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贝莱德美元货币基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
158.28
(更新 : 2022/07/04)
1个月回报
 
+0.05%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.13亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
158.26 - 158.28
+0.01%
-0.09%
1个月
158.21 - 158.28
+0.05%
-3.34%
3个月
158.15 - 158.28
+0.08%
-6.66%
1年
158.12 - 158.28
+0.02%
-12.64%
3年
156.43 - 158.34
+1.18%
-9.87%
自发行以来
148.39 - 158.34
N/A
+69.06%
波幅
3年年度化波幅
0.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+0.36%
+1.97%
+1.60%
+0.72%
+0.21%
基金内容
按 分类
 金融机构商业本票 (44.87%)
 存款证 (23.34%)
 资产抵押商业本票 (13.42%)
 美国政府机构回购协议 (8.18%)
 商业本票 (4.96%)
 定期存款 (4.28%)
 浮动利率 (0.95%)
按 信贷评级
 A-1 (50.17%)
 A-1+ (49.83%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
5.30%
DNB BANK ASA
3.82%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
3.52%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS
3.52%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
3.52%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE
3.52%
NATIONWIDE BUILDING SOC
3.52%
RIDGEFIELD FUNDING COMPANY LLC
3.13%
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW
3.13%
STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK
3.13%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.07
+0.72%
+1.74%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.34
+0.65%
+1.41%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.62
+0.61%
+1.48%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.34
+0.54%
+1.41%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.35
+0.54%
+1.41%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.08
-11.50%
-15.91%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.65
-10.67%
-24.33%
邓普顿环球高息基金 5.47
-8.78%
-13.46%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.42
-7.51%
-12.72%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.22
-7.33%
-12.57%
基金 - 浏览记录
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