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贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
92.34
(更新 : 2020/01/16)
1个月回报
 
+0.96%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
77.68亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
91.99 - 92.34
+0.38%
+0.50%
1个月
91.36 - 92.34
+0.96%
+1.92%
3个月
90.36 - 92.34
+1.85%
+5.12%
1年
87.69 - 92.34
+5.10%
+12.68%
3年
85.06 - 97.82
-3.24%
+15.12%
自发行以来
85.06 - 110.77
N/A
+150.89%
波幅
3年年度化波幅
2.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
港元
-5.96%
+7.68%
+4.91%
-2.45%
+3.93%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (63.00%)
 欧洲 (14.52%)
 新兴市场 (13.32%)
 现金及、或衍生产品 (6.36%)
 亚太区(不包括日本) (2.07%)
 日本 (0.45%)
按 分类
 美国定息收益 (44.07%)
 非美国固定收益 (22.79%)
 美国股票 (16.59%)
 非美国股票 (15.60%)
 现金及衍生产品 (0.94%)
按 类别
 美国定息收益 (43.35%)
 非美国固定收益 (23.46%)
 美国股票 (15.31%)
 非美国股票 (11.14%)
按 信贷评级
 BB (29.31%)
 B (20.32%)
 BBB (17.81%)
 AAA (13.06%)
 CCC (6.78%)
 A (5.03%)
 未评级 (3.88%)
 AA (2.37%)
 CC (1.12%)
 D (0.20%)
 C (0.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.74%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.95%
STATE STREET CORP 3.1185 06/15/2037
0.33%
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049
0.30%
JPM ROYAL BANK OF CANADA 7.411/25/2019
0.29%
BAC CITIGROUP INC MTN 11.011/13/2020
0.29%
CSCO ROYAL BANK OF CANADA 12.4711/11/
0.29%
HON BNP PARIBAS SA 8.081/22/2020
0.29%
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049
0.29%
DG SOCIETE GENERALE SA 9.411/25/2019
0.29%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+7.20%
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安联东方入息基金 (美元) AT 162.51
+5.52%
+13.44%
景顺亚洲平衡基金(美元) A股 累积股份 26.15
+2.67%
+5.27%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.60
+2.33%
+4.59%
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(以1个月回报排列)
基金名称
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