美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2
最新資產淨值價格
歐元
 
10.84
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
-3.21%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
92.47億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.80 - 10.93
+0.09%
+0.44%
1個月
10.80 - 11.20
-3.21%
+1.84%
3個月
10.80 - 11.39
-4.66%
+6.13%
1年
10.64 - 11.85
-2.34%
+0.86%
3年
9.83 - 11.85
+5.24%
+1.16%
自發行以來
8.49 - 11.85
N/A
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
4.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
歐元
+2.25%
-9.57%
+4.44%
+8.98%
+16.18%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 3-5 年 (33.22%)
 7-10 年 (17.65%)
 2-3 年 (15.95%)
 5-7 年 (11.15%)
 20 年+ (7.19%)
 0-1 年 (5.73%)
 10-15 年 (3.90%)
 15-20 年 (1.60%)
 衍生品 (0.13%)
 1-2 年 (-6.89%)
按 巿場
 美國 (43.63%)
 淨衍生產品 (9.98%)
 中國 (5.15%)
 意大利 (4.98%)
 加拿大 (3.06%)
 英国 (3.03%)
 澳洲 (2.27%)
 墨西哥 (2.12%)
 西班牙 (1.73%)
 印度 (1.67%)
按 分類
 資產證券化 (19.17%)
 新興市場債券 (17.73%)
 環球投資級別債券 (13.64%)
 現金 (10.37%)
 淨衍生產品 (9.98%)
 環球高收益債券 (9.69%)
 環球政府 (8.61%)
 美國機構 (7.77%)
 美國市政債券 (3.77%)
 其他 (-0.72%)
按 類別
 債券 (87.67%)
 現金 (10.37%)
 股票 (1.84%)
 衍生品 (0.13%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
4.52%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
3.19%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021
1.57%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021
1.05%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
0.96%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029
0.92%
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018
0.88%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024
0.76%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030
0.73%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 10/31/2048
0.66%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 19.35
+9.82%
+30.30%
景順環球債券基金(美元) A股 累積股份 9.62
+4.41%
+12.18%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 28.66
+4.10%
+8.85%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.85
+3.91%
+9.14%
摩根新興市場債券 (美元) 12.57
+3.88%
+16.28%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.74
-3.32%
-4.69%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.74
-3.32%
-4.69%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.74
-3.21%
-4.59%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 10.84
-3.21%
-4.66%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 12.82
-3.10%
-4.33%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】