美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
13.35
(更新 : 2020/01/16)
1個月回報
 
+1.06%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
97.88億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.33 - 13.38
-0.22%
+0.22%
1個月
13.20 - 13.38
+1.06%
+0.69%
3個月
13.13 - 13.38
+1.52%
+1.09%
1年
12.18 - 13.41
+9.34%
+5.28%
3年
11.27 - 13.41
+6.04%
+2.97%
自發行以來
9.24 - 13.41
N/A
+91.49%
波幅
3年年度化波幅
4.87%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
歐元
+3.60%
-8.47%
+5.72%
+10.44%
+17.55%
基金內容
按 巿場
 美國 (37.00%)
 衍生工具淨值 (32.80%)
 其他 (12.90%)
 巴西 (4.40%)
 印度 (3.50%)
 意大利 (3.10%)
 澳洲 (3.00%)
 日本 (2.70%)
 歐盟 (2.00%)
 中國 (1.70%)
 現金及現金等價物 (-3.50%)
按 分類
 環球政府 (42.82%)
 美國機構 (36.00%)
 資產證券化 (21.48%)
 新興市場債券 (18.05%)
 環球高收益債券 (7.70%)
 美國市政債券 (4.65%)
 環球投資級別債券 (3.15%)
 其他 (-0.89%)
 淨衍生產品 (-7.19%)
 現金 (-25.77%)
按 信貸評級
 AAA (46.20%)
 BBB (19.50%)
 AA (11.30%)
 BB (8.00%)
 A (7.90%)
 未評級 (6.80%)
 B (4.00%)
 其他 (1.40%)
 CCC (1.30%)
 衍生產品 (-3.10%)
 現金及現金等價物 (-3.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
28.08%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
6.00%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
5.98%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021
1.54%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024
1.45%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028
1.27%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021
1.03%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
0.95%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050
0.54%
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031
0.54%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 16.19
+3.85%
+7.01%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.17
+1.70%
+3.18%
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 32.92
+1.68%
+0.30%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.10
+1.62%
+3.46%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位 14.51
+1.61%
+2.34%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 105.15
-1.03%
-0.71%
貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2 30.32
-0.39%
-1.11%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位 22.46
-0.29%
-1.19%
貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2 15.81
-0.13%
-0.25%
東方匯理系列基金-環球債券基金 (美元) AU 30.09
-0.07%
-0.36%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】