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貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
24.15
(更新 : 2024/02/23)
1個月回報
 
-0.25%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.24億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.01 - 24.22
+0.58%
+0.12%
1個月
23.93 - 24.33
-0.25%
-0.10%
3個月
23.59 - 24.71
+2.37%
+2.88%
1年
21.36 - 24.71
+13.01%
+3.32%
3年
19.21 - 25.46
-2.27%
-9.87%
自發行以來
18.90 - 28.70
N/A
+78.91%
波幅
3年年度化波幅
10.07%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金內容
按 巿場
 墨西哥 (12.74%)
 巴西 (11.88%)
 南非 (11.39%)
 印尼 (9.61%)
 哥倫比亞 (8.43%)
 馬來西亞 (8.24%)
 波蘭 (7.26%)
 中國 (4.66%)
 捷克 (4.61%)
 羅馬尼亞 (4.03%)
按 分類
 地方政府債務 (91.04%)
 對外政府債務 (4.86%)
 現金及衍生產品 (3.52%)
 本地貨幣企業 (0.50%)
 強勢貨幣企業 (0.07%)
按 信貸評級
 BBB (40.37%)
 BB (24.06%)
 A (22.09%)
 AA (7.54%)
 現金及衍生產品 (3.52%)
 未評級 (1.09%)
 CCC (0.83%)
 B (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.63%
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.43%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031
2.04%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2027
1.98%
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
1.97%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/ 01/2026
1.96%
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2025
1.93%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031
1.79%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026
1.67%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/ 2025
1.65%
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+1.58%
+4.75%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.35
+0.84%
+4.44%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 38.74
+0.81%
+4.70%
貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A2 28.92
+0.70%
+4.93%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 14.68
+0.69%
+4.04%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 6.97
-2.52%
+1.23%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.83
-1.77%
+2.91%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 17.90
-1.32%
+2.46%
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 11.05
-1.25%
+0.91%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 10.86
-1.07%
+2.43%
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