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貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4
最新資產淨值價格
日圓
 
11.97
(更新 : 2020/09/28)
1個月回報
 
+7.45%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
174.67億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.85 - 12.03
+1.01%
+0.16%
1個月
11.08 - 12.03
+7.45%
-3.03%
3個月
10.66 - 12.03
+5.84%
+6.80%
1年
8.68 - 12.03
+11.56%
+5.07%
3年
8.68 - 12.03
+22.14%
+7.13%
自發行以來
4.12 - 12.03
N/A
+318.11%
波幅
3年年度化波幅
12.08%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
日圓
-11.76%
+16.08%
+20.91%
+13.27%
-2.50%
基金內容
按 巿場
 大型股-高於或等於100億美元 (66.76%)
 中型股-20至100億美元 (28.62%)
 小型股-少於20億美元 (3.52%)
 現金及衍生產品 (1.10%)
按 分類
 工業 (24.13%)
 非必需消費品 (22.03%)
 醫療保健 (12.40%)
 資訊科技 (12.37%)
 金融 (11.67%)
 通訊 (6.56%)
 基本消費品 (5.10%)
 原材料 (2.69%)
 房地產 (1.68%)
 現金 (1.38%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (64.28%)
 中型股 - 20至100億美元 (33.23%)
 現金及衍生產品 (1.38%)
 小型股 - 少於20億美元 (1.11%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
6.17%
SOFTBANK GROUP CORP
4.33%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.99%
DAIKIN INDUSTRIES LTD
3.74%
MURATA MANUFACTURING CO LTD
3.42%
SUBARU CORP
3.26%
NIDEC CORPORATION
3.26%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.17%
SMC CORP (JAPAN)
3.07%
ORIX CORPORATION
3.05%
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+7.45%
+5.84%
摩根日本(日圓) 47,583.00
+7.41%
+12.59%
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