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贝莱德美元货币基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
158.28
(更新 : 2020/10/22)
1个月回报
 
-0.01%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.43亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
158.28 - 158.28
0.00%
-0.10%
1个月
158.28 - 158.29
-0.01%
+0.26%
3个月
158.28 - 158.31
-0.02%
+0.42%
1年
157.32 - 158.34
+0.61%
+0.76%
3年
151.96 - 158.34
+4.16%
+0.78%
自发行以来
148.39 - 158.34
N/A
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
0.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+1.97%
+1.60%
+0.72%
+0.21%
0.00%
基金内容
按 分类
 金融机构商业本票 (40.03%)
 存款证 (25.71%)
 美国政府机构回购协议 (19.63%)
 资产抵押商业本票 (8.90%)
 商业本票 (3.71%)
 美国国库债券 (2.03%)
按 信贷评级
 A-1+ (50.24%)
 A-1 (49.76%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
13.14%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
6.51%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.38%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
3.91%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
3.32%
MACQUARIE BANK LTD 144A
2.97%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW
2.74%
SUNCORP METWAY LTD
2.66%
NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH)
2.44%
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.13
+5.89%
+7.42%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 88.21
+1.97%
+0.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 36.96
+1.65%
+0.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.85
-3.34%
-4.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.77
-1.46%
-1.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.88
-1.45%
-1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.77
-1.35%
-1.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.77
-1.35%
-1.57%
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