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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2
最新資產淨值價格
歐元
 
10.88
(更新 : 2020/10/22)
1個月回報
 
-1.45%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
92.47億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.86 - 10.98
-0.91%
-0.10%
1個月
10.86 - 11.04
-1.45%
+0.26%
3個月
10.75 - 11.04
-1.45%
+0.42%
1年
10.64 - 11.85
-3.20%
+0.76%
3年
9.83 - 11.85
+4.51%
+0.78%
自發行以來
8.49 - 11.85
N/A
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
5.84%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
歐元
+2.25%
-9.57%
+4.44%
+8.98%
+16.18%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 3-5 年 (33.22%)
 7-10 年 (17.65%)
 2-3 年 (15.95%)
 5-7 年 (11.15%)
 20 年+ (7.19%)
 0-1 年 (5.73%)
 10-15 年 (3.90%)
 15-20 年 (1.60%)
 衍生品 (0.13%)
 1-2 年 (-6.89%)
按 巿場
 美國 (43.63%)
 淨衍生產品 (9.98%)
 中國 (5.15%)
 意大利 (4.98%)
 加拿大 (3.06%)
 英国 (3.03%)
 澳洲 (2.27%)
 墨西哥 (2.12%)
 西班牙 (1.73%)
 印度 (1.67%)
按 分類
 資產證券化 (19.17%)
 新興市場債券 (17.73%)
 環球投資級別債券 (13.64%)
 現金 (10.37%)
 淨衍生產品 (9.98%)
 環球高收益債券 (9.69%)
 環球政府 (8.61%)
 美國機構 (7.77%)
 美國市政債券 (3.77%)
 其他 (-0.72%)
按 類別
 債券 (87.67%)
 現金 (10.37%)
 股票 (1.84%)
 衍生品 (0.13%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
4.52%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
3.19%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021
1.57%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021
1.05%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
0.96%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029
0.92%
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018
0.88%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024
0.76%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030
0.73%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 10/31/2048
0.66%
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+5.89%
+7.42%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
貝萊德美元高收益債券基金 (南非蘭德) A8對沖股份 88.21
+1.97%
+0.73%
貝萊德美元高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份 36.96
+1.65%
+0.65%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
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基金名稱
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.77
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 10.88
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