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富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算)
最新資產淨值價格
美元
 
6.62
(更新 : 2020/10/20)
1個月回報
 
+2.16%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.00千萬
主題 一般
地域分佈 中東及非洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.61 - 6.68
-0.90%
+0.52%
1個月
6.44 - 6.68
+2.16%
+3.87%
3個月
5.87 - 6.68
+12.01%
+3.78%
1年
4.74 - 7.26
-6.23%
+7.65%
3年
4.74 - 7.55
+4.25%
+8.18%
自發行以來
2.98 - 10.00
-33.80%
+332.48%
波幅
3年年度化波幅
18.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+11.51%
+2.39%
+12.75%
-5.43%
-11.03%
基金內容
按 巿場
 沙地阿拉伯 (25.58%)
 埃及 (22.39%)
 阿拉伯聯合酋長國 (21.51%)
 科威特 (15.41%)
 卡塔爾 (8.75%)
 現金及現金等值 (2.93%)
 摩洛哥 (2.91%)
 德國 (0.51%)
按 分類
 金融 (40.90%)
 非必需消費品 (14.74%)
 必需消費品 (10.86%)
 健康護理 (9.91%)
 工業 (6.61%)
 房地產 (5.38%)
 能源 (5.33%)
 資訊科技 (3.33%)
 現金及現金等值 (2.93%)
按 類別
 股票 (97.07%)
 現金及現金等值 (2.93%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
National Bank of Kuwait K.S.C.
7.33%
Emirates NBD Bank (P.J.S.C)
5.52%
Al Rajhi Bank
5.04%
Commercial International Bank (Egypt) SAE
4.49%
Cleopatra Hospital Company
4.32%
Qatar Gas Transport Co.
4.30%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
4.14%
Samba Financial Group
3.92%
Mouwasat Medical Services Co.
3.53%
Aramex (P.J.S.C)
3.45%
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+11.45%
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-5.85%
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-4.61%
-11.84%
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