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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1
最新資產淨值價格
歐元
 
8.85
(更新 : 2020/10/16)
1個月回報
 
+0.68%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
92.47億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.80 - 8.88
+0.57%
-0.05%
1個月
8.79 - 8.89
+0.68%
-0.19%
3個月
8.67 - 8.98
-1.23%
+1.40%
1年
8.58 - 9.56
-2.64%
+0.93%
3年
8.12 - 9.56
+3.51%
+0.86%
自發行以來
7.25 - 9.77
N/A
+91.05%
波幅
3年年度化波幅
6.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2013
歐元
+3.65%
-8.42%
+5.68%
+10.47%
+16.31%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 3-5 年 (33.22%)
 7-10 年 (17.65%)
 2-3 年 (15.95%)
 5-7 年 (11.15%)
 20+ Years (7.19%)
 0-1 年 (5.73%)
 10-15 年 (3.90%)
 15-20 年 (1.60%)
 Derivatives (0.13%)
 1-2 年 (-6.89%)
按 巿場
 美國 (43.63%)
 衍生工具淨值 (9.98%)
 中國 (5.15%)
 意大利 (4.98%)
 加拿大 (3.06%)
 英國 (3.03%)
 澳洲 (2.27%)
 墨西哥 (2.12%)
 西班牙 (1.73%)
 印度 (1.67%)
按 分類
 資產證券化 (19.17%)
 新興市場債券 (17.73%)
 環球投資級別債券 (13.64%)
 現金 (10.37%)
 淨衍生產品 (9.98%)
 環球高收益債券 (9.69%)
 環球政府 (8.61%)
 美國機構 (7.77%)
 美國市政債券 (3.77%)
 其他 (-0.72%)
按 類別
 債券 (87.67%)
 現金 (10.37%)
 股票 (1.84%)
 衍生品 (0.13%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
4.52%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
3.19%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021
1.57%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021
1.05%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
0.96%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028
0.92%
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018
0.88%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024
0.76%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030
0.73%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 10/31/2048
0.66%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 20.10
+5.07%
+11.42%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位 23.34
+1.10%
+2.24%
貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2 31.37
+1.06%
+2.15%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.02
+0.93%
-0.76%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.85
+0.80%
-1.12%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 9.87
-4.27%
-3.89%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.45
-2.17%
+0.90%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 46.43
-2.01%
+1.31%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 27.96
-2.00%
-0.05%
摩根國際債券及貨幣 (美元) 22.90
-1.67%
-1.12%
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