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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3
最新資產淨值價格
歐元
 
9.08
(更新 : 2024/03/15)
1個月回報
 
-0.87%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
65.63億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.08 - 9.10
-0.11%
-0.07%
1個月
9.08 - 9.16
-0.87%
+0.92%
3個月
8.96 - 9.21
+0.33%
+0.57%
1年
8.59 - 9.21
+0.22%
+4.05%
3年
8.59 - 9.92
+2.48%
-8.92%
自發行以來
7.25 - 9.92
N/A
+80.69%
波幅
3年年度化波幅
4.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+2.90%
-0.79%
+8.13%
-3.31%
+9.12%
基金內容
按 分類
 美國機構 (18.95%)
 環球政府 (17.38%)
 資產證券化 (17.02%)
 環球高收益債券 (17.00%)
 環球投資級別債券 (15.40%)
 新興市場債券 (14.07%)
 淨衍生產品 (4.97%)
 美國市政債券 (1.19%)
 其他 (0.40%)
 現金 (-6.37%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
14.76%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
5.25%
UMBS 30YR TBA
3.32%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
3.04%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.36%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.26%
FNMA 30YR UMBS
0.69%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/ 20/2043
0.59%
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.57%
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.51%
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+3.41%
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+3.01%
+2.35%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.04
+2.62%
+1.00%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.08
+2.49%
+0.69%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.68
+2.45%
+0.75%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.08
-0.87%
+0.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.08
-0.87%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.08
-0.87%
+0.44%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.57
-0.77%
+0.70%
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-0.69%
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