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施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
13.53
(更新 : 2021/07/22)
1個月回報
 
+1.14%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
26.38億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.51 - 13.59
+0.20%
-0.06%
1個月
13.35 - 13.59
+1.14%
+0.25%
3個月
13.14 - 13.59
+2.23%
+0.57%
1年
13.00 - 13.59
+2.32%
+2.67%
3年
10.87 - 13.59
+22.46%
+6.08%
自發行以來
0.00 - 13.59
N/A
+82.28%
波幅
3年年度化波幅
10.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+9.10%
+13.00%
-2.27%
+5.03%
+6.14%
基金內容
按 巿場
 美國 (55.10%)
 其他 (10.70%)
 英國 (8.00%)
 流動資產 (5.40%)
 法國 (4.00%)
 德國 (3.70%)
 西班牙 (2.90%)
 瑞士 (2.70%)
 愛爾蘭 (1.60%)
 瑞典 (1.60%)
 加拿大 (1.50%)
 意大利 (1.50%)
 比利時 (1.30%)
按 分類
 工業 (49.80%)
 金融機構 (36.10%)
 流動資產 (5.00%)
 公用事業 (5.00%)
 機構債券 (1.80%)
 國庫債券 (1.20%)
 資產抵押證券 (0.40%)
 衍生工具 (0.30%)
 主權債券 (0.20%)
 超國家組織 (0.10%)
 本地政府部門 (0.10%)
按 信貸評級
 BBB (57.10%)
 A (21.80%)
 BB (12.40%)
 其他 (4.30%)
 B (1.70%)
 AAA (1.20%)
 AA (1.10%)
 CCC (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORPORATION 3.5590 23/04/2027 SERIES MTN
1.00%
CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.0000 01/03/2031 144A
0.90%
BOEING COMPANY 2.1960 04/02/2026
0.80%
BOEING COMPANY 1.4330 04/02/2024
0.80%
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INCORPORATED 4.4390 06/10/2048
0.70%
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.5930 11/09/2025 SERIES 144A
0.70%
AMERICAN TOWER CORPORATION 2.1000 15/06/2030
0.70%
AMPHENOL CORPORATION 2.8000 15/02/2030
0.70%
GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 27/01/2023 SERIES FRN
0.70%
T-MOBILE USA INC 3.8750 15/04/2030 SERIES CORP
0.60%
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-0.92%
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-1.16%
-2.44%
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-1.00%
-0.86%
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 7.59
-0.73%
-0.89%
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