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富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算)
最新資產淨值價格
美元
 
10.24
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+2.81%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.60千萬
主題 一般
地域分佈 中東及非洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.24 - 10.27
-0.10%
-1.95%
1個月
9.94 - 10.27
+2.81%
-1.15%
3個月
9.50 - 10.27
+3.02%
+2.01%
1年
8.86 - 10.56
+3.64%
+5.87%
3年
8.17 - 10.56
+25.34%
-4.15%
自發行以來
2.98 - 10.56
+2.40%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
11.56%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.82%
-9.13%
+32.30%
-0.70%
+11.51%
基金內容
按 巿場
 沙地阿拉伯 (39.77%)
 阿拉伯聯合酋長國 (35.97%)
 卡塔爾 (10.08%)
 科威特 (8.43%)
 埃及 (3.12%)
 阿曼 (1.12%)
 南韓 (0.82%)
 現金及現金等值 (0.59%)
 開曼群島 (0.09%)
按 行業
 金融 (32.74%)
 非必需消費品 (15.38%)
 工業 (15.09%)
 健康護理 (8.40%)
 房地產 (6.80%)
 能源 (6.64%)
 通訊服務 (4.02%)
 其他 (3.98%)
 必需消費品 (3.85%)
 物料 (2.51%)
 現金及現金等值 (0.59%)
按 資產
 股票 (99.41%)
 現金及現金等值 (0.59%)
按 股票-地域分佈前十
 <2.0 (23.42%)
 2.0-5.0 (21.13%)
 10.0-25.0 (18.32%)
 5.0-10.0 (18.15%)
 25.0-50.0 (11.64%)
 >50.0 (6.63%)
 不適用 (0.71%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SAUDI NATIONAL BANK/THE
6.59%
SAUDI AWWAL BANK
5.44%
EMIRATES NBD BANK PJSC
5.01%
QATAR NATIONAL BANK QPSC
4.55%
GULF BANK KSCP
3.75%
UNITED ELECTRONICS CO
3.22%
LEEJAM SPORTS CO JSC
2.97%
ABU DHABI PORTS CO PJSC
2.89%
NATIONAL MEDICAL CARE CO
2.81%
ADNOC DRILLING COMPANY PJSC
2.50%
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1個月回報
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+7.71%
+9.60%
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+7.70%
+2.47%
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+7.48%
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+7.33%
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+6.72%
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基金名稱
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1個月回報
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-9.34%
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-7.52%
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-7.29%
-7.87%
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