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施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
13.19
(更新 : 2020/10/22)
1個月回報
 
+0.03%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
26.07億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.19 - 13.25
-0.42%
-0.10%
1個月
13.11 - 13.26
+0.03%
+0.26%
3個月
13.11 - 13.32
-0.23%
+0.42%
1年
10.87 - 13.32
+7.48%
+0.76%
3年
10.87 - 13.32
+18.08%
+0.78%
自發行以來
0.00 - 13.32
N/A
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
10.34%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-2.27%
+5.03%
+6.14%
-1.47%
+5.68%
基金內容
按 巿場
 美國 (61.10%)
 英國 (9.20%)
 其他 (8.10%)
 法國 (3.70%)
 流動資產 (3.10%)
 德國 (3.00%)
 西班牙 (2.70%)
 瑞士 (2.40%)
 荷蘭 (1.70%)
 瑞典 (1.50%)
 加拿大 (1.20%)
 盧森堡 (1.10%)
 比利時 (1.10%)
按 分類
 工業 (52.70%)
 金融機構 (35.30%)
 公用事業 (4.80%)
 流動資產 (3.00%)
 機構債券 (2.00%)
 國庫債券 (1.30%)
 資產抵押證券 (0.40%)
 衍生工具 (0.30%)
 超國家組織 (0.10%)
 本地政府部門 (0.10%)
 主權債券 (0.10%)
按 信貸評級
 BBB (63.30%)
 A (23.70%)
 BB (6.00%)
 其他 (3.70%)
 AAA (1.30%)
 B (0.90%)
 AA (0.80%)
 CCC (0.20%)
 未獲評級 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORPORATION 3.5590 23/04/2027 SERIES MTN
1.10%
T-MOBILE USA INC 3.8750 15/04/2030
0.90%
QUALCOMM INCORPORATED 3.2500 20/05/2050
0.90%
CROWN CASTLE INTL CORPORATION 2.2500 15/01/2031
0.80%
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 3.4000 26/07/2029
0.80%
AMERICAN TOWER CORPORATION 2.1000 15/06/2030
0.80%
AMPHENOL CORPORATION 2.8000 15/02/2030
0.80%
FISERV INCORPORATED 3.2000 01/07/2026 REGS
0.70%
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.5930 11/09/2025 SERIES 144A
0.70%
TRUIST FIN CORPORATION 4.8000 PERP
0.70%
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+5.89%
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+2.34%
+5.95%
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+1.97%
+0.73%
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+1.65%
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