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景顺欧元通胀挂钩债券基金(欧元) A
最新资产净值价格
欧元
 
16.55
(更新 : 2024/05/17)
1个月回报
 
+0.75%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.81千万
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.48 - 16.55
+0.32%
+0.54%
1个月
16.36 - 16.55
+0.75%
+1.30%
3个月
16.28 - 16.55
+1.38%
+0.94%
1年
15.57 - 16.57
+4.98%
+4.24%
3年
15.02 - 17.18
-0.75%
-8.95%
自发行以来
9.99 - 17.18
+65.47%
+81.24%
波幅
3年年度化波幅
5.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
欧元
-4.18%
+9.12%
-2.44%
-0.88%
+7.49%
基金内容
按 行业
 其他 (96.10%)
 工业 (2.90%)
 现金 (1.00%)
按 信用评级
 AA (65.00%)
 AAA (25.30%)
 BBB (8.80%)
 现金及货币 (0.80%)
按 货币
 欧洲 (99.60%)
 美元系 (0.30%)
 英国 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
France Government Bond Index Linked 2.100 Jul 25 29
法国
14.50%
France Government Bond 2.250 Jul 25 20
法国
13.40%
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.750 Apr 15 18
德国
12.90%
France Government Bond 1.100 Jul 25 22
法国
8.30%
France Government Bond 3.400 Jul 25 29
法国
7.40%
France Government Bond 3.150 Jul 25 32
法国
7.20%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350 Sep 15 19
意大利
6.90%
Deutsche Bundersrepublik Inflation Link Bond 1.750 Spr 15 20
德国
6.40%
Deutsche Bundesrepublik Inflation linked Bond 0.100 Apr 15 23
德国
6.10%
France Government Bond 1.800 Jul 25 40
法国
5.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.34
+4.06%
+1.37%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.40
+3.82%
+0.56%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.19
+2.86%
+2.28%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.19
+2.77%
+1.34%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.62
+2.52%
+1.86%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.13
-0.65%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.47
-0.34%
+0.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.68
-0.34%
+0.17%
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