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贝莱德美元货币基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
172.82
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+0.40%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.07亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
172.67 - 172.82
+0.08%
+0.04%
1个月
172.10 - 172.82
+0.40%
+0.83%
3个月
170.69 - 172.82
+1.25%
+2.06%
1年
164.43 - 172.82
+5.10%
+4.09%
3年
158.12 - 172.82
+9.21%
-9.10%
自发行以来
148.39 - 172.82
N/A
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
0.54%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金内容
按 行业
 金融机构商业本票 (29.98%)
 美国政府机构回购协议 (29.43%)
 存款证 (18.68%)
 资产抵押商业本票 (14.86%)
 商业本票 (6.32%)
 美国国库债券 (0.40%)
 其他票据 (0.33%)
按 信用评级
 A-1+ (71.09%)
 A-1 (28.68%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.89%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
14.69%
BANK OF AMERICA NA
4.87%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
4.28%
MAINBEACH FUNDING LLC 144A
3.64%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
3.64%
ST ENGINEERING NA INC 144A
3.22%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
2.91%
MACQUARIE BANK LTD 144A
2.66%
NATIONWIDE BUILDING SOC 144A
2.48%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.75%
+3.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00
+1.65%
+2.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.45
+1.60%
+2.33%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03
+1.52%
+3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38
+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.84
-1.58%
-3.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.21
-0.70%
+0.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
-0.59%
+1.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.71
-0.54%
+1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
-0.50%
+1.10%
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