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景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
21.45
(更新 : 2024/04/12)
1个月回报
 
+0.94%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.56亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
21.25 - 21.45
+0.89%
-0.26%
1个月
21.15 - 21.45
+0.94%
0.00%
3个月
20.32 - 21.49
+3.17%
+1.93%
1年
19.63 - 21.58
+0.42%
+2.62%
3年
18.81 - 29.00
-24.95%
-10.72%
自发行以来
9.99 - 30.93
+114.71%
+143.91%
波幅
3年年度化波幅
9.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.85%
-21.43%
-8.31%
+12.26%
+7.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (30.30%)
 印度 (13.70%)
 其他 (13.30%)
 台湾 (10.70%)
 韩国 (10.20%)
 印尼 (8.90%)
 菲律宾 (4.20%)
 香港 (3.90%)
 新加坡 (3.70%)
 现金 (1.00%)
按 分类
 金融 (27.40%)
 资讯科技 (16.50%)
 其他 (15.60%)
 非必需消費品 (11.10%)
 工业 (8.50%)
 通讯服务 (8.00%)
 能源 (4.30%)
 房地产 (4.20%)
 原材料 (3.50%)
 现金 (1.00%)
按 类别
 股票 (53.10%)
 债券 (47.80%)
 现金 (1.00%)
按 信贷评级
 股票 (51.30%)
 BBB (23.80%)
 A (16.50%)
 AA (5.70%)
 BB (1.60%)
 现金 (1.00%)
 B (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor
4.50%
Tencent
3.10%
Samsung Electronics
2.80%
Alibaba
2.60%
Asustek Computer
2.00%
United States Treasury Bill Mar 05 24
1.90%
NetEase
1.40%
United States Treasury Bill Feb 22 24
1.30%
ICICI Bank
1.30%
Hutama Karya Persero 3.750 May 11 30
1.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.39
+5.23%
+7.65%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 235.04
+1.75%
+6.00%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.45
+0.94%
+3.17%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.25
+0.39%
+4.59%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 11.92
+0.17%
+0.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 49.66
-1.23%
-0.12%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.64
-1.03%
-1.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.07
-0.87%
-0.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.10
-0.86%
-0.12%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.42
-0.80%
-0.13%
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