美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
12.56
(更新 : 2020/01/23)
1個月回報
 
+1.22%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
20.40億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.47 - 12.56
+0.69%
+0.16%
1個月
12.38 - 12.56
+1.22%
+0.87%
3個月
12.22 - 12.56
+2.40%
+1.27%
1年
11.13 - 12.56
+12.77%
+5.29%
3年
10.67 - 12.56
+16.96%
+3.32%
自發行以來
0.00 - 12.56
N/A
+91.84%
波幅
3年年度化波幅
2.31%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-2.27%
+5.03%
+6.14%
-1.47%
+5.68%
基金內容
按 巿場
 美國 (59.20%)
 英國 (9.00%)
 其他 (8.40%)
 流動資產 (4.30%)
 法國 (3.90%)
 西班牙 (3.20%)
 德國 (2.60%)
 加拿大 (2.20%)
 瑞士 (1.90%)
 愛爾蘭 (1.60%)
 荷蘭 (1.50%)
 比利時 (1.10%)
 墨西哥 (1.00%)
按 分類
 工業 (46.90%)
 金融機構 (37.30%)
 流動資產 (5.10%)
 機構債券 (2.80%)
 公用事業 (2.80%)
 資產抵押證券 (1.50%)
 抵押保證證券 (1.20%)
 主權債券 (0.60%)
 商用房貸抵押證券 (0.60%)
 衍生工具 (0.60%)
 國庫債券 (0.20%)
 其他 (0.10%)
 本地政府部門 (0.10%)
按 信貸評級
 BBB (60.90%)
 A (26.60%)
 其他 (4.40%)
 AAA (3.40%)
 BB (2.50%)
 AA (1.30%)
 B (0.70%)
 CCC (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORPORATION 3.5590 23/04/2027 SERIES MTN
1.50%
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 3.4000 26/07/2029 SERIES 144A
1.10%
BB&T CORPORATION 4.8000 PERP
0.90%
AMPHENOL CORPORATION 2.8000 15/02/2030
0.90%
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.5930 11/09/2025 SERIES 144A
0.90%
MORGAN STANLEY 4.4310 23/01/2030 GMTN
0.80%
UBS Group AG 3.126000 13/Aug/2030 3.1260 13/08/2030 SERIES 144A
0.80%
TPMT 2017-6 A1 2.7500 25/10/2057 - 144A
0.80%
DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7000 15/08/2027
0.70%
INGERSOLL-RAND LUX FINAN 3.5000 21/03/2026
0.70%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 16.05
+2.29%
+7.14%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.24
+1.99%
+1.76%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 48.68
+1.58%
+3.29%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位 14.53
+1.52%
+2.34%
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 33.04
+1.48%
+0.72%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 11.66
-1.02%
+0.26%
安聯美元高收益基金 (美元) A 月類收息股份 7.20
-0.41%
+0.42%
貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2 15.81
-0.13%
-0.19%
貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2 72.55
-0.05%
-0.15%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】