1250 15/07/2030
1.70%
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026
1.70%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027
1.70%
US TREASURY INFL (TII) 0.500015/01/2028
1.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.86
+1.62%
-1.16%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.71
+1.13%
+1.03%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.83
+1.12%
+2.16%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.58
+1.08%
-0.05%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.42
+1.05%
+2.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.87
-2.14%
-3.38%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.67
-1.81%
-1.37%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48
-1.32%
+0.67%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.57
-1.30%
-1.24%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.82
-0.85%
-0.34%
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