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自發行以來
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 33.13 2024/03/15 -0.09 +13.38% -2.47% +1.84% -2.82% +0.42% -17.50% +23.48% N/A 27.08%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.12 2024/03/15 N/A +12.29% 0.00% +2.86% -2.08% +5.15% -14.76% +28.30% -38.80% 27.77%
富蘭克林黃金及貴金屬基金 (美元) A (累算) 5.58 2024/03/15 N/A +11.60% +0.90% +3.72% -1.93% -2.62% -22.28% +37.10% -43.92% 27.48%
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 51.11 2024/03/15 N/A +6.97% -3.35% -3.40% -3.15% -13.24% -47.44% -0.97% +411.10% 16.59%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 11.91 2024/03/15 1.08 +6.85% +3.81% -6.92% +1.50% -18.11% -48.21% -22.23% +19.14% 19.12%
施羅德環球基金系列 -台灣股票 (美元) A類股份 累積單位 37.03 2024/03/15 1.00 +6.33% +7.77% +13.81% +3.76% +18.86% +2.73% +77.80% +270.29% 15.89%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 19.04 2024/03/15 0.56 +6.29% +3.22% -0.41% +0.46% +25.19% +71.34% +31.72% -31.92% 23.10%
施羅德環球基金系列 - 大中華 (美元) A類股份 累積單位 66.21 2024/03/15 0.79 +6.27% +2.33% -1.95% +0.34% -9.89% -38.49% +0.48% +562.09% 17.07%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.32 2024/03/15 N/A +6.12% +4.13% -0.83% +3.35% +16.36% +53.51% +32.48% -16.80% 20.75%
國泰君安大中華增長基金(港元) 81.99 2024/03/15 N/A +6.08% +1.31% -10.29% -1.06% -20.26% -39.18% -5.99% -18.01% 14.27%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2 72.74 2024/03/15 N/A +6.02% +11.82% +20.65% +9.27% +23.85% +9.53% +50.73% N/A 18.37%
法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元) 335.77 2024/03/15 0.30 +5.93% +0.53% -10.35% -1.34% -18.28% -54.02% -20.20% N/A 17.32%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) C2 56.41 2024/03/15 N/A +5.91% +11.48% +19.92% +8.98% +22.31% +5.52% +41.63% N/A 18.36%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 25.22 2024/03/15 0.05 +5.61% +4.86% -0.08% +5.30% +21.89% +74.65% +49.50% +152.20% 23.36%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 22.86 2024/03/15 0.80 +5.49% +6.72% +8.14% +2.74% +15.40% -27.36% +6.62% N/A 17.38%
霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派 24.05 2024/03/15 0.50 +5.39% +4.38% +2.56% +2.82% +12.28% +16.02% +29.02% N/A 17.23%
霸菱全球新興市場基金 (美元) 每年分派 41.62 2024/03/15 0.90 +5.34% +6.80% +7.91% +3.84% +11.37% -18.70% +5.18% N/A 14.32%
摩根南韓基金 (美元) 75.60 2024/03/15 0.76 +5.18% +7.10% +9.76% +3.36% +16.33% -18.21% +25.14% N/A 16.89%
富蘭克林鄧普頓日本基金 (日圓) A (累算) 10.09 2024/03/15 N/A +5.10% +15.18% +14.01% +12.24% +24.88% +5.54% +33.82% N/A 14.83%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 306.73 2024/03/15 0.55 +5.10% -2.12% -9.93% -3.42% -19.22% -47.61% -20.09% +206.73% 17.83%
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