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摩根货币基金 ─ 港元
最新资产净值价格
港元
 
165.92
(更新 : 2020/02/25)
1个月回报
 
+0.16%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
25.93亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
165.88 - 165.92
+0.02%
+0.02%
1个月
165.65 - 165.92
+0.16%
+0.16%
3个月
165.19 - 165.92
+0.44%
+0.17%
1年
163.35 - 165.92
+1.57%
+0.73%
3年
161.09 - 165.92
+3.00%
+2.12%
自发行以来
0.00 - 165.92
N/A
N/A
波幅
3年年度化波幅
0.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
港元
+0.90%
+0.30%
+0.10%
+0.10%
+0.20%
基金内容
按 类别
 定期存款 (40.80%)
 定息债券 (39.80%)
 浮息票据 (19.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp CD 0% 17/01/20 (RegS)
3.10%
Toronto Dominion Bank London ECD FRN 27/12/19 (HKD)
3.10%
Agricultural Bank of China Ltd Hong Kong CD FRN 19/05/20 (RegS)
3.10%
China Development Bank Corp Hong Kong CD FRN 29/04/20 (RegS)
3.10%
Cathay United Bank Co Ltd/Hong Kong FRN 13/01/20
2.90%
Cooperatieve Rabobank UA/NY FRN 04/06/20 (RegS)
2.70%
LMA SA ECP 0% 19/03/20 (HKD)
2.50%
Sumitomo Mitsui Banking Corp ECD 0% 19/12/19 (HKD)
2.30%
IFC Development Corp Treasury Ltd 3.4% 26/03/20
2.30%
China Merchants Bank HK CD FRN 14/01/20
2.30%
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