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貝萊德印度基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
38.75
(更新 : 2020/11/24)
1個月回報
 
+8.42%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.78億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
37.76 - 38.75
+0.78%
+1.26%
1個月
34.72 - 38.75
+8.42%
+8.23%
3個月
32.14 - 38.75
+13.37%
+9.32%
1年
22.15 - 39.47
+2.92%
+12.77%
3年
22.15 - 41.36
+0.54%
+12.51%
自發行以來
10.14 - 41.36
+112.21%
+358.86%
波幅
3年年度化波幅
23.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-12.03%
+40.60%
+1.75%
-0.99%
+39.02%
基金內容
按 分類
 金融 (39.80%)
 資訊科技 (11.38%)
 能源 (11.23%)
 原材料 (10.04%)
 工業 (9.95%)
 非必需消費品 (6.95%)
 基本消費品 (5.48%)
 通訊 (3.18%)
 公用事業 (1.91%)
 醫療保健 (1.15%)
 房地產 (1.03%)
 現金 (-2.09%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (78.79%)
 中型股-20至100億美元 (18.23%)
 小型股-少於20億美元 (5.07%)
 現金及衍生產品 (-2.09%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD
9.25%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
8.58%
INFOSYS LTD
7.92%
ICICI BANK LTD
6.17%
AXIS BANK LTD
5.44%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD
4.18%
BAJAJ FINANCE LTD
3.78%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
3.51%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
3.47%
LARSEN & TOUBRO LTD
3.25%
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+29.35%
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+27.88%
+7.15%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,048.65
+23.80%
+40.06%
摩根泰國 (美元) 176.04
+23.80%
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