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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
8.89
(更新 : 2020/01/17)
1個月回報
 
+0.79%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
24.12億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.85 - 8.89
+0.34%
+0.23%
1個月
8.79 - 8.89
+0.79%
+0.63%
3個月
8.57 - 8.89
+1.72%
+1.17%
1年
8.57 - 9.11
+3.61%
+5.32%
3年
8.15 - 9.68
-5.73%
+3.35%
自發行以來
8.15 - 10.46
N/A
+91.55%
波幅
3年年度化波幅
4.76%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-7.08%
+7.27%
+12.52%
-1.65%
+5.74%
基金內容
按 巿場
 現金及/或衍生產品 (6.12%)
 墨西哥 (5.77%)
 阿根廷 (5.01%)
 烏克蘭 (4.80%)
 厄瓜多爾 (4.43%)
 委內瑞拉 (3.96%)
 南非 (3.91%)
 印尼 (3.86%)
 中國 (3.24%)
 阿曼 (3.23%)
按 分類
 對外政府債務 (65.86%)
 準政府債務 (23.85%)
 現金及衍生產品 (6.12%)
 強勢貨幣企業 (2.92%)
 本地貨幣企業 (0.81%)
 其他 (0.43%)
按 信貸評級
 BBB (31.41%)
 B (30.99%)
 BB (14.51%)
 A (8.95%)
 現金及衍生產品 (6.12%)
 C (2.10%)
 D (1.86%)
 CCC (1.51%)
 AA (1.22%)
 未評級 (1.09%)
 AAA (0.25%)
 CC (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035
1.32%
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024
1.31%
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032
1.25%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024
1.06%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
0.98%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025
0.89%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050
0.85%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.875 01/23/2028
0.82%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 04/17/2049
0.81%
PETROLEOS MEXICANOS MTN 6.35 02/12/2048
0.78%
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+3.33%
+6.68%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位 14.52
+1.50%
+2.39%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 48.58
+1.45%
+3.27%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.06
+1.42%
+3.09%
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 16.71
+1.33%
+3.72%
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-1.02%
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-0.77%
+0.35%
貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2 15.81
-0.13%
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貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2 72.56
-0.04%
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