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景顺债券基金(美元) A
最新资产净值价格
美元
 
26.09
(更新 : 2018/11/12)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.04亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.09 - 26.09
0.00%
+0.04%
1个月
26.09 - 26.09
0.00%
+0.41%
3个月
26.09 - 26.09
0.00%
-0.11%
1年
26.09 - 26.09
0.00%
+3.64%
3年
26.09 - 26.09
0.00%
-9.88%
自发行以来
0.00 - 30.38
N/A
+80.95%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
-4.28%
+3.09%
+6.68%
+3.85%
+2.37%
基金内容
按 资产
 国债 (77.10%)
 企业 (22.60%)
 准国债及海外政府债券 (5.30%)
 债券化 (0.80%)
 其他 (0.40%)
 现金及货币 (-6.20%)
按 信用评级
 BBB (31.90%)
 A (27.50%)
 AA (16.50%)
 BB (15.30%)
 AAA (6.80%)
 B (5.80%)
 CCC 及以下 (2.40%)
 现金及货币 (-6.20%)
按 货币
 美元系 (47.70%)
 欧洲 (25.40%)
 日本 (21.80%)
 英国 (5.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Japan Government Ten Year Bond 1.900 Jun 20 17
日本
11.00%
Portugal Obrigcoes Do Tesourp 4.750 Jun 14 19
葡萄牙
5.60%
New Zealand Government Bond 6.000 May 15 21
纽西兰
4.60%
Japan Government Twenty Year Bond 2.000 Jun 20 25
日本
4.40%
Italy Buoni Poliennali Del Telsoro 4.500 Mar 01 24
意大利
4.30%
Spain Government Bond 4.400 Oct 31 23
西班牙
4.20%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100 Sep 15 16
意大利
3.90%
Mexican Bonos 10.00 Dec 05 24
墨西哥
3.60%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500 May 01 19
意大利
3.30%
Cyprus Government International Bond 4.750 Jun 25 19
塞浦路斯
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.84
+2.13%
-1.07%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.09
+1.56%
+1.07%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.28
+1.39%
+0.11%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.54
+1.37%
+0.25%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.62
+1.12%
+1.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.48
-2.33%
-4.01%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.02
-2.09%
-3.84%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.97
-1.53%
-1.96%
邓普顿环球高息基金 5.55
-1.25%
-2.12%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.17
-1.19%
-2.07%
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