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貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2
最新資產淨值價格
日圓
 
12.80
(更新 : 2021/12/01)
1個月回報
 
-1.08%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
204.33億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.73 - 13.30
-3.76%
-2.58%
1個月
12.73 - 13.48
-1.08%
-3.01%
3個月
12.55 - 13.61
+0.39%
-3.41%
1年
11.63 - 13.61
+9.12%
+12.04%
3年
8.08 - 13.61
+32.09%
+38.53%
自發行以來
4.52 - 13.61
N/A
+403.87%
波幅
3年年度化波幅
11.97%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圓
+11.90%
+21.66%
-14.36%
+10.46%
+2.54%
基金內容
按 分類
 非必需消費品 (25.08%)
 工業 (23.59%)
 金融 (11.11%)
 原材料 (9.30%)
 資訊科技 (8.36%)
 醫療保健 (7.06%)
 基本消費品 (5.99%)
 現金 (5.55%)
 通訊 (3.21%)
 能源 (0.74%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
7.06%
SONY CORPORATION
4.60%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.37%
SOFTBANK GROUP CORP
3.21%
HITACHI LTD
3.17%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
2.83%
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
2.79%
NIDEC CORPORATION
2.54%
BRIDGESTONE CORPORATION
2.52%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
2.41%
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+2.33%
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