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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2
最新資產淨值價格
歐元
 
11.36
(更新 : 2020/01/16)
1個月回報
 
+0.89%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
97.71億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.35 - 11.39
-0.26%
+0.22%
1個月
11.24 - 11.39
+0.89%
+0.69%
3個月
11.21 - 11.39
+1.07%
+1.09%
1年
10.50 - 11.46
+7.98%
+5.28%
3年
9.83 - 11.47
+2.07%
+2.97%
自發行以來
8.49 - 11.50
N/A
+91.49%
波幅
3年年度化波幅
4.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
歐元
+2.25%
-9.57%
+4.44%
+8.98%
+16.18%
基金內容
按 巿場
 美國 (37.00%)
 衍生工具淨值 (32.80%)
 其他 (12.90%)
 巴西 (4.40%)
 印度 (3.50%)
 意大利 (3.10%)
 澳洲 (3.00%)
 日本 (2.70%)
 歐盟 (2.00%)
 中國 (1.70%)
 現金及現金等價物 (-3.50%)
按 分類
 美國機構 (35.81%)
 環球政府 (35.64%)
 資產證券化 (21.03%)
 新興市場債券 (16.03%)
 環球投資級別債券 (6.57%)
 美國市政債券 (4.38%)
 其他 (2.35%)
 環球高收益債券 (0.35%)
 淨衍生產品 (-3.24%)
 現金 (-18.92%)
按 信貸評級
 AAA (46.20%)
 BBB (19.50%)
 AA (11.30%)
 BB (8.00%)
 A (7.90%)
 未評級 (6.80%)
 B (4.00%)
 其他 (1.40%)
 CCC (1.30%)
 衍生產品 (-3.10%)
 現金及現金等價物 (-3.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA
25.67%
UMBS 30YR TBA(REG A)
25.67%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
6.40%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
2.72%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
1.77%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021
1.54%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024
1.10%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028
1.06%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021
1.02%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029
0.59%
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+1.68%
+0.30%
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+1.62%
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-0.13%
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-0.36%
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