美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
25.09
(更新 : 2020/01/23)
1個月回報
 
+1.46%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
37.55億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.05 - 25.09
+0.12%
+0.16%
1個月
24.73 - 25.12
+1.46%
+0.87%
3個月
23.94 - 25.12
+2.24%
+1.27%
1年
22.78 - 25.12
+8.80%
+5.29%
3年
20.93 - 26.86
+9.95%
+3.32%
自發行以來
18.90 - 28.70
N/A
+91.84%
波幅
3年年度化波幅
7.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-12.25%
+13.90%
+12.99%
-14.17%
-6.92%
基金內容
按 巿場
 巴西 (11.98%)
 南非 (11.11%)
 印尼 (10.33%)
 俄羅斯 (10.11%)
 墨西哥 (9.10%)
 馬來西亞 (7.58%)
 哥倫比亞 (5.71%)
 匈牙利 (5.20%)
 波蘭 (5.19%)
 土耳其 (3.91%)
按 分類
 地方政府債務 (92.16%)
 現金及衍生產品 (3.27%)
 本地貨幣企業 (2.36%)
 對外政府債務 (1.21%)
 其他 (0.80%)
 強勢貨幣企業 (0.15%)
 準政府債務 (0.06%)
按 類別
 債券 (96.73%)
 現金 (3.27%)
按 信貸評級
 BBB (35.09%)
 A (27.87%)
 BB (27.10%)
 現金及衍生產品 (3.27%)
 AA (2.60%)
 B (2.56%)
 未評級 (0.62%)
 AAA (0.44%)
 CCC (0.44%)
 CC (0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2023
4.42%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.86%
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024
1.83%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/ 2026
1.83%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/ 2025
1.81%
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033
1.81%
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
1.57%
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031
1.53%
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028
1.51%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/ 2024
1.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 16.05
+2.29%
+7.14%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.24
+1.99%
+1.76%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 48.68
+1.58%
+3.29%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位 14.53
+1.52%
+2.34%
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 33.04
+1.48%
+0.72%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 11.66
-1.02%
+0.26%
安聯美元高收益基金 (美元) A 月類收息股份 7.20
-0.41%
+0.42%
貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2 15.81
-0.13%
-0.19%
貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2 72.55
-0.05%
-0.15%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】