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施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
28.40
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
+2.04%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
27.83億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.23 - 28.51
-0.40%
+0.44%
1個月
27.83 - 28.52
+2.04%
+1.84%
3個月
26.20 - 28.52
+8.40%
+6.13%
1年
25.65 - 28.52
+1.69%
+0.86%
3年
25.65 - 29.32
+0.81%
+1.16%
自發行以來
10.00 - 29.32
+183.97%
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
6.87%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-4.17%
+6.55%
+7.76%
-6.61%
-1.24%
基金內容
按 巿場
 其他 (19.40%)
 墨西哥 (12.00%)
 南非 (10.80%)
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 智利 (4.50%)
 捷克共和國 (4.30%)
 馬來西亞 (3.90%)
 美國 (3.90%)
按 類別
 本地債務 (80.20%)
 外債 (15.00%)
 美國國庫債券 (3.90%)
 現金 (0.90%)
按 信貸評級
 AA (31.70%)
 BBB (29.40%)
 BB (16.50%)
 A (11.00%)
 B (6.80%)
 NR (3.00%)
 AAA (1.60%)
 CCC (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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