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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.86 2024/05/09 N/A +0.85% +1.93% +10.78% +3.28% +13.21% +1.80% +10.83% N/A 7.19%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 234.10 2024/05/09 N/A -0.40% +3.27% +16.07% +4.75% +15.66% -4.49% +82.80% +257.51% 15.07%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.39% +20.13% N/A 2.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.89 2024/05/09 N/A +0.37% +2.38% +8.88% +2.16% +3.96% +0.75% +23.46% N/A 6.96%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 75.84 2024/05/09 0.50 -0.55% +2.99% +13.16% +4.06% +11.41% -1.99% +35.45% N/A 9.00%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.89 2024/05/09 N/A -0.50% +0.51% +6.05% -0.25% +1.41% -17.38% -14.70% N/A 6.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.43 2024/05/09 N/A -0.40% +0.54% +5.99% -0.27% +1.09% -17.44% -14.30% N/A 6.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.50 2024/05/09 N/A -0.40% +0.67% +6.38% 0.00% +2.46% -16.67% -13.19% N/A 6.82%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.09 2024/05/09 N/A -0.55% +0.21% +5.58% -0.65% +0.44% -19.01% -15.26% N/A 6.74%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.64 2024/05/09 N/A -0.39% +0.53% +6.11% -0.13% +1.87% -16.68% -13.67% N/A 6.82%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.56 2024/05/09 N/A +0.13% +2.03% +9.35% +1.83% +7.68% -1.58% +14.92% +55.60% 6.78%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11 2024/05/09 N/A -0.49% +0.50% +6.01% -0.25% +1.37% -16.82% -12.70% N/A 6.77%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.66 2024/05/09 1.43 +0.48% +1.69% +7.89% +2.01% +10.11% +3.44% +18.04% N/A 5.91%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.05 2024/05/09 1.32 +1.09% +3.17% +6.26% -0.41% -6.59% -27.84% -17.41% +20.50% 10.74%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.68 2024/05/09 N/A -0.41% +0.31% +5.22% -1.63% -2.32% -16.55% -14.18% -3.20% 7.56%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.62 2024/05/09 N/A +1.50% +4.44% +7.30% +1.45% +3.35% -24.27% -13.52% +116.42% 9.61%
摩根全天候组合基金 (美元) 30.29 2024/05/09 0.00 +0.50% +3.17% +12.90% +4.20% +12.60% +1.88% +34.98% +202.90% 8.28%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.57 2024/05/09 0.93 +0.76% +3.14% +9.18% +2.86% +2.96% -12.78% -2.05% +114.23% 8.44%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.40 2024/05/09 N/A +0.48% +5.37% +11.23% +4.42% +12.80% -12.09% +5.58% N/A 11.53%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.30 2024/05/09 N/A +2.38% +8.72% +21.66% +6.67% +13.10% +19.06% +64.04% N/A 13.15%
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