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贝莱德世界能源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
11.54
(更新 : 2020/08/11)
1个月回报
 
+10.01%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
18.42亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.87 - 11.54
+3.41%
+0.21%
1个月
10.49 - 11.54
+10.01%
+3.40%
3个月
9.85 - 12.91
+6.95%
+16.40%
1年
7.04 - 16.83
-22.55%
+9.03%
3年
7.04 - 20.69
-27.69%
+12.46%
自发行以来
7.04 - 35.55
+15.40%
+332.26%
波幅
3年年度化波幅
28.78%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-21.16%
-0.64%
+27.48%
-29.91%
-15.37%
基金内容
按 巿场
 美国 (50.19%)
 英国 (16.39%)
 加拿大 (12.23%)
 法国 (9.40%)
 现金及衍生产品 (2.87%)
 澳洲 (2.30%)
 瑞典 (2.22%)
 葡萄牙 (1.94%)
 香港 (1.48%)
 Other (0.98%)
按 分类
 综合 (44.13%)
 勘探及生产 (26.87%)
 运输 (16.09%)
 炼油及营销 (5.45%)
 石油服务 (4.60%)
 现金及衍生产品 (2.87%)
按 类别
 大型股 - 高于或等于100亿美元 (88.04%)
 中型股 - 10至100亿美元 (7.44%)
 现金及衍生产品 (2.69%)
 小型股 - 少于10亿美元 (1.64%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHEVRON CORP
9.71%
TOTAL SA
9.40%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
8.08%
BP PLC
6.03%
CONOCOPHILLIPS
5.88%
TC ENERGY CORP
4.80%
KINDER MORGAN INC
4.64%
WILLIAMS COMPANIES INC
4.47%
SUNCOR ENERGY INC
4.13%
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
3.32%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联韩国股票基金 (美元) A 9.41
+17.19%
+31.24%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司 (美元) A类股份 累积单位 160.19
+14.54%
+21.16%
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 723.03
+13.91%
+61.17%
摩根南韩 (美元) 64.07
+13.68%
+30.09%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 7.51
+13.53%
+18.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺大中华基金(美元) A 81.44
-3.89%
+19.98%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 68.09
-3.49%
+8.44%
景顺亚洲富强基金(美元) A股 累积股份 20.66
-3.41%
+19.91%
法国巴黎L1基金新兴欧洲股票基金经典资本类别(欧元) 95.84
-3.24%
+2.84%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.26
-3.11%
+6.17%
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