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富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算)
最新資產淨值價格
美元
 
9.45
(更新 : 2022/05/23)
1個月回報
 
-6.44%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.70千萬
主題 一般
地域分佈 中東及非洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.45 - 9.65
-1.77%
+0.07%
1個月
9.45 - 10.21
-6.44%
-4.49%
3個月
9.45 - 10.30
-1.15%
-6.03%
1年
8.01 - 10.30
+16.38%
-12.98%
3年
4.74 - 10.30
+32.91%
+16.52%
自發行以來
2.98 - 10.30
-5.50%
+342.84%
波幅
3年年度化波幅
17.64%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-0.70%
+11.51%
+2.39%
+12.75%
-5.43%
基金內容
按 巿場
 沙地阿拉伯 (26.37%)
 阿拉伯聯合酋長國 (25.63%)
 埃及 (19.32%)
 卡塔爾 (18.92%)
 科威特 (6.01%)
 摩洛哥 (2.09%)
 英國 (1.51%)
 現金及現金等值 (0.16%)
按 分類
 金融 (41.04%)
 非必需消費品 (14.77%)
 工業 (8.49%)
 健康護理 (7.40%)
 房地產 (7.05%)
 通訊服務 (5.16%)
 物料 (5.04%)
 資訊科技 (3.71%)
 能源 (3.61%)
 其他 (3.59%)
 現金及現金等值 (0.16%)
按 類別
 股票 (99.84%)
 現金及現金等值 (0.16%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Al Rajhi Bank
7.13%
Qatar National Bank QPSC
6.11%
Commercial International Bank (Egypt) SAE
4.74%
Cleopatra Hospital Company
4.13%
Emaar Properties (P.J.S.C)
4.07%
Saudi National Bank
3.59%
Commercial Bank (Q.S.C.)
3.58%
Industries of Qatar Co.
3.58%
Emirates NBD Bank (P.J.S.C)
3.09%
United Electronics Co.
3.02%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+5.52%
+20.03%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.86
+4.24%
+16.44%
富蘭克林鄧普頓日本基金 (日圓) A (累算) 8.15
+3.82%
-5.12%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 16.94
+3.49%
+22.32%
摩根中國 (美元) 73.11
+2.41%
-15.32%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
景順金礦基金 (美元) A股 累積股份 6.76
-14.65%
-9.99%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 (美元) A類股份 累積單位 190.53
-14.21%
-6.11%
亨德森遠見基金環球地產股票基金 (美元) A2 26.47
-13.41%
-6.47%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 254.54
-12.82%
-13.86%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 27.79
-12.64%
-13.67%
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