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贝莱德美元货币基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
171.19
(更新 : 2024/05/17)
1个月回报
 
+0.38%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.26亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
171.05 - 171.19
+0.08%
+0.54%
1个月
170.55 - 171.19
+0.38%
+1.30%
3个月
169.17 - 171.19
+1.19%
+0.94%
1年
163.05 - 171.19
+4.99%
+4.24%
3年
158.12 - 171.19
+8.18%
-8.95%
自发行以来
148.39 - 171.19
N/A
+81.24%
波幅
3年年度化波幅
0.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金内容
按 行业
 金融机构商业本票 (32.44%)
 美国政府机构回购协议 (28.21%)
 存款证 (20.56%)
 资产抵押商业本票 (10.90%)
 商业本票 (4.69%)
 定期存款 (2.84%)
 其他票据 (0.38%)
按 资产
 1-7天 (43.63%)
 8-30天 (20.69%)
 61至90日 (12.33%)
 91-180天 (11.14%)
 超过180日 (8.06%)
 31至60日 (4.15%)
按 信用评级
 A-1+ (66.88%)
 A-1 (33.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
14.25%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.12%
BARCLAYS BANK PLC NEW YORK BRANCH 144A
3.37%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
3.05%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
2.85%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
2.85%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR
2.66%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
2.59%
MACQUARIE BANK LTD
2.55%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
2.28%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.34
+4.06%
+1.37%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.40
+3.82%
+0.56%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.19
+2.86%
+2.28%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.19
+2.77%
+1.34%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.62
+2.52%
+1.86%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.13
-0.65%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.47
-0.34%
+0.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.68
-0.34%
+0.17%
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