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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2
最新資產淨值價格
歐元
 
11.45
(更新 : 2021/12/01)
1個月回報
 
+1.69%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
109.90億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.40 - 11.62
-1.46%
-0.10%
1個月
11.26 - 11.63
+1.69%
-0.48%
3個月
11.09 - 11.63
+3.06%
-2.24%
1年
10.72 - 11.63
+5.72%
-1.56%
3年
10.38 - 11.85
+8.63%
+6.48%
自發行以來
8.49 - 11.85
N/A
+78.53%
波幅
3年年度化波幅
4.37%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
-4.45%
+7.77%
+2.25%
-9.57%
+4.44%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 3-5 年 (33.22%)
 7-10 年 (17.65%)
 2-3 年 (15.95%)
 5-7 年 (11.15%)
 20 年+ (7.19%)
 0-1 年 (5.73%)
 10-15 年 (3.90%)
 15-20 年 (1.60%)
 衍生品 (0.13%)
 1-2 年 (-6.89%)
按 巿場
 淨衍生產品 (66.75%)
 中國 (6.22%)
 韓國 (4.19%)
 印度 (4.11%)
 歐盟 (3.93%)
 現金 (3.28%)
 愛爾蘭 (2.36%)
 西班牙 (2.20%)
 法國 (1.64%)
 希臘 (1.37%)
按 分類
 淨衍生產品 (66.70%)
 美國機構 (24.53%)
 新興市場債券 (20.63%)
 資產證券化 (16.78%)
 環球投資級別債券 (13.61%)
 環球高收益債券 (4.94%)
 現金 (3.28%)
 其他 (3.17%)
 美國市政債券 (1.53%)
 環球政府 (-55.18%)
按 信貸評級
 現金 (31.49%)
 BBB (18.68%)
 BB (15.14%)
 A (9.69%)
 B (7.80%)
 AA (4.05%)
 CCC (2.09%)
 CC (1.50%)
 衍生產品 (0.25%)
 AAA (-2.54%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
16.63%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026
3.48%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
3.31%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
1.81%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.33%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.02%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.80%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025
0.62%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030
0.60%
UMBS 30YR TBA(REG C)
0.53%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+2.26%
+1.88%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.22
+1.77%
+3.13%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.77
+1.77%
+3.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.21
+1.77%
+3.14%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 7.92
+1.74%
-10.29%
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(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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摩根環球可換股證券 (美元) 21.57
-5.35%
-7.46%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 60.41
-3.00%
-6.79%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 8.12
-2.99%
-6.77%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 7.84
-2.97%
-6.67%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 46.20
-2.68%
-6.74%
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