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貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
24.47
(更新 : 2021/07/22)
1個月回報
 
-0.41%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
24.68億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.35 - 24.48
-0.04%
-0.06%
1個月
24.35 - 24.88
-0.41%
+0.25%
3個月
24.33 - 25.46
0.00%
+0.57%
1年
23.12 - 25.85
+3.21%
+2.67%
3年
19.72 - 25.85
+5.11%
+6.08%
自發行以來
18.90 - 28.70
N/A
+82.28%
波幅
3年年度化波幅
12.94%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+2.15%
+11.77%
-12.25%
+13.90%
+12.99%
基金內容
按 巿場
 巴西 (12.17%)
 南非 (10.15%)
 印尼 (9.71%)
 馬來西亞 (9.26%)
 墨西哥 (9.23%)
 俄羅斯 (7.43%)
 哥倫比亞 (6.04%)
 羅馬尼亞 (5.29%)
 中國 (5.22%)
 秘魯 (4.26%)
按 分類
 地方政府債務 (90.33%)
 對外政府債務 (3.42%)
 現金及衍生產品 (2.48%)
 本地貨幣企業 (2.42%)
 其他 (0.79%)
 強勢貨幣企業 (0.42%)
 準政府債務 (0.14%)
按 類別
 債券 (97.58%)
 現金 (2.42%)
按 信貸評級
 BBB (43.23%)
 BB (25.34%)
 A (21.88%)
 B (3.87%)
 AA (2.50%)
 現金及衍生產品 (2.48%)
 未評級 (0.43%)
 CC (0.18%)
 CCC (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/ 2025
3.31%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2023
2.87%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/ 2026
2.45%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/ 01/2023
1.96%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023
1.96%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029
1.93%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026
1.72%
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028
1.67%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022
1.62%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027
1.61%
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