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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
14.48
(更新 : 2024/04/11)
1個月回報
 
+0.98%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
65.85億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.37 - 14.49
-0.07%
-0.58%
1個月
14.31 - 14.53
+0.98%
-0.73%
3個月
14.20 - 14.53
+1.97%
-0.30%
1年
13.31 - 14.53
+6.94%
+2.56%
3年
12.80 - 15.03
+10.03%
-9.66%
自發行以來
9.24 - 15.03
N/A
+79.99%
波幅
3年年度化波幅
5.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+2.99%
-0.80%
+8.07%
-3.26%
+9.18%
基金內容
按 分類
 環球政府 (40.36%)
 美國機構 (18.32%)
 環球高收益債券 (18.06%)
 資產證券化 (16.56%)
 新興市場債券 (16.54%)
 環球投資級別債券 (13.24%)
 其他 (1.11%)
 美國市政債券 (1.05%)
 現金 (-9.04%)
 淨衍生產品 (-16.19%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
10.00%
UMBS 30YR TBA
9.24%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.05%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.97%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.32%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.24%
FNMA 30YR UMBS
0.67%
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.56%
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.50%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.46%
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+1.20%
+2.27%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.33
+1.20%
+3.26%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.10
+1.14%
+2.16%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.52
+1.08%
+1.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.48
+0.98%
+1.97%
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基金名稱
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1個月回報
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首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.75
-3.39%
-4.19%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.63
-3.33%
-2.83%
摩根國際債券基金 (美元) 18.63
-3.02%
-2.87%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.02
-2.95%
-3.41%
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 6.91
-2.50%
-4.31%
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