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貝萊德印度基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
52.09
(更新 : 2022/01/21)
1個月回報
 
+1.94%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.77億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
52.09 - 54.30
-4.07%
-1.95%
1個月
51.10 - 54.52
+1.94%
-1.67%
3個月
49.12 - 54.52
-1.83%
-4.49%
1年
40.90 - 54.52
+22.54%
+1.63%
3年
22.15 - 54.52
+51.69%
+37.06%
自發行以來
10.14 - 54.52
+185.27%
+398.84%
波幅
3年年度化波幅
27.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+9.38%
+8.00%
-12.03%
+40.60%
+1.75%
基金內容
按 巿場
 印度 (79.00%)
 現金及/或衍生產品 (20.88%)
 Other (0.12%)
按 分類
 金融 (28.25%)
 現金 (20.88%)
 資訊科技 (12.92%)
 能源 (7.35%)
 工業 (6.59%)
 基本消費品 (5.38%)
 通訊 (4.75%)
 房地產 (4.33%)
 原材料 (4.30%)
 非必需消費品 (4.19%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (77.88%)
 中型股-20至100億美元 (19.18%)
 小型股-少於20億美元 (2.90%)
 現金及衍生產品 (0.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
RELIANCE INDUSTRIES LTD
7.35%
INFOSYS LTD
6.44%
ICICI BANK LTD
5.67%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD
4.78%
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD
3.46%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
3.45%
AXIS BANK LTD
3.39%
LARSEN & TOUBRO LTD
2.96%
HINDUSTAN UNILEVER LTD
2.95%
HDFC BANK LTD
2.73%
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+11.48%
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+7.88%
+7.23%
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+7.63%
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+7.49%
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-14.57%
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-13.88%
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-13.75%
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