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施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
28.20
(更新 : 2020/01/23)
1個月回報
 
+0.74%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
42.16億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.17 - 28.20
+0.04%
+0.16%
1個月
27.99 - 28.30
+0.74%
+0.87%
3個月
27.49 - 28.30
+0.38%
+1.27%
1年
27.08 - 28.45
+3.08%
+5.29%
3年
26.50 - 29.32
+5.20%
+3.32%
自發行以來
10.00 - 29.32
+182.01%
+91.84%
波幅
3年年度化波幅
4.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-4.17%
+6.55%
+7.76%
-6.61%
-1.24%
基金內容
按 巿場
 現金 (29.30%)
 其他 (13.40%)
 墨西哥 (10.30%)
 南非 (7.70%)
 印尼 (6.20%)
 印度 (6.00%)
 俄羅斯 (5.40%)
 巴西 (5.30%)
 波蘭 (4.50%)
 匈牙利 (3.70%)
 捷克共和國 (3.30%)
 馬來西亞 (3.00%)
 韓國 (2.00%)
按 類別
 本地債務 (67.60%)
 現金 (29.30%)
 美國國庫債券 (2.00%)
 外債 (1.10%)
按 信貸評級
 AA (50.20%)
 A (17.60%)
 BBB (16.90%)
 BB (11.20%)
 B (1.80%)
 CCC (1.20%)
 AAA (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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