美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
23.54
(更新 : 2020/10/20)
1個月回報
 
-0.21%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
24.13億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.42 - 23.54
+0.51%
0.00%
1個月
23.12 - 23.59
-0.21%
+0.27%
3個月
23.12 - 23.99
-0.93%
+0.72%
1年
19.72 - 25.12
-3.68%
+0.90%
3年
19.72 - 26.86
-6.88%
+0.86%
自發行以來
18.90 - 28.70
N/A
+91.24%
波幅
3年年度化波幅
12.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+11.77%
-12.25%
+13.90%
+12.99%
-14.17%
基金內容
按 巿場
 巴西 (12.17%)
 馬來西亞 (10.26%)
 南非 (10.15%)
 印尼 (9.79%)
 墨西哥 (9.26%)
 俄羅斯 (8.19%)
 哥倫比亞 (6.04%)
 秘魯 (4.95%)
 羅馬尼亞 (4.94%)
 匈牙利 (4.41%)
按 分類
 地方政府債務 (90.95%)
 對外政府債務 (3.04%)
 本地貨幣企業 (2.43%)
 現金及衍生產品 (2.22%)
 其他 (0.81%)
 強勢貨幣企業 (0.44%)
 準政府債務 (0.10%)
按 類別
 債券 (97.78%)
 現金 (2.22%)
按 信貸評級
 BBB (44.82%)
 BB (23.74%)
 A (22.23%)
 AA (3.67%)
 B (2.52%)
 現金及衍生產品 (2.22%)
 未評級 (0.43%)
 CC (0.20%)
 D (0.09%)
 AAA (0.05%)
 CCC (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/ 2025
3.36%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2023
2.90%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/ 2026
2.30%
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.07%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/ 01/2023
1.99%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029
1.93%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.90 HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030
1.90%
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030
1.84%
CZECH REPUBLIC 2 10/13/2033
1.82%
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028
1.76%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 20.29
+7.53%
+8.56%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.56
+1.59%
+5.17%
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 7.17
+1.58%
+3.63%
貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A2 27.47
+1.14%
+2.50%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 48.66
+1.14%
+2.82%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 9.89
-3.32%
-3.51%
摩根國際債券及貨幣 (美元) 22.88
-1.84%
-1.72%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 11.47
-0.86%
0.00%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 85.90
-0.82%
-0.05%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 11.17
-0.80%
0.00%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】