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施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
28.72
(更新 : 2021/07/22)
1個月回報
 
-0.69%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
26.93億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.66 - 28.74
-0.08%
-0.06%
1個月
28.65 - 29.00
-0.69%
+0.25%
3個月
28.52 - 29.46
+0.14%
+0.57%
1年
27.70 - 30.09
+1.25%
+2.67%
3年
25.65 - 30.09
+5.14%
+6.08%
自發行以來
10.00 - 30.09
+187.18%
+82.28%
波幅
3年年度化波幅
6.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.70%
+4.70%
-4.17%
+6.55%
+7.76%
基金內容
按 巿場
 其他 (25.70%)
 現金 (10.80%)
 墨西哥 (10.10%)
 南非 (7.10%)
 巴西 (7.00%)
 波蘭 (6.50%)
 俄羅斯 (6.20%)
 印尼 (4.90%)
 印度 (4.90%)
 匈牙利 (4.90%)
 哥倫比亞 (4.30%)
 馬來西亞 (3.90%)
 捷克共和國 (3.80%)
按 分類
 當地債務 (73.10%)
 外債 (12.60%)
 現金 (10.80%)
 美國國庫債券 (3.50%)
按 類別
 本地債務 (79.30%)
 外債 (14.70%)
 現金 (4.30%)
 美國國庫債券 (1.70%)
按 信貸評級
 AA (37.80%)
 BBB (23.20%)
 BB (17.50%)
 A (11.40%)
 B (7.90%)
 AAA (1.70%)
 CCC (0.50%)
 無評等 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TBILL 19-Aug-2021
7.40%
TBILL 02-Sep-2021
6.50%
TBILL 16-Sep-2021
5.90%
TBILL 01-Jul-2021
5.20%
POLGB 2.5 25-Jan-2023
3.20%
POLGB 2.25 25-Apr-2022
3.00%
MBONO 8 07-Nov-2047
2.50%
TBILL 17-Jun-2021
2.30%
CZGB 3.85 29-Sep-2021
2.20%
BNTNF 10 01-Jan-2029
2.20%
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