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富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算)
最新資產淨值價格
美元
 
9.89
(更新 : 2024/06/17)
1個月回報
 
-0.60%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.10千萬
主題 一般
地域分佈 中東及非洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.67 - 9.91
-0.20%
+0.64%
1個月
9.50 - 9.95
-0.60%
-1.27%
3個月
9.50 - 10.56
-5.09%
+3.47%
1年
8.86 - 10.56
+5.21%
+7.66%
3年
8.07 - 10.56
+22.40%
-3.62%
自發行以來
2.98 - 10.56
-1.10%
+382.40%
波幅
3年年度化波幅
11.54%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.82%
-9.13%
+32.30%
-0.70%
+11.51%
基金內容
按 巿場
 沙地阿拉伯 (39.78%)
 阿拉伯聯合酋長國 (29.70%)
 卡塔爾 (12.89%)
 科威特 (6.96%)
 埃及 (6.51%)
 現金及現金等值 (2.43%)
 南韓 (0.57%)
 阿曼 (0.08%)
 開曼群島 (0.08%)
按 行業
 金融 (33.13%)
 工業 (18.34%)
 非必需消費品 (10.80%)
 健康護理 (6.30%)
 物料 (6.24%)
 能源 (6.18%)
 房地產 (5.52%)
 通訊服務 (5.35%)
 其他 (3.23%)
 公用事業 (2.49%)
 現金及現金等值 (2.43%)
按 資產
 股票 (97.57%)
 現金及現金等值 (2.43%)
按 股票-地域分佈前十
 2.0-5.0 (27.54%)
 10.0-25.0 (18.26%)
 5.0-10.0 (18.13%)
 <2.0 (17.32%)
 25.0-50.0 (11.47%)
 >50.0 (7.28%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SAUDI NATIONAL BANK/THE
7.10%
QATAR NATIONAL BANK QPSC
5.86%
EMIRATES NBD BANK PJSC
5.33%
SAUDI AWWAL BANK
4.75%
ABU DHABI PORTS CO PJSC
3.09%
GULF BANK KSCP
2.94%
LEEJAM SPORTS CO JSC
2.71%
EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS CORP
2.49%
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO
2.46%
TELECOM EGYPT CO
2.28%
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+8.40%
+11.59%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 457.26
+7.43%
+14.74%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 88.12
+5.91%
+9.05%
法國巴黎L1基金美國增長股票基金經典資本類別(美元) 194.60
+5.51%
+8.21%
首域盈信印度次大陸基金 (美元) I 185.47
+5.47%
+10.33%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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-14.40%
-16.74%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 498.74
-13.48%
-13.51%
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-13.22%
-13.67%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,169.85
-13.13%
-13.36%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.89
-10.96%
-11.71%
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