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摩根亚太入息 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
34.59
(更新 : 2021/04/08)
1个月回报
 
+1.98%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 均衡基金
基金规模
 
17.99亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
34.28 - 34.59
+0.90%
+0.65%
1个月
33.84 - 34.59
+1.98%
+2.20%
3个月
33.52 - 34.93
+2.22%
+0.36%
1年
26.73 - 34.93
+29.41%
+27.57%
3年
24.47 - 34.93
+10.23%
+18.31%
自发行以来
13.46 - 34.93
+142.40%
+225.27%
波幅
3年年度化波幅
9.49%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+11.40%
-6.10%
+14.20%
+6.20%
-3.10%
基金内容
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 中国 (17.30%)
 印尼 (5.70%)
 香港 (4.60%)
 其他 (3.50%)
 南韩 (3.20%)
 印度 (2.60%)
 菲律宾 (2.10%)
 流动资金 (1.70%)
 马来西亚 (1.30%)
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 中国 (16.60%)
 台湾 (9.50%)
 香港 (8.80%)
 澳洲 (7.80%)
 南韩 (5.70%)
 新加坡 (4.30%)
 印度 (3.40%)
 印尼 (1.60%)
 泰国 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd
台湾 - 资讯科技
5.70%
Samsung Electronics Co., Ltd.
南韩 - 资讯科技
5.30%
CLP Holdings Limited
香港 - 公用事业
3.40%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
香港 - 金融
2.40%
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
中国 - 金融
2.10%
Brambles Limited
澳洲 - 工业
1.70%
Mapletree Logistics Trust
新加坡 - 房地产
1.60%
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.
中国 - 必需消费
1.40%
Rio Tinto Limited
澳洲 - 物料
1.30%
China Merchants Bank Co., Ltd.
中国 - 金融
1.30%
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+4.96%
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+4.04%
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富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 11.38
+2.89%
+4.50%
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+2.82%
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基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
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