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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
12.82
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
-3.10%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
97.88億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.78 - 12.92
+0.16%
+0.44%
1個月
12.78 - 13.23
-3.10%
+1.84%
3個月
12.78 - 13.43
-4.33%
+6.13%
1年
12.53 - 13.93
-1.16%
+0.86%
3年
11.27 - 13.93
+9.20%
+1.16%
自發行以來
9.24 - 13.93
N/A
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
4.88%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
歐元
+3.60%
-8.47%
+5.72%
+10.44%
+17.55%
基金內容
按 巿場
 美國 (37.00%)
 衍生工具淨值 (32.80%)
 其他 (12.90%)
 巴西 (4.40%)
 印度 (3.50%)
 意大利 (3.10%)
 澳洲 (3.00%)
 日本 (2.70%)
 歐盟 (2.00%)
 中國 (1.70%)
 現金及現金等價物 (-3.50%)
按 分類
 環球政府 (42.82%)
 美國機構 (36.00%)
 資產證券化 (21.48%)
 新興市場債券 (18.05%)
 環球高收益債券 (7.70%)
 美國市政債券 (4.65%)
 環球投資級別債券 (3.15%)
 其他 (-0.89%)
 淨衍生產品 (-7.19%)
 現金 (-25.77%)
按 信貸評級
 AAA (46.20%)
 BBB (19.50%)
 AA (11.30%)
 BB (8.00%)
 A (7.90%)
 未評級 (6.80%)
 B (4.00%)
 其他 (1.40%)
 CCC (1.30%)
 衍生產品 (-3.10%)
 現金及現金等價物 (-3.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
28.08%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
6.00%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
5.98%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021
1.54%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024
1.45%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028
1.27%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021
1.03%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
0.95%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050
0.54%
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031
0.54%
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+9.82%
+30.30%
景順環球債券基金(美元) A股 累積股份 9.62
+4.41%
+12.18%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 28.66
+4.10%
+8.85%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.85
+3.91%
+9.14%
摩根新興市場債券 (美元) 12.57
+3.88%
+16.28%
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