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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1
最新資產淨值價格
歐元
 
9.02
(更新 : 2021/10/22)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
109.90億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.02 - 9.07
-0.55%
-0.12%
1個月
9.02 - 9.10
0.00%
-1.09%
3個月
8.89 - 9.10
+0.45%
-1.41%
1年
8.62 - 9.10
+3.09%
+0.92%
3年
8.51 - 9.56
+4.28%
+6.71%
自發行以來
7.25 - 9.77
N/A
+80.04%
波幅
3年年度化波幅
6.98%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
-3.31%
+9.12%
+3.65%
-8.42%
+5.68%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 3-5 年 (33.22%)
 7-10 年 (17.65%)
 2-3 年 (15.95%)
 5-7 年 (11.15%)
 20+ Years (7.19%)
 0-1 年 (5.73%)
 10-15 年 (3.90%)
 15-20 年 (1.60%)
 Derivatives (0.13%)
 1-2 年 (-6.89%)
按 巿場
 淨衍生產品 (66.75%)
 中國 (6.22%)
 韓國 (4.19%)
 印度 (4.11%)
 歐盟 (3.93%)
 現金 (3.28%)
 愛爾蘭 (2.36%)
 西班牙 (2.20%)
 法國 (1.64%)
 希臘 (1.37%)
按 分類
 淨衍生產品 (66.70%)
 美國機構 (24.53%)
 新興市場債券 (20.63%)
 資產證券化 (16.78%)
 環球投資級別債券 (13.61%)
 環球高收益債券 (4.94%)
 現金 (3.28%)
 其他 (3.17%)
 美國市政債券 (1.53%)
 環球政府 (-55.18%)
按 信貸評級
 現金 (30.33%)
 BBB (20.11%)
 BB (14.97%)
 A (9.80%)
 B (7.79%)
 AA (4.17%)
 CCC (2.02%)
 CC (1.53%)
 衍生產品 (0.37%)
 AAA (-2.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
16.63%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026
3.48%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
3.31%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
1.81%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.33%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.02%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.80%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025
0.62%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030
0.60%
UMBS 30YR TBA(REG C)
0.53%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
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+1.06%
+1.33%
貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (美元) A2 17.01
+1.01%
+1.55%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.97
+0.81%
+1.12%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 103.89
+0.66%
+1.20%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.29
+0.62%
+0.14%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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首源亞洲策略債券基金 (美元) I 8.17
-4.67%
-8.50%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 10.24
-3.65%
-6.27%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 78.56
-3.62%
-6.27%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 10.51
-3.61%
-6.27%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 43.67
-3.60%
-5.41%
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