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贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份
最新资产净值价格
N/A
 
7.59
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+1.11%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
44.58亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.59 - 7.62
-0.26%
-1.01%
1个月
7.49 - 7.66
+1.11%
-0.22%
3个月
7.40 - 7.66
+2.43%
+2.28%
1年
6.86 - 7.66
+3.27%
+3.40%
3年
6.86 - 9.04
-15.38%
-9.97%
自发行以来
6.86 - 10.36
N/A
+144.75%
波幅
3年年度化波幅
7.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+8.68%
-14.34%
+5.43%
+3.66%
+11.28%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (72.97%)
 欧洲 (18.40%)
 新兴市场 (7.39%)
 亚太区(不包括日本) (0.74%)
 日本 (0.45%)
 其他 (0.03%)
 现金及/或衍生产品 (0.02%)
按 资产
 美国定息收益 (37.58%)
 美国股票 (28.70%)
 非美国固定收益 (14.23%)
 非美国股票 (12.57%)
 其他 (0.82%)
 现金及衍生产品 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.37%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.11%
ISH US MBS ETF USD DIST
1.17%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.98%
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD
0.80%
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024
0.77%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.56%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025
0.53%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025
0.53%
AAPL WELLS FARGO & COMPANY 11.537/30/2024
0.51%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+1.43%
+3.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.73
+1.28%
+2.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.90
+1.27%
+3.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.21
+1.25%
+2.37%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.75
+1.17%
+2.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 47.67
-6.71%
-7.85%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 231.28
-3.54%
+2.16%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.99
-2.09%
+0.36%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.09
-0.88%
+2.63%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.11
-0.63%
+4.34%
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