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霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
22.06
(更新 : 2022/01/21)
1个月回报
 
+4.60%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.35亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
22.06 - 22.51
-2.00%
-1.95%
1个月
21.09 - 22.62
+4.60%
-1.67%
3个月
20.31 - 22.62
+2.13%
-4.49%
1年
18.45 - 22.62
+14.36%
+1.63%
3年
9.88 - 22.62
+27.66%
+37.06%
自发行以来
0.00 - 51.14
N/A
+398.84%
波幅
3年年度化波幅
27.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-2.85%
+17.55%
-22.50%
+16.70%
+15.60%
基金内容
按 巿场
 北美 (47.40%)
 欧洲大陆 (24.10%)
 英国 (15.70%)
 新兴市场 (7.60%)
 现金 (2.80%)
 太平洋(日本除外) (2.40%)
按 分类
 物料 (53.30%)
 能源 (40.20%)
 必需消费品 (2.90%)
 现金 (2.80%)
 工业 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Royal Dutch Shell
5.86%
Linde
4.58%
BHP
4.50%
BP
3.77%
Total Energies
3.57%
Reliance Industries
3.53%
ConocoPhillips
3.33%
Suncor Energy
3.30%
Anglo American
3.16%
EOG Resources, Inc.
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 18.47
+11.80%
+6.76%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 13.63
+11.48%
+1.82%
摩根新兴中东 (美元) 34.10
+7.88%
+7.23%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 66.45
+7.63%
+8.99%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 38.72
+7.49%
+3.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 667.48
-15.84%
-16.40%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 71.06
-14.65%
-17.37%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 32.55
-14.57%
-18.15%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 35.36
-13.88%
-15.04%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 959.60
-13.75%
-24.42%
基金 - 浏览记录
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