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貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4
最新資產淨值價格
日圓
 
13.07
(更新 : 2021/07/27)
1個月回報
 
+0.38%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
192.27億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.96 - 13.07
+0.69%
-0.89%
1個月
12.89 - 13.24
+0.38%
-2.93%
3個月
12.29 - 13.24
+2.03%
-0.63%
1年
10.66 - 13.49
+15.66%
+26.18%
3年
8.68 - 13.49
+23.07%
+24.79%
自發行以來
4.12 - 13.49
N/A
+413.28%
波幅
3年年度化波幅
11.98%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圓
+20.89%
+16.12%
-11.76%
+16.08%
+20.91%
基金內容
按 分類
 非必需消費品 (20.91%)
 工業 (20.84%)
 資訊科技 (17.88%)
 醫療保健 (9.99%)
 金融 (9.82%)
 通訊 (5.76%)
 原材料 (5.60%)
 基本消費品 (3.32%)
 現金 (3.24%)
 房地產 (2.64%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (72.67%)
 中型股 - 20至100億美元 (18.70%)
 小型股 - 少於20億美元 (5.39%)
 現金及衍生產品 (3.24%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
4.98%
SOFTBANK GROUP CORP
4.86%
SONY CORPORATION
4.59%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.49%
KEYENCE CORP
3.31%
NIDEC CORPORATION
3.31%
MURATA MANUFACTURING CO LTD
3.02%
DAIKIN INDUSTRIES LTD
2.96%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
2.84%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
2.59%
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