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贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
72.25
(更新 : 2020/10/22)
1个月回报
 
-0.05%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.20亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
72.25 - 72.26
-0.01%
-0.10%
1个月
72.25 - 72.29
-0.05%
+0.26%
3个月
72.25 - 72.37
-0.16%
+0.42%
1年
72.25 - 72.66
-0.56%
+0.76%
3年
72.25 - 73.38
-1.54%
+0.78%
自发行以来
72.08 - 76.08
-1.52%
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
0.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
欧元
-0.51%
-0.50%
-0.48%
-0.30%
-0.05%
基金内容
按 分类
 金融机构商业本票 (32.99%)
 其他工具(定期) (30.54%)
 存款证 (22.53%)
 资产抵押商业本票 (8.04%)
 投资公司 (3.88%)
 其他商业票据 (1.61%)
 其他票据 (0.41%)
按 信贷评级
 A-1+ (71.44%)
 A-1 (28.56%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
9.24%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
8.44%
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR
7.23%
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) EURO
5.63%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)
4.02%
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE RegS
4.02%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
3.88%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO
3.62%
FMS WERTMANAGEMENT AOER RegS
3.22%
MATCHPOINT FINANCE PLC RegS
2.81%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.13
+5.89%
+7.42%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 88.21
+1.97%
+0.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 36.96
+1.65%
+0.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.85
-3.34%
-4.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.77
-1.46%
-1.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.88
-1.45%
-1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.77
-1.35%
-1.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.77
-1.35%
-1.57%
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