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景顺欧元通胀挂钩债券基金(欧元) A
最新资产净值价格
欧元
 
17.11
(更新 : 2021/10/25)
1个月回报
 
+0.11%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.81千万
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.08 - 17.11
+0.18%
-0.13%
1个月
17.04 - 17.11
+0.11%
-1.04%
3个月
16.95 - 17.16
+0.98%
-1.41%
1年
16.21 - 17.16
+5.15%
+0.87%
3年
14.71 - 17.16
+10.82%
+6.49%
自发行以来
9.99 - 17.16
+71.13%
+80.07%
波幅
3年年度化波幅
5.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
欧元
-4.18%
+9.12%
-2.44%
-0.88%
+7.49%
基金内容
按 分类
 其他 (96.10%)
 工业 (2.90%)
 现金 (1.00%)
按 信贷评级
 AA (65.00%)
 AAA (25.30%)
 BBB (8.80%)
 现金及货币 (0.80%)
按 货币
 欧洲 (99.60%)
 美元系 (0.30%)
 英国 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
France Government Bond Index Linked 2.100 Jul 25 29
法国
14.50%
France Government Bond 2.250 Jul 25 20
法国
13.40%
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.750 Apr 15 18
德国
12.90%
France Government Bond 1.100 Jul 25 22
法国
8.30%
France Government Bond 3.400 Jul 25 29
法国
7.40%
France Government Bond 3.150 Jul 25 32
法国
7.20%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350 Sep 15 19
意大利
6.90%
Deutsche Bundersrepublik Inflation Link Bond 1.750 Spr 15 20
德国
6.40%
Deutsche Bundesrepublik Inflation linked Bond 0.100 Apr 15 23
德国
6.10%
France Government Bond 1.800 Jul 25 40
法国
5.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 36.00
+1.15%
+0.82%
贝莱德环球通胀挂钩债券基金 (美元) A2 17.02
+1.07%
+1.31%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.99
+1.01%
+1.42%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 104.09
+0.85%
+1.39%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 12.01
+0.84%
+1.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 8.17
-4.67%
-8.11%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 10.24
-3.65%
-6.10%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 78.58
-3.60%
-6.09%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.68
-3.58%
-5.23%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 10.52
-3.51%
-6.01%
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