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貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
23.62
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
15.92億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.62 - 23.86
-1.01%
+0.04%
1個月
23.23 - 24.13
0.00%
+0.83%
3個月
23.23 - 24.34
+0.55%
+2.06%
1年
21.66 - 24.71
-1.62%
+4.09%
3年
19.21 - 24.86
-3.24%
-9.10%
自發行以來
18.90 - 28.70
N/A
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
10.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金內容
按 行業
 地方政府債務 (94.53%)
 現金及衍生產品 (2.03%)
 對外政府債務 (2.00%)
 本地貨幣企業 (0.88%)
 其他 (0.50%)
 強勢貨幣企業 (0.06%)
按 資產
 7-10年 (27.49%)
 5-7年 (16.27%)
 3-5年 (14.08%)
 10-15年 (12.24%)
 2-3年 (9.95%)
 1-2年 (5.94%)
 20+年 (5.29%)
 15-20年 (5.07%)
 現金及衍生產品 (2.03%)
 0-1年 (1.64%)
按 信用評級
 BBB (42.16%)
 BB (23.97%)
 A (22.98%)
 AA (5.27%)
 B (2.15%)
 現金及衍生產品 (2.03%)
 CCC (0.80%)
 未評級 (0.63%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
3.06%
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.84%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033
2.50%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.43%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031
1.90%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1.84%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035
1.81%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.74%
TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033
1.66%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.63%
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+1.65%
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+1.60%
+2.33%
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