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霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
19.89
(更新 : 2021/03/01)
1个月回报
 
+7.17%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.28亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.89 - 20.69
-0.65%
-0.96%
1个月
18.56 - 20.69
+7.17%
+0.91%
3个月
17.56 - 20.69
+13.27%
+9.38%
1年
9.88 - 20.69
+26.13%
+31.07%
3年
9.88 - 22.11
-0.40%
+22.15%
自发行以来
0.00 - 51.14
N/A
+401.99%
波幅
3年年度化波幅
22.87%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-2.85%
+17.55%
-22.50%
+16.70%
+15.60%
基金内容
按 巿场
 北美 (46.10%)
 欧洲大陆 (20.20%)
 英国 (17.60%)
 新兴市场 (12.30%)
 太平洋(日本除外) (2.60%)
 现金 (1.30%)
按 分类
 能源 (50.50%)
 物料 (40.70%)
 必需消费品 (3.80%)
 工业 (3.60%)
 现金 (1.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Royal Dutch Shell
7.04%
BP
4.79%
Total
4.57%
BHP
4.50%
Linde
4.02%
Reliance Industries
3.99%
Suncor Energy
3.09%
Petroleo Brasileiro
3.06%
Neste
2.82%
LG Chem
2.72%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 10.49
+20.52%
+35.56%
景顺能源基金(美元) A 10.99
+18.68%
+27.49%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 13.96
+15.85%
+21.71%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 5.40
+14.16%
+23.29%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 59.66
+10.91%
+19.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 6.55
-10.27%
-11.84%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 37.55
-8.24%
-11.40%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 37.61
-6.58%
-2.69%
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,282.80
-6.17%
-4.63%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 401.47
-6.07%
-5.29%
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