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霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
16.14
(更新 : 2020/09/18)
1个月回报
 
+0.94%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.63亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.98 - 16.16
+0.56%
+0.47%
1个月
15.75 - 16.35
+0.94%
+1.21%
3个月
14.68 - 16.45
+5.84%
+8.02%
1年
9.88 - 19.29
-11.51%
+6.11%
3年
9.88 - 22.49
-18.11%
+8.37%
自发行以来
0.00 - 51.14
N/A
+324.79%
波幅
3年年度化波幅
26.60%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+17.55%
-22.50%
+16.70%
+15.60%
-20.20%
基金内容
按 巿场
 北美 (52.40%)
 欧洲大陆 (18.90%)
 新兴市场 (13.20%)
 英国 (11.20%)
 太平洋(日本除外) (2.20%)
 现金 (2.00%)
按 分类
 能源 (52.30%)
 物料 (38.00%)
 必需消费品 (4.70%)
 工业 (2.20%)
 现金 (2.00%)
 医疗保健 (0.40%)
 公用事业 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Royal Dutch Shell
5.81%
Total
4.96%
Linde
4.52%
Chevron
3.53%
Exxon Mobil
3.50%
Enbridge
3.43%
Reliance Industries
3.42%
Suncor Energy
3.10%
Valero Energy
2.97%
Equinor
2.51%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩 (美元) 67.19
+10.80%
+25.28%
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 782.25
+7.02%
+47.62%
安本环球 - 日本小型公司基金(日圆) A2 1,728.24
+6.04%
+6.18%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 8.43
+5.64%
+32.13%
安联韩国股票基金 (美元) A 9.39
+5.62%
+18.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 10.05
-6.77%
-12.99%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 6.41
-6.69%
-15.55%
景顺能源基金(美元) A 7.70
-6.67%
-13.68%
摩根俄罗斯 (美元) 10.35
-6.17%
-0.29%
摩根印尼 (美元) 22.51
-5.46%
-1.53%
基金 - 浏览记录
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