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貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
15.41
(更新 : 2022/01/20)
1個月回報
 
-2.22%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
204.33億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.41 - 15.75
-2.16%
-0.86%
1個月
15.41 - 16.05
-2.22%
+0.96%
3個月
15.41 - 16.60
-1.66%
-3.11%
1年
14.47 - 16.71
+1.31%
+1.92%
3年
9.74 - 16.71
+40.09%
+37.89%
自發行以來
4.75 - 16.71
N/A
+403.56%
波幅
3年年度化波幅
13.52%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圓
+13.25%
+23.25%
-13.32%
+11.82%
+3.87%
基金內容
按 分類
 非必需消費品 (25.08%)
 工業 (23.59%)
 金融 (11.11%)
 原材料 (9.30%)
 資訊科技 (8.36%)
 醫療保健 (7.06%)
 基本消費品 (5.99%)
 現金 (5.55%)
 通訊 (3.21%)
 能源 (0.74%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
7.06%
SONY CORPORATION
4.60%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.37%
SOFTBANK GROUP CORP
3.21%
HITACHI LTD
3.17%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
2.83%
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
2.79%
NIDEC CORPORATION
2.54%
BRIDGESTONE CORPORATION
2.52%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
2.41%
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+18.13%
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+17.68%
+2.96%
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+14.26%
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+13.55%
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-13.57%
-25.97%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 32.93
-12.09%
-17.34%
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-11.79%
-13.09%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 688.58
-11.67%
-14.59%
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-11.15%
-21.94%
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