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施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
13.23
(更新 : 2020/08/13)
1個月回報
 
+1.35%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
22.76億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.23 - 13.32
-0.63%
-0.08%
1個月
13.06 - 13.32
+1.35%
+1.78%
3個月
12.36 - 13.32
+7.07%
+5.84%
1年
10.87 - 13.32
+8.09%
+0.90%
3年
10.87 - 13.32
+19.29%
+1.29%
自發行以來
0.00 - 13.32
N/A
+90.58%
波幅
3年年度化波幅
3.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-2.27%
+5.03%
+6.14%
-1.47%
+5.68%
基金內容
按 巿場
 美國 (60.40%)
 英國 (9.60%)
 其他 (8.00%)
 法國 (3.90%)
 流動資產 (3.50%)
 德國 (2.80%)
 西班牙 (2.70%)
 瑞士 (2.40%)
 加拿大 (1.70%)
 荷蘭 (1.60%)
 瑞典 (1.30%)
 比利時 (1.20%)
 愛爾蘭 (1.10%)
按 分類
 工業 (52.70%)
 金融機構 (35.60%)
 公用事業 (4.50%)
 流動資產 (3.50%)
 機構債券 (1.80%)
 國庫債券 (1.00%)
 商用房貸抵押證券 (0.70%)
 資產抵押證券 (0.30%)
 衍生工具 (0.30%)
 超國家組織 (0.10%)
 本地政府部門 (0.10%)
 主權債券 (0.10%)
按 信貸評級
 BBB (61.80%)
 A (25.10%)
 BB (6.30%)
 其他 (4.00%)
 AAA (1.00%)
 B (0.90%)
 AA (0.40%)
 未獲評級 (0.30%)
 CCC (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORPORATION 3.5590 23/04/2027 SERIES MTN
1.30%
T-MOBILE USA INC 3.8750 15/04/2030
1.00%
AMPHENOL CORPORATION 2.8000 15/02/2030
0.90%
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 3.4000 26/07/2029 SERIES 144A
0.90%
QUALCOMM INCORPORATED 3.2500 20/05/2050
0.90%
TRUIST FIN CORPORATION 4.8000 PERP
0.80%
FISERV INCORPORATED 3.2000 01/07/2026 REGS
0.80%
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.5930 11/09/2025 SERIES 144A
0.80%
CHENIERE CORPORATION CHRISTI HD 3.7000 15/11/2029 SERIES 144A
0.70%
ATANDT INCORPORATED 3.5000 01/06/2041
0.70%
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+8.17%
+28.70%
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+4.78%
+14.62%
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+4.57%
+14.04%
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+4.34%
+13.07%
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+4.29%
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