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貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2
最新資產淨值價格
日圓
 
10.84
(更新 : 2020/10/20)
1個月回報
 
+0.09%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
174.67億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.84 - 11.02
-1.63%
+0.52%
1個月
10.83 - 11.08
+0.09%
+3.87%
3個月
9.94 - 11.08
+2.85%
+3.78%
1年
8.08 - 11.10
+7.01%
+7.65%
3年
8.08 - 11.10
+9.49%
+8.18%
自發行以來
4.52 - 11.33
N/A
+332.48%
波幅
3年年度化波幅
12.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
日圓
-14.36%
+10.46%
+2.54%
+19.58%
+2.44%
基金內容
按 巿場
 大型股-高於或等於100億美元 (66.76%)
 中型股-20至100億美元 (28.62%)
 小型股-少於20億美元 (3.52%)
 現金及衍生產品 (0.10%)
按 分類
 工業 (24.13%)
 非必需消費品 (22.03%)
 醫療保健 (12.40%)
 資訊科技 (12.37%)
 金融 (11.67%)
 通訊 (6.56%)
 基本消費品 (5.10%)
 原材料 (2.69%)
 房地產 (1.68%)
 現金 (1.38%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (64.28%)
 中型股 - 20至100億美元 (33.23%)
 現金及衍生產品 (1.38%)
 小型股 - 少於20億美元 (1.11%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
6.17%
SOFTBANK GROUP CORP
4.33%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.99%
DAIKIN INDUSTRIES LTD
3.74%
MURATA MANUFACTURING CO LTD
3.42%
SUBARU CORP
3.26%
NIDEC CORPORATION
3.26%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.17%
SMC CORP (JAPAN)
3.07%
ORIX CORPORATION
3.05%
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