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贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
72.40
(更新 : 2020/06/30)
1个月回报
 
-0.04%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
8.32千万
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
72.40 - 72.40
-0.01%
-0.15%
1个月
72.40 - 72.43
-0.04%
+0.89%
3个月
72.40 - 72.48
-0.11%
+6.34%
1年
72.40 - 72.78
-0.53%
-1.30%
3年
72.40 - 73.50
-1.50%
-0.58%
自发行以来
72.08 - 76.08
-1.32%
+85.53%
波幅
3年年度化波幅
0.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
欧元
-0.51%
-0.50%
-0.48%
-0.30%
-0.05%
基金内容
按 分类
 金融机构商业本票 (29.91%)
 存款证 (23.19%)
 其他工具(定期) (16.46%)
 其他商业票据 (11.59%)
 资产抵押商业本票 (10.37%)
 投资公司 (4.81%)
 浮动利率 (3.67%)
按 类别
 金融机构商业本票 (24.66%)
 存款证 (24.09%)
 其他工具(定期) (18.25%)
 资产抵押商业本票 (13.45%)
 其他商业票据 (11.76%)
 投资公司 (4.42%)
 浮动利率 (3.37%)
按 信贷评级
 A-1 (53.10%)
 A-1+ (46.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
6.71%
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)
4.88%
PROCTER & GAMBLE CO RegS
4.88%
MATCHPOINT FINANCE PLC RegS
4.88%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
4.81%
HSBC FRANCE SA
4.27%
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0.117 07/03/2020
3.67%
ANTALIS SA (PARIS)
3.66%
NORDEA BANK ABP RegS
3.66%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS
3.66%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 11.97
+5.65%
+14.11%
摩根新兴市场债券 (美元) 11.97
+3.10%
+14.00%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.13
+2.88%
+14.44%
摩根环球可换股证券 (美元) 17.01
+2.78%
+28.67%
首域亚洲策略债券基金 (美元) I 8.91
+2.70%
+7.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.74
-2.65%
+11.20%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.40
-1.39%
+5.44%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 83.90
-1.06%
+7.00%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.74
-1.05%
-1.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.72
-0.84%
+7.27%
基金 - 浏览记录
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