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摩根货币基金 ─ 港元
最新资产净值价格
港元
 
166.64
(更新 : 2020/08/11)
1个月回报
 
+0.03%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
22.86亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
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基金内容
按 类别
 定息债券 (58.80%)
 定期存款 (38.80%)
 浮息票据 (2.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Agricultural Bank of China 0% 20/08/20
3.50%
China Construction Bank 0% 02/09/20
3.50%
Mitsubishi UFJ Trust And Bank 0% 28/07/20
3.50%
Sumitomo Mitsui Trust Bank 0.8% 28/08/20
3.50%
China Development Bank 0% 07/08/20
3.50%
Bank of China Hong Kong 2.04% 22/08/20
3.30%
Nordea Bank ABP 2.17% 13/10/20
2.70%
DNB Bank ASA 0% 01/09/20
2.60%
Bank of East Asia 1.11% 12/08/20
2.60%
Taipei Fubon Commercial Bank 0.65% 05/10/20
2.60%
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