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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
8.42
(更新 : 2020/10/22)
1個月回報
 
+0.20%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.19億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.42 - 8.50
-0.82%
-0.10%
1個月
8.33 - 8.54
+0.20%
+0.26%
3個月
8.33 - 8.69
-1.17%
+0.42%
1年
6.84 - 8.96
-3.55%
+0.76%
3年
6.84 - 9.60
-12.29%
+0.78%
自發行以來
6.84 - 10.46
N/A
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
14.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-7.08%
+7.27%
+12.52%
-1.65%
+5.74%
基金內容
按 巿場
 墨西哥 (7.44%)
 現金及/或衍生產品 (6.42%)
 埃及 (6.05%)
 巴西 (5.13%)
 烏克蘭 (5.00%)
 印尼 (4.32%)
 阿拉伯聯合酋長國 (3.73%)
 哥倫比亞 (3.46%)
 智利 (3.43%)
 卡塔爾 (3.31%)
按 分類
 對外政府債務 (66.47%)
 準政府債務 (19.60%)
 現金及衍生產品 (6.42%)
 強勢貨幣企業 (4.33%)
 地方政府債務 (2.54%)
 其他 (0.58%)
 本地貨幣企業 (0.06%)
按 信貸評級
 BBB (29.37%)
 B (28.28%)
 BB (17.06%)
 A (8.37%)
 現金及衍生產品 (6.42%)
 AA (5.55%)
 CCC (3.46%)
 未評級 (0.76%)
 D (0.48%)
 CC (0.26%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040
1.55%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.34%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.20%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.17%
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030
1.16%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045
1.07%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028
1.07%
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032
1.01%
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030
1.00%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
0.96%
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+2.34%
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+1.97%
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+1.65%
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